9月25日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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9月25日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪指平开冲高回落，收盘跌破3000点。截止收盘，沪指涨0.28%，报收2985.34点；深成指涨0.31%，创业板指涨0.61%。外围股市方面，美股三大股指全线收跌，日经225指数开盘下跌0.62%。评：市场反弹到现在，再向上的动力已不大，虽然短线保持向上的趋势，但是量能不足，市场进入震荡状态。节前交易日已不多，交投会趋于冷清，预计沪指将围绕3000点震荡，单边机会不大。
【短评-期指】周二三大主力合约均上涨，其中IC涨幅滞后，IF涨幅居前，截至收盘，IF1909涨0.27%，IH1909涨0.38%，IC1909涨0.38%。评：短期沪指将围绕3000点震荡，单边建议空仓观望；中长期中证500指数的估值较低，买入IC安全边际高，建议买入IC做长线配置；套利的话，建议继续多IC空IF。
【短评-焦煤】周一发布的海关数据，8月份炼焦煤进口量同比跃升30%，达到907万吨，刷新了2017年4月创下的前纪录。评：国庆节前后，各地环保限产政策陆续出台，焦化企业限产程度加剧，超出市场预期，焦企焦炉开工率明显下滑，焦煤实质需求减弱，利空焦煤价格，叠加8月份焦煤进口量大幅度增长，市场情绪偏悲观，预计短期焦煤价格震荡偏空，关注1226支撑，建议观望为主。
【短评-螺纹钢】9月24日，钢谷网统计的中西部钢材成交量较上一交易日下降8.55%。评：受国庆节期间河北等地区环保限产趋严，对市场起到了一定的提振作用，但是整体经济下行压力较大，终端需求暂不明朗，螺纹钢价格上方空间有限，预计短期震荡，建议多单继续持有，止损3460。
【短评-棕榈油】印尼经济部长表示到2020年1月1日前，印尼将不征收棕榈油出口税。SPPOMA的数据显示，马来西亚9月1-20日棕榈油产量较上月下降1.79%。评：马来西亚BMD毛棕榈油周二继续下跌，已连跌五日，源于未来产量增加出口放缓的预期。棕榈油目前仍然出于增产周期中，船运机构的调查数据显示本月以来马棕榈油出口较上月有所回落，对未来棕榈油价格产生一定压力，短期内考验4700附近的支撑能否有效跌破。
【短评-债市】Shibor隔夜品种大幅下行，14天期延续攀升，隔夜品种下行39bp报2.3690%，7天期下行5.6bp报2.6760%，14天期上行6.8bp报2.9520%。评：短期资金面略有改善，但是对债市支撑有限。国际风险偏好再度转弱，避险情绪对债市存在一定支撑。临近月末，经济数据指引有限，债市或随股债跷跷板作用波动，债市整体震荡思路为宜。下方支撑位98.3。
【短评-豆粕】据美国农业部每周作物生长报告，截至2019年9月22日当周，美国大豆生长率为54%，符合市场平均预估水平，一周前为54%，去年同期为68%。截至9月19日当周，美国大豆出口检验量为922,550吨，略高于市场预期。评：美CBOT大豆期货周二小幅上涨，对中国进口量产生乐观情绪。临近10月初的中美华盛顿十三轮谈判磋商，中美双方都多次释放善意为本次磋商做足准备。在贸易谈判过程中仍有不确定性，短期内预计连粕窄幅震荡走势，观望为主。
【短评-黄金】继美国众议院议长佩洛西表示将在当地时间24日宣布对特朗普的正式弹劾调查后，热门民主党总统参选人、前副总统拜登也称特朗普“将让国会别无选择，只能启动弹劾”。评：特朗普被弹劾的概率增加，加之美国经济数据不好，美黄金再度上涨。美黄金突破短期震荡区间上扬，但是上方空间或有限，人民币贬值压力利多沪金，沪金多单谨慎持有。下方支撑位350。
