重温-台湾货币市场：外资汇入致资金更趋宽松，票券商跨月拆款利率跌破0.50%

龙听

(重温)
    * 外资汇入致资金偏多，拆款利率略往下
    * 票券商跨月利率破0.50%，最低见0.49%
    * 票券商缺口不大，短票月内利率略下滑
    * 债券RP市场资金续偏多，利率稳中微跌

     记者 罗两莎
    路透台北2月12日 - 台湾银行间短期拆款利率周三略往下。资调人士表示，随着股市及汇市渐趋稳定，外
资亦明显转偏汇入，致整体市场资金更趋宽松，但今天各大票券商资金缺口小，拆款以到期续做为主，利率则
缓步下滑。

    他们指出，在一大型银行拉低对票券商跨月利率至0.50%后，今天部分小型银行进一步拉低对票券商跨月
拆款利率，且跌破0.50%，见“4字头”，最低在0.49%；但在银行方面，利率则无大变化。

    “资金还是偏宽松，有人来兜售资金，行库说钱很多，但我这里拿到一周的利率还是在0.27%。”一大型
银行资调人员说。

    另一大型银行资调人员亦称，今天持续站在拆入方，利率则没有太大变化，一周在0.28%，但随着外资转
呈净汇入，外商银行手中资金已渐渐变多。

    票券商方面，资调人员均称，因资金缺口不大，目前拆款以到期续拆为主，部分民营银行反映市场资金状
况，略为拉低利率，跨月拆款利率跌破0.50%，最低在0.49%。

    “今天跨月拆款(利率)有下来一些，主要是大行把跨月利率下调到0.50%，小银行利率稍微调下来，三周
利率在0.490-0.50%。”一大型票券商资调人员说。

    另一大型票券商资调人员则指出，因资金缺口小今天仅少量拆入月内资金，一至两周利率均在0.49%。

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隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
利率                                                

   --隔夜拆款利率区间           0.167-0.230%                0.167-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.510%                0.170-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.510%                0.210-0.500%
   --三周拆款利率区间           0.437-0.510%                0.437-0.510%



    **短票跨月利率走跌**      

    短票方面，票券商交易员称，在外资续呈净汇入带动下，市场资金更趋宽松，利率亦跟着松动，月内利率
进一步下滑，最低至0.48%，跨月最低利率则维持在0.49%。

    “利率有下来一点，有一家民营银行把利率往下调，月内在0.48%、跨月0.49%。”一大型票券商交易员说
。

    另一大型票券商交易员亦称，由于资金续偏多，短票利率呈缓步下滑趋势，“月内利率本来在0.49%，今
天往下到0.48%，刚开始还是有抵抗的力道啦，只是一年当中我们能压利率的时间也不多，而且也没有票可以
卖了。”

    今日票券商与金融机构成交的月内自保短票利率主要在0.480-0.490%，上日则在0.490%；跨月(30天期)利
率则持平于上日的0.49-0.50%。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.499%，区间在0.49-0.52%，成交金额76.84亿
台币；前日自保30天短票成交加权平均利率0.502%，区间在0.495-0.52%，成交金额95.65亿台币。

    上日60天短票成交加权平均利率在0.511%，区间在0.45-0.53%，成交金额33.67亿台币；前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.507%，区间在0.50-0.52%，成交金额31.84亿台币。

    台湾央行周三发行3,108亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,042亿台币，发行余额增66亿台币。

    本周到期央行定存单金额共2兆372.5亿台币，余日分别为：周四2,771.5亿及周五2,807亿。  

    拆款中心资料显示，周三银行超额备355亿台币，累积超额准备5,524亿台币，累计前期1%的超额准
备8,123亿台币。


    **债券RP利率稳中微跌**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天虽有多档外币债券交割，惟近日亦有多档外币债赎回
，且赎回金额远大于交割款，综合而言，整体市场资金依旧偏多，利率则呈稳中微跌态势。

    “投信蛮多钱的，有人来询券，但资金分配不均，有人多钱，有人走钱。”一大型证券商交易员说。

    另一大型证券商交易员则称，今天一大型寿险公司持续于市场抽资金，但银行和投信普遍偏多钱，寿险业
抽钱对市场冲击有限。

    票券商方面，交易员称，资金续偏宽松，投信资金多缺不一，银行体系则明显偏多。

    “投信有钱啊，钱都不走，我们在赶钱，因为买不到券。”一大型票券商交易员说。

    今日大型证券商与金融机构承作公债RP利率持平，主要成交在0.43-0.46%；跨月利率在0.46-0.47%，上日
在0.47%；公司债RP月内利率在0.55-0.56%，上日在0.55-0.57%，跨月则持于上日的0.57%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平于上日的0.44-0.46%；跨月利率则在0.46%，上日亦同；
公司债RP月内利率在0.40-0.49%，上日在0.40-0.48%，跨月利率主要在0.48-0.50%，上日在0.49-0.50%。（完
）  


(记者 罗两莎；审校 张喜良/杨淑祯)