9.15如何打造一套适合自己的完胜策略交易系统（交易策略篇）

龙听

理念篇

编者按：

如何才能打造一套适合自己的完胜“交易系统”？曾几何是我也是一位痴迷于“股票技术分析”的追求者，从简单的K线入手，再到均线和形态理论，筹码理论和趋势理论，包括了大家常常熟知的“道氏理论和波浪理论及江恩理论”还有就是各种技术指标的运用，以及短线交易战法之涨停板战法与技巧与中线策略“主升浪”战法。

想必大家也会比较关心以下几个话题：

（1）最后我成功了吗？答案是成功了，因为使用这些方法确实可以赚到钱。

（2）赚到钱了吗？答案是赚到了，但是最后有亏了钱，这里存在两种情况：

第一种是买入之后，之后股价回落，心里饱受煎熬，最终割肉止损离场。（这里存在两种情况，第一是割肉离场之后，股价确实出现大幅回落；第二是割肉止损离场之后，股价小幅回调之后，便开始出现了大幅反弹并且创出了前期新高，我想讲到这里，很多人都会遇到这种情况。）

第二种是买入之后，就已经开始盈利了，并且盈利不小，但是后来却不得不止损离场，原因是因为在出现获利时候未能及时获利出局，锁定利润。

以上两种情况，都是最终亏损离场的情况；那么有没有赚钱离场的情况呢？答案是，有的。

（3）盈利出局的两种情况？

第一种，重仓买入之后便开始盈利了，但是却过早卖出获利的股票和筹码，赚少了。

第二种，轻仓买入之后，便开始获利，坚持持有到上涨趋势结束，然后卖出手里的筹码和股票，但是并没赚到很多。

以上两种情况，都是盈利出局的情况，但是最终却没能赚到丰厚的利润。

（4）盈亏平衡，或者小幅亏损的情况？

虽然能否赚到钱，但是很多时候却常出现“亏损的额度大于盈利额度”亏损的次数超过盈利的次数。

我相信很多投资者朋友，也都常常会遇到类似和我一样的问题，因为这些问题，都是一般交易者，有一定经验的交易者会经常犯的错误。如何才能解决这些问题，正大光明的从金融资本市场赚到你想要的，无论是“房子，车子”都不是问题只要能够是钱能够解决的；如果你想在金融市场赚到这一切，方法只有一个，在此之前，你必须熟悉并完全掌握一些技巧，要打造一套属于自己的适合的完胜交易系统。

正文

首先，在开始之前我得给大家讲讲什么是股票交易系统或金融市场交易体系。

请看下图：


那么“究竟什么是金融”交易策略系统“？也许是翻阅了无数的书籍，查阅了无数的网页，关于股票交易系统的介绍也不一定能够找到真正适合自己的交易决策系统，因为道理很简单，真正的交易高手和交易大事，他们也只能告诉你你应该如何做，也许就能够成功，因为他们的交易系统和决策系统对于他们来说是成功的，教给了你也许不一定会成功。就好像是关于成功学历来的争议一样，很多都是“伪命题”别人告诉你可以这样做才能够成功，可是你真的那样做了，你就成功了吗？答案是不一定。

巴菲特和索罗斯很成功，每个做金融的想必都是认识的？那么他们的理论和方法教给你，你一定成功取得和他们一样的成绩吗？答案是否定的。

所以在这里我想说的是“只有适合自身的交易系统”才是成功的交易系统，换句话说能够实现稳定长期盈利的交易系统就是成功的。这里有很多方法和理论，以及经验都可以学习和借鉴，但是最终必须揉合自己的一些特点，打造属于自己适合自己的交易系统，才能成功。

其次要了解自己性格特点和交易风格。只有熟悉自己根据自身的特点，才能打造适合自己的交易系统，你的性格和你的资金量还有经验都决定了你的交易系统选择和交易结果。

资金量小：适合中短线交易策略

资金量大：适合中长线交易策略

说了这么多，那么什么才是交易策略系统呢？都包含哪些因素呢？

交易系统，交易系统其实说简单了，主要就涉及两个重要的过程“买和卖”，所以的因素和所有的分析，最终都要落实到“买和卖”做多或做空。（期货，外汇等双向交易的品种）

包含的因素，重要包括？

（1）选择与决策系统。

首先你的明白你交易的品种特点以及交易什么品种。是选择股票，还是期货等金融衍生品，然后还要选择具体的交易品种；交易股票得选出某只具体的个股和标的，比如“中国平安”，交易期货品种得选择某一种具体的标的，比如“螺纹钢。

其实是就是所谓的“择时”，你必须判断现在是牛市还是熊市，牛市选择持股，熊市持币；你必须判断你选择的股票目前是高估或是低估，股票被低估就买入，高度就卖出。

（2）买卖与策略系统。

如果是交易股票，你必须明白当前是应该买入股票，持股待涨还是应该逢高卖出，获利出局或者止损卖出离场。

如果是期货品种，你也要判断当前品种是应该高位做空还是低位做多，采取什么样的策略。

（3）仓位管理与决策系统（与资金管理系统类似）

买多少，买几成仓位，是满仓买入，还是轻仓买入，都是非常讲究的。

金字塔买入法（示意图）


特点：第一批买入的时候，必须是重仓买入，以后买入的数量与金额仓位都比前一次少。

其他应用：


第一种抄底法还是相对必要适用，第二种追涨法其实是“倒金字塔式买入”，买入方法与第一次刚好相反，结果特定是不一样的。

金字塔交易法使用技巧：

买入时候采用“金字塔式买入法”；卖出时候采用“倒金字塔式卖出”法。

（4）风险管理系统与止损止盈系统。

没有风险管理和止损及止盈的交易系统是失败的，这就是为什么本该可以盈利出局的，最终却亏损出局，本该少亏止损出局的，结果变成大亏。

（5）交易心理学与自我管理系统。

其实交易的最终和最高境界便是交易心理与自我管理，如何才能客服贪婪和恐惧，该恐惧的时候恐惧，该贪婪的时候贪婪。良好的交易心态对交易的结果起着至关重要的作用，不要做一些不必要的交易，也不要为了交易而交易，很多时候频繁交易和高频交易也是亏损的一个重要原因。

