广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金(主代码:162719)
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- 2
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- 2741779
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- 龙e币
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- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-5-28
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金(主代码:162719)
基金全称 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | 基金简称 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 基金代码 | 162719(主代码) | 基金类型 | QDII | 发行日期 | 2017年01月16日 | 成立日期/规模 | 2017年02月28日/2.269亿份 | 资产规模 | 8.72亿元/(截止至:2023年09月30日) | 份额规模 | 3.6461亿份/(截止至:2023年09月30日) | 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金经理人 | 姚曦 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) | 管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.30%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) | 跟踪标的 | 道琼斯美国石油开发与生产指数 | 业绩比较基准 | 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5% | 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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