工银印度基金(QDII-LOF-FOF)(主代码:164824)
- UID
- 2
- 积分
- 2754921
- 威望
- 1327463 布
- 龙e币
- 1427458 刀
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2024-6-16
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工银印度基金(QDII-LOF-FOF)(主代码:164824)
基金全称 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 基金代码 | 164824(主代码) | 基金类型 | QDII | 发行日期 | 2018年05月07日 | 成立日期/规模 | 2018年06月15日/2.340亿份 | 资产规模 | 11.42亿元/(截止至:2023年09月30日) | 份额规模 | 8.7000亿份/(截止至:2023年09月30日) | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金经理人 | 刘伟琳 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) | 管理费率 | 1.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 中信证券印度ETP指数 | 业绩比较基准 | 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10% | 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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