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港股解盘：矫枉过正恒指缩量观望 消费概念接力走强
恒指周五（7月17日）小幅企稳，早盘高开高走，随后以震荡为主，截至收盘，恒指涨0.47%，报25089.2点，成交金额1295.3亿港元。
经过昨日的大跌之后，港股在半年线位置总算是稳了一下，不过这个力度就很一般了，无论从萎缩的成交量还是热点都不够强。
看下A股走势就更加明显，早段在10：30冲出了高点之后便一路下行，尾市尽管拉红也是比较犹豫，看不到那种气势如虹收复失地的感觉。
最近的市场被降温降过头了，所谓矫枉过正，眼下，四大报又在集体力挺股市，如中国证券报：看清三大现象，A股中长期行情不悲观；上海证券报：千亿资金正等着建仓；证券日报：短期大跌不改中长期趋势，新入市时机浮现；证券时报：基本面不支持A股持续大跌。这样忽左忽右反而弄得市场不伦不类。
市场本身有其规律，过多的干预反而成为了新的不稳定因素。实际上，现在的基本面并没有那么差，如在流动性方面，7月17日上午，央妈再度出手，公开市场逆回购操作注入资金超2000亿，为市场送出定心丸。再从资金面来看，千亿权益基金等待建仓、私募备案新产品火爆、外资买入中国资产持续不减。
但股市能否上涨并不是看表面，其涉及的东西非常多，况且，还有诸多隐性的东西在后面，市场的走势就表明了一切。
市场走势不强的重要因素是人气板块券商股集体出现下跌，昔日的龙头光大证券(8.25, -0.73, -8.13%)（06178）今天反而成为了拖累大盘的空头主力。之所以这个板块杀伤力较大，因为券商股是行情的晴雨表，走弱的话代表对未来行情的不乐观。
但券商股是不是后市就没戏了呢？智通财经认为并不能下这个结论，先来看下跌的逻辑，主要还是涨多了之后的补跌，而前面大盘调整券商股其实调得不多，拿光大证券来说，经常还有拉高的动作，显示有相当多的资金对其是看好的，而正因为过度看好，才导致其调整很不充分，这是一种很糟糕的局面，因为都在车上筹码就很难松动，往上的压力重重，主力只能通过往下杀跌来释放筹码减轻压力。
有意思的是外资大行发表了看空券商的言论，配合得不错。未来的行情依然需要券商来充当主力，退一步来说，即便券商股要出货，那也不是一次就能出清的，怎么样也会搞出一个双头来出货。不过最好是在底部调整充分一点，那么未来的行情才能更持久有力。
再来看中芯国际(29, 0.25, 0.87%)（00981），今天中规中矩，走势符合昨日智通财经的判断，就是需要沉淀一下。A股中芯国际（688981）则是继续调整，目前价差已经比较大，为了缩小这种差距，比较可能的运行方式就是A股往下靠，港股则以横盘震荡为主。考虑到台积电方面的断供，对华为产业链的影响，手机这条线估计近期都不会太理想。
在券商、科技都没有起色的情况下，市场自然转向消费这块。消息面，商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》，宣布今年起开展小店经济推进行动。《通知》明确，至2025年，全国将形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个，达到“百城千区亿店”目标。
对此，直接受益的就是中国有赞(1.64, 0.29, 21.48%)（08083）飙涨超21%创新高；微盟集团(11.26, 1.14, 11.27%)（02013）涨11.26%。微盟集团近期获贝莱德增持2307.7万股，每股作价11.0628港元，涉资约2.55亿港元。目前调整到位，可重点关注。其它受益家电类：海尔电器(26.4, 1.65, 6.67%)（01169）、昨日提到的创维集团(2.45, 0.07, 2.94%)（00751）、JS环球（01691）都有动作。
暑期消费概念悄然来临：
一，昨日点评的影视类今天发力，如阿里影业(1.16, 0.08, 7.41%)（01060）、猫眼娱乐(14.34, 0.86, 6.38%)（01896），华谊腾讯（00419）因为获得董事大幅增持也被追捧。还有影视制作的数字王国(0.063, 0.01, 21.15%)（00547）。接下来结合暑期大片的陆续上映，相关受益品种仍有空间。旅游业也迎来旺季，如香港中旅(1.29, 0.11, 9.32%)（00308），另外同程艺龙(13.88, 0.30, 2.21%)（00780）也值得关注。
二是教育类：中教控股(14, 1.38, 10.94%)（00839）涨10.94%、中国东方教育(18.52, 1.66, 9.85%)（00667）、新高教集团(5.44, 0.40, 7.94%)（02001）、希望教育(2.73, 0.13, 5.00%)（01765）、睿见教育(3.58, 0.20, 5.92%)（06068）、新东方在线(39.15, 1.30, 3.44%)（01797）集体上涨。暑期招生旺季来临继续催化。
三是游戏类，智通七月金股IGG(7.58, 0.64, 9.22%)（00799）涨9.22%、心动公司(36.75, 1.40, 3.96%)（02400）、中手游(3.33, 0.21, 6.73%)（00302）跟涨。腾讯控股(521, 8.00, 1.56%)（00700）6月继续称霸全球手游收入榜单。暑期对游戏股也是旺季。
四是啤酒类，华润啤酒(50.55, 2.80, 5.86%)（00291）今天破顶，青岛啤酒（00168）继续走趋势。
当前公共卫生事件不断发酵，医药股是智通财经反复强调的品种，龙头复星医药(33.35, 2.05, 6.55%)（02196）依然强势，智通七月金股威高股份(18.7, 1.08, 6.13%)（01066）、康龙化成(87.05, 4.60, 5.58%)（03759）继续稳健走趋势，基本不受大盘影响。维亚生物(8.45, 0.65, 8.33%)（01873）配售所得款项净额的70%将用于业务发展与扩张，主要用于投资及收购下游业务，包括大小分子CDMO 等。调整充分迎来好的买点。另外值得关注的品种有前期提到的抗洪龙头中国联塑(13.56, 0.64, 4.95%)（02128）及景气度高的光伏类福莱特玻璃(9.54, 0.69, 7.80%)（06865）。
恒指在半年线缩量收出十字星，总体还处于观望态势，重点观察周末的消息面情况。 |
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发表于 2020-7-20 06:30
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