10月23日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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10月23日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪指震荡收涨，但成交继续缩量。截止收盘，沪指涨0.50%，报收2954.38点；深成指涨0.93%，创业板指涨1.36%。外围市场方面，美股三大股指收盘转跌，日经225指数开盘涨0.52%。评：目前中美贸易暂时和解，但对于中国是否是汇率操纵国还未裁定；昨天LPR询价延续了上次的报价，物价高启还是会限制货币宽松的空间。目前经济继续下行，但是9月份的工业增加值环比增加，经济有望在四季度迎来反弹。昨晚发布美启动对中国3000亿美元加征关税清单产品的排除程序，预计今天沪指将小幅上涨。
【短评-原油】API报告，美国上周原油库存增加445万桶至4.370亿桶，美国上周原油进口增加14.7万桶/日至710万桶/日；高盛，将2020年原油需求增速前景从140万桶/日下调至130万桶/日；传闻OPEC减产规模有望扩大，同时贸易乐观预期升温。评：隔夜OPEC官员对于减产的口水消息预计对盘面提振空间有限。整体上，原油库存增加，需求不佳仍压制市场。短期OPEC未增产，美国投资活动未增加对盘面有支撑。操作上，观望或短线交易。
【短评-期指】周二三大期指合约全部实现上涨，其中IC涨幅较大，属于补涨。截至收盘，IF主力合约涨0.49%，IH主力合约涨0.25%，IC主力合约涨1.45%。评：中长期来说，经济可能已经从底部反弹，结合目前中证500指数估值较低，可以买入IC做长线配置；短期来讲的话沪指可能还会有回调，但是跌幅不会太大，预计在2891附近会有个震荡平台，短线的话建议空仓。套利的话暂时空仓。
【短评-PTA】当前恒力石化、虹港石化已经停车检修,江阴汉邦、亚东石化也已公布检修时间,近期逸盛大化、蓬威石化、亚东石化、四川晟达计划检修；另一方面，新凤鸣220万吨、恒力石化250万吨、新疆中泰昆玉120万吨装置在四季度的何时投放是市场关注的重点。评：尽管四季度检修装置偏多，但四季度新装置投放，新装置投放后PTA回到景气周期底部长期压制盘面。当前库存139万吨，下游需求偏弱压制市场。整体上，PTA高位承压，下方进一步空间需要原油配合，否则无进一步空间。操作上，反弹沽空，追单谨慎。
【短评-橡胶】全钢开工率为71.95%，环比上涨13.53%。半钢开工率为64.8 %，环比上涨7.2%；成品库存约为35-45天，中小型厂家库存周期为15-30天，部分大厂为20-40天；ANRPC最新报告显示，2019年上半年全球天然橡胶总产量同比下降8.3%，世界需求同比增长5.2%至1401.7万吨。评：本周一开盘上橡胶出现了向上走的势头，ANPRC报告下修供应，上修需求，我国轮胎开工上行，成品库存偏低。近期橡胶逢低做多思路。
【短评-债市】央行10月22日开展2500亿元逆回购操作。当日无逆回购到期，净投放2500亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行11.7bp。评：公开市场再度大量投放，资金面趋紧利空债市。从近期经济数据及央行MLF等公开市场操作来看，近期货币全面进一步宽松概率较低，国债期货短期震荡偏空，长期受经济下行压力影响依然看多。国债震荡偏空，下方支撑位97.5。
【短评-黄金】英国首相约翰逊快速通过的脱欧法案动议被否，这意味着月底顺利“脱欧”的计划落空。评：英国脱欧对黄金的短期冲击或告一段落。市场关注点或转向聚焦美联储及欧央行会议，目前市场10月降息的概率仍然较高，但美联储官员关于10月议息会议讲话并无太多倾向性。人民币汇率略有贬值，利多沪金。沪金窄幅震荡，观望为宜，等待做多机会。下方支撑位340。
【短评-螺纹钢】河北唐山10月22日发布进一步强化限产管控措施，时间从10月23日至24日。评：河北唐山地区钢厂环保限产进一步趋严，叠加库存压力有所缓解，利好螺纹钢价格。整体上，螺纹钢期价止跌企稳，下方支撑较强，预计短期震荡偏多，建议轻仓逢低做多，止损3300。
【短评-铁矿石】10月22日，62%铁矿石价格指数上涨1.12%，至86美元/吨。评：国内港口库存继续处于低位，国外矿山发货量有所下滑，叠加淡水河谷一座尾坝矿关停，利多铁矿石价格。整体上，国内粗钢产量继续保持高位，下游成交回暖，铁矿石期价大幅度反弹，预计短期震荡偏多，关注630压力，建议轻仓做多为主，止损615。
【短评-铜】10月22日，上海平水铜成交价在47130-47230元/吨，LME库存增加2150吨至270350吨。评：进口铜精矿加工费阶段回升，市场对矿紧张的担忧有所下降，原料段同价的支撑下降，且国内供应增长的担忧仍在，在终端需求弱复苏状态下，进口阶段增长将推动库存回升，短期压制铜价。但宏观阶段性利空减弱，且美元指数走弱支撑铜价，因此铜价短期将维持偏强震荡，预计运行在47000-47300元/吨。
【短评-镍】10月22日，金川镍成交价在128800-129300元/吨，LME库存减少972吨至87132吨,。评：周二俄罗斯若里尔斯克镍公司表示，七尾鱼西部利亚的Taimyr矿场发生事故造成至少三人死亡，公司方面称尽管发生事故，但矿仍持续运转。此消息成为沪镍反弹的导火索，前期预计此次反弹压力位在13万-13.2万附近，目前已经进入压力空间，建议多单止盈离场观望。
【短评-PVC】PVC社会库存42.7万吨，下降1.15万吨；西北地区电石到货中间价3025元/吨，缓慢下行；国内电石法PVC市场中间价6563元/吨，价格暂稳。评：社会库存小幅下降，上游电石价格走弱，电石法PVC市场中间价缓慢下行趋势，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6360下方震荡回调延续，建议观望或依托6360短线做空，止损6380。
【短评-乙二醇】乙烯法制乙二醇开工61.62%，下降9.9%；华东乙二醇库存52万吨，下降1.2万吨； CCFEI乙二醇内盘价4610元/吨，上升40元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)7300元/吨，下降50元/吨。评：华东乙二醇库存高位较快下滑，长丝价格走弱，成本端原油震荡偏弱，乙二醇开工回落。预计2001合约短期4490-4570区间震荡，建议观望或依托4570一线短线做空，止损4590。
【短评-甲醇】甲醇开工65.93%，上升1.36%， 需求方面，醋酸开工94.02%，上升2%，甲醛开工29.95%，上升2.3%，甲醇制烯烃开工73%，保持稳定，总体下游开工回升，甲醇华东华南港口总库存103.7万吨，下降4.2万吨， 华东市场中间价2130元/吨，下降7.5元/吨，近期原料煤价格走弱。评：供应宽松，甲醇港口库存高位有所下降，预计短期2001合约2180下方震荡回调延续，建议观望或短线空单操作。
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发表于 2019-10-24 16:08
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