【短评-PVC】PVC社会库存39.68万吨，下降1.69万吨；西北地区电石到货中间价3080元/吨，缓慢上行趋势；国内电石法PVC市场中间价6695元/吨，价格暂稳。评：社会库存小幅下降，上游电石价格反弹趋势，电石法PVC市场中间价较稳，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6430-6520区间震荡，建议观望。
【短评-乙二醇】乙烯法开工71.5%，上升5.26%；华东乙二醇库存63.1万吨，下降4万吨； CCFEI乙二醇内盘价5165元/吨，上升15元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8070元/吨，下降50元/吨。评：华东乙二醇库存高位较快下滑，长丝价格有所走弱，成本端原油较稳，乙烯法制乙二醇开工回升。预计2001合约短期5060上方震荡偏强，建议短线多单操作，注意止损。
【短评-甲醇】甲醇开工65.33%，保持稳定， 需求方面，甲醛开工27.18%，上升1.5%，醋酸开工83.95%，上升21%，甲醇制烯烃开工71%，上升2%，甲醇华东华南港口总库存111.75万吨，上升7.1万吨， 华东市场中间价2165元/吨，上升7.5元/吨，近期原料煤价格较稳。评：供应宽松同时有检修预期，甲醇港口库存高位垒库，预计短期2001合约2355上方震荡偏强，建议观望。
【短评-原油】API数据，截止9月20日当周，美国原油库存4.239亿桶，比前周增加140万桶，汽油库存增加190万桶；一份私营部门报告显示，9月份美国消费者信心下降幅度为9个月来最大；沙特内阁呼吁国际社会“限制伊朗的侵略性行为”；伊朗总统鲁哈尼说，如果制裁解除，伊朗愿意讨论对2015的核协议的小变动、增加或修正；特朗普称，伊朗想要协商，但还未同意；俄罗斯斯方面也表示有能力短期内增产50万桶/天。评：迫于沙特袭击事件带来的压力，伊朗态度开始有所软化，俄罗斯有能力增产的表态也压制油价。整体上，美国投资活动尚未增加，地缘动荡未来一段时间内仍将是敏感，而不确定性，沙特供应能力恢复程度仍是分歧明显。当前原油仍迷雾重重，难以清晰的头绪。操作上，观望。
【短评-PTA】9月24日盛泽地区坯布织造库存为39天左右，厂家成交表现不佳; 原料方面，涤纶长丝市场出现偏弱行情，部分厂家报价重心有所走跌。评：整体上，PTA供需偏弱，但原油难理清头绪，进一步空间依赖原油。操作上，逢高沽空，空间和节奏要兼顾原油。
【短评-橡胶】数据显示，1—7月泰国共出口天然橡胶265.18万吨，同比去年减少近27万吨，降幅达9%。1—7月份马来西亚橡胶出口量达37.88万吨，同比增加5200吨，增幅1.4%。评：上半年南亚产量偏低，出口偏少，供应压力不大，我国进口量也偏低，对橡胶有支撑。但9月东南亚各国通常进入产胶旺季，割胶面积存足背景下，供应偏紧预期难形成，而且需求偏弱。短期内橡胶提升幅度有限。
【短评-铜】9月24日，上海平水铜成交价在47230-47390元/吨，LME库存减少3400吨至280150吨。评：宏观方面,8月中国经济数据略显疲弱，加之欧元区新经济数据暗淡，前几日市场避险情绪较高，宏观偏空，昨日情绪有所消化，铜价低位反弹，但缺乏上行动力，预计今日铜价震荡偏弱，在47000-47300元/吨区间运行，操作上建议观望。
【短评-镍】9月24日，金川镍成交价在138200-138500元/吨，LME库存减少846吨至156108吨。评：美元指数上涨，叠加国内镍矿供应紧张忧虑犹存，镍矿港口库存呈现下降趋势，对镍价形成支撑，不过终端行业表现缺乏亮点，下游不锈钢需求疲弱，库存高企，钢企减产意愿增加，对镍价形成压力。同时今天不锈钢期货上市，会很大程度影响沪镍走势的情绪，预计运行空间在136000-138000元/吨，操作上建议观望。
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发表于 2019-9-25 10:32
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