（6）反馈系统和学习系统。

无论是成功的交易，还是失败的交易，最终都会得到一定的反馈，不要太在意一两次的交易成功或失败，应该学会总结成功的经验和失败的经验，需知道”成功的交易（赚钱的交易）是多次盈利的总和较少次亏损的总和”最终赚钱不外乎两种情况：第一种，很多次的盈利加上较少次数的亏损，第二种几次大额的盈利加上一些较少的亏损额度。赚钱与亏损的次数和金额决定了最终的交易的结果是盈利和亏损。

以上就是关于“决策交易系统"的介绍，想必大家对交易系统有一个简单的了解，下面重点介绍一下如何使用它来为自己服务，为自己赚钱。


应用篇

一 选股系统买卖决策系统

如何选择标的？（重点介绍股票）如何选股？

想必很多投资者对于“如何选股”如何选取交易的标的都比较模糊。没有一套完整的理论和方法，当然这也跟股市的特点有关系，因为A股上市公司太多了，从几千只股票当中选出来“1-3”只是比较困难的，但并不是没有方法和策略而言。

选股的逻辑“自上而下”或：”自下而上”建议大家使用第一种方法，比价简单和使用。

基本面选股：（自上而下）

宏观基本面

通过一些常用的“经济指标”比如“GDP，PPI和PMI及M1和M2”等指标来判断。也可以通过一些财经类网站或宏观基本面领域的专家来判断，比如“海通证券-姜超/方正证券-任泽平（前国泰君安宏观分析师）/中泰证券-李迅雷（首席经济分析师），还有比如”郎咸平“（经济学家和著名财经节目嘉宾（广东卫视）。

使用方法：经济趋势向好，持股买入股票；经济趋势向坏卖出股票。

行业基本面

重点关注有国家政策扶持的行业或未来前景好上涨空间大的行业。

政策政策

比如”一带一路主题（涉及的行业重点涉及到的“基建，铁路，港口，贸易等行业），雄安新区主题（涉及的行业“钢铁，房地产，水泥，基建，环保等），还有“国企改革”主题涉及的相关上市公司标的。

前景好，上涨空间大的行业

高科技行业（TMT行业，人工智能，计算机和互联网）与消费类行业（大健康与医药，酒类，日用商品）

公司基本面

行业龙头企业或某个领域龙头企业，有国企背景，市场占有率高，公司财务机构良好，潜力大，专利多，管理层好的公司。

这里大家要重点了解F10里面隐含的重要信息，比如“基本资料介绍，最新公告，经营分析，财务分析，股东信息，龙虎榜和资金数据”等。

技术面选股：（常用的选股方法）

均线系统选股

举例：（强烈的均线多头趋势）

建科院


指标系统选股

举例：MACD金叉选股

盐湖股份


突破系统选股

均线突破（突破某条或某几条重要均线，比如10日均线与20日或30日均线）

中航黑豹


形态突破

突破“W低”颈线位置买入或回踩买入及创新高买入

上证指数


平台突破（使用次数比较常见，成功率较高）

新筑股份


趋势突破

突破下降趋势线

云意电气


形态选股

资金面选股和龙虎榜选股

盐湖股份


选股器-条件选股


选股器-定制选股


消息面选股：（事件驱动选股）

举例：


二 买卖决策系统与仓位管理系统

上诉内容，已经为大家详细地介绍了如何选股，其实在这个过程中已经夹杂和隐含了买卖决策系统，这里重点介绍一下如何判断“支撑位和阻力位”。

买卖决策系统

均线判断

因为均线也代表了支撑和阻力，一定程度上可以通过均线来决定支撑位和阻力位，对应到相应的价格。

举例：回踩10日或20及30日均线支撑位买入

同济科技


回踩缺口或前期高低点及突破前高及缺口买入

缺口和前期高底点一般都代表前期的支撑或阻力，所以无论是回踩缺口或回踩前期低点及突破前期高点及缺口都是很好的买入点。

举例：互踩均线与缺口位置买入

广宇发展

...
仓位管理的应用重点还是要把握好，是采用“单只股票”还是“组合策略”，但只股票对仓位要求比较严格，因此风险也大，采用组合策略，对于仓位来说，可以分散一定的风险。至于运用，可参考上诉介绍关于“仓位管理和资金管理”的相关内容，“金字塔和倒金字塔”都是不错的方法。

三 风险管理系统和止损系统运用

这里重点介绍如何设置止损或止盈，关于止损和止盈的设置关键还是要找到关键价位，支撑位和阻力位。

举例：

云铝股份

...
关于止损设置，很难做到通过统一化，因为每个人的交易风格和持股风格都不同；你不同要求做短线和中长线的不同类型投资者止损方法和价格都一样，还有就是基本面价值投资者和技术面交易者，它们的止损和止盈方法也不同。

四 如何打造自己的学习与反馈系统

只有多次进行交易训练和止损止盈训练才能实现，最终还是要实战，只有通过实战不断总结和发现，才能有所反馈和进步。

大家也可以参加一些股票或技术及交易系统的培训教学，这种方法见效最快。

以上就是本期我们想要介绍给大家的内容，由于篇幅关系有关细节我们就不再详细的介绍了，后期我们在通过其他篇幅给大家进行详细的介绍。