9月19日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

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发表于 2019-9-23 09:24 | 只看该作者

9月19日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

【短评-大盘】昨天沪指低位震荡，截止收盘，沪指涨0.25%，报收2985.66点；深成指涨0.31%，创业板指涨0.08%。外围股市方面，美联储如期降息，鲍威尔言语宽松，美股尾盘V型反转，日经225指数高开高走。评：市场反弹到现在，再向上的动力已不大，沪指目前进入了胶着状态。美联储已经如期降息，后面看国内的跟随力度，若政策上无变动，沪指短期大概率将在2950-3050点之间震荡。今日沪指震荡的概率较大。

【短评-期指】昨天三大主力合约均窄幅震荡，截至收盘，IF1909涨0.36%，IH1909涨0.46%，IC1909跌0.08%。评：短期沪指反弹空间有限，建议空仓，中长期市场有走牛的预期，建议可以买入IC做长线配置；资金方面，前期MLF利率没有调整，后期要关注国内降息的跟随力度，不管怎么说货币宽松的空间被打开，在股市上更有利于对资金敏感的中小盘股，套利方面建议多IC空IF。

【短评-豆粕】据我的农产品网统计，截至9月12日当周，我国主要地区油厂豆粕库存为76.05万吨，较上周减少4.08万吨，减幅5.09%。据气象预报信息显示，未来6-10日美国中西部地区气温高于正常值，利于大豆生长。评：芝加哥交易所CBOT大豆期货昨日收跌，因美国中西部作物天气良好利于大豆生长，且中国大豆进口数量不及预期。在中美贸易关系缓和的影响下国内豆粕价格承压运行，需求端最弱阶段或已过去因此下跌空间有限。在贸易谈判过程中仍有不确定性，短期内预计窄幅震荡走势，观望为主。

【短评-棕榈油】据船运机构ITS的调查,马来西亚9月1-15日棕榈油产品出口量较前月减少5.5%，至714,215吨。据SPPOMA的数据显示，9月1-15日马来西亚棕榈油产量环比下降1.98%。评：马BMD棕榈油周周三收跌超1%，源自于国际上油脂价格整体跌势。从棕榈油角度看，目前仍然出于增产周期中，船运机构的调查数据显示本月以来马棕榈油出口较上月有所回落，火爆的出口难以维持对未来棕榈油价格产生一定压力，预计棕榈油偏弱震荡，观望为主。

【短评-铜】9月18日，上海平水铜成交价在47420-47580元/吨，LME库存减少3525吨至295800吨。评：昨晚美联储如期降息，对市场影响有限。同时前期受沙特原油“黑天鹅”事件的影响也在削弱，目前市场关注点在中美贸易谈判以及国内的消费旺季，因此在实质性谈判结果出来之前，市场不会太乐观，这也是近两天沪铜回落的主要原因。操作上建议观望。

【短评-镍】9月18日，金川镍成交价在135550-135650元/吨，LME库存减少1770吨至161538吨。评：SMM数据显示，8月全国镍生铁环比增加4.82%至5.32万镍吨，同比增38.22%，一方面国内月产量达到历史新高，另一方面去年同期国内产量仍有受环保因素影响而尚未恢复至正常水平。镍铁产量大增使得沪镍下跌，沪镍近两天有所反复，预计将会在13.5-13.7万/吨维持震荡，操作上建议低吸高不抛。

【短评—原油】EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加105.8万桶至4.171亿桶，增加0.3%，上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日;国际能源署署长比罗尔：对沙特有关恢复原油生产的声明表示欢迎，准备好在必要时采取任何措施。评:原油逐步过渡到情绪企稳阶段，后续回归到基本面影响。基本面方面，短期美国投资活动并未释放，仍有支持;中长期供应增速与需求增速不匹配，而且OPEC执行力在下降，时间对多头不利。操作上，关望或中期有好价格处，有试空机会轻仓试空。

【短评】PTA库存133万吨，开工率87%，聚酯开工率92%。评:9月份PTA装置检修计划不多，且PTA厂家负荷已提升至87％左右，且库存依旧在高位，后期在PTA产量叠加下，PTA后势预期并不佳。操作上，高位试空单为佳。

【短评-PVC】PVC社会库存43.18万吨，下降0.77万吨；西北地区电石到货中间价3040元/吨，价格较稳；国内电石法PVC市场中间价6707元/吨，价格暂稳。评：社会库存小幅下降，上游电石价格较稳，电石法PVC市场中间价弱反弹，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6525-6600区间震荡，建议观望或短线空单操作，注意止损。

【短评-乙二醇】乙烯法开工66.24%，上升0.9%；非乙烯法开工55.46%，上升5.92%；华东乙二醇库存67.1万吨，下降8.2万吨； CCFEI乙二醇内盘价5170元/吨，下降250元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8150元/吨，价格暂稳。评：华东乙二醇高位去库，长丝价格有所反弹，成本端原油回调，乙二醇开工回升。预计2001合约短期5150下方调整延续，建议观望。

【短评-甲醇】甲醇开工65.33%，保持稳定；需求方面，甲醛开工27.18%，上升1.5%，醋酸开工83.95%，上升21%，甲醇制烯烃开工71%，上升2%，甲醇华东华南港口总库存104.67万吨，下降1.23万吨，华东市场中间价2202.5元/吨，下降77.5元/吨，近期原料煤价格较稳。评：供应宽松同时有检修预期，下游开工回升，甲醇港口高库存有所下降，预计短期2001合约2265-2320区间震荡，建议观望或依托2265一线做多，止损2245。

【短评-债市】Shibor多数上行。隔夜品种上行6.80bp报2.6330%，7天期上行1.60bp报2.6540%，14天期上行0.90bp报2.6680%，1个月期上行0.7bp报2.6920%。评：资金利率仍然偏紧，公开市场继续投放资金。美联储隔夜实现预期，降息25个BP，市场对央行降息预期加强，但兑现日期无法确定。债市短期调整仍未结束。国债震荡偏空，下方支撑位98。

【短评-黄金】美联储FOMC声明，将超额存款准备金利率（IOER）下调30个基点，至1.8%，下调贴现利率25个基点，至2.50%。评：美联储如期降息，但是降息幅度仍然无法让市场满意，并且针对这次降息，美联储内部分歧较大，所以市场对后期降息大幅降低。黄金走的是预期兑现行情，短期黄金的下跌并未结束。人民币升值告一段落，贬值压力利多沪金。沪金震荡偏空。下方支撑位344。

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