8月28日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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8月28日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪指高开高走，截至收盘，沪指涨1.35%，报收2902.19点；深成指涨1.86%，创业板指涨1.71%。外围股市方面，美股三大股指集体收跌，日经225指数微幅高开。评：长期来说，经济面下行压力仍然较大，沪指不具有走牛的条件；中期LRP政策叠加多地深化改革开放，中期市场情绪会得以改善；短期中美贸易战升级且有不可调和的鸿沟，预计短期将影响投资者的情绪。所以长期市场将进入震荡下跌，中短期进入震荡。昨日市场超预期的上涨，但预估是反弹的尾声，今日沪指回调的概率较大。
【短评-期指】三大主力合约大幅上涨，截至收盘，IF1909涨1.28%，IH1909涨0.90%，IC1909涨1.47%。评：从技术形态上来说，大盘指数仍在60日均线之下震荡，上行压力较大，但是下跌空间也有限，三大品种难以走出独立行情，故单边建议空仓；短期来说，今日MSCI扩容生效，外资的流入预计更有利于中小盘股，后期还有富时罗素和标普道琼的纳A计划，中长期来说，套利继续建议多IC空IF。
【短评-螺纹钢】8月28日，河北唐山钢坯价格反弹30元/吨，报价3320元/吨。评：下游需求持续较弱，叠加河北唐山地区9月份限产放松，市场情绪偏悲观，现货价格下调，压制螺纹钢期价。整体上，高库存叠加中美贸易摩擦升级，预计短期螺纹钢价格震荡偏空，关注3230支撑，建议观望为主。
【短评-焦煤】8月27日，山西2019年将化解煤炭过剩产能1895万吨。评：焦企开工有所回暖提振焦煤需求，叠加煤矿安全检查，部分地区焦煤供应偏紧，对焦煤价格有支撑，但是焦炭现货价格下跌或将打压焦煤采购价格，预计短期震荡偏空，关注1269支撑，建议观望为主。
【短评-PVC】PVC社会库存44.82万吨，下降1.04万吨；西北地区电石到货中间价2980元/吨，下降25元/吨；国内电石法PVC市场中间价6629元/吨，下降28元/吨。评：社会库存小幅下降，上游电石价格下行趋势，电石法PVC市场中间价走弱，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6440-6540区间震荡，建议观望待企稳。
【短评-乙二醇】乙烯法开工68.03%，下降5%；非乙烯法开工52.63%，下降0.28%；华东乙二醇库存78万吨，下降14.38万吨； CCFEI乙二醇内盘价4570元/吨，价格暂稳； CCFEI涤纶FDY (150D)8000元/吨，价格较稳。评：华东乙二醇库存高位下降，长丝价格较稳，成本端原油近期较稳，乙二醇开工回落。预计2001合约短期4520上方震荡偏强，建议观望待反弹动能减弱。
【短评-甲醇】甲醇开工65.02%， 上升1.32%；需求方面，甲醛开工28.12%，下降1.77%，醋酸开工57.62%，下降19.52%，甲醇制烯烃开工67%，下降7%，甲醇华东华南港口总库存88.85万吨，上升2.4万吨， 华东市场中间价2047.5元/吨，价格暂稳，近期原料煤价格小幅下行。评：供应宽松趋势，下游开工回落，甲醇港口库存高位垒库，预计短期2001合约2200下方震荡回调延续，建议2180一线空单跟踪止损2170，新单观望。
【短评-原油】API公布的数据显示，美国截至8月23日当周API原油库存大幅减少1110万桶，预期减少213.3万桶；汽油库存减少34.9万桶；精炼油库存减少250万桶；俄罗斯能源部长诺瓦克在接受采访时表示，俄罗斯将遵守OPEC+减产协议的承诺；伊朗总统鲁哈尼表示，如果谈判能够确保伊朗的利益，他甚至会与美国总统会面。评：短期OPEC及美国产量均未增加，油价有支撑；中期受制于美国产能预期，但当前美国产量和投资处于未释放期。操作上，短期短线交易（短期偏逢低短多），中期观望等待。
【短评-PTA】当前PTA装置开工负荷91.1%左。评：当前PTA处于供需偏弱阶段，但成本端原油短期存在支撑。PTA短期震荡思路，操作上，短期选择逢低做多波段为佳。
【短评-铜】8月27日，上海平水铜成交价在463600-46500元/吨，LME库存增加2050吨至333975吨。评：中国7月企业利润同比增加2.6%，增速由负转正；ISCG1-5月份全球铜矿产量同比下降1%，这些消息都将刺激沪铜继续反弹，但在9月1号美国对华征收关税落地之前，宏观尚存在较大不确定性，操作上建议观望。
【短评-镍】8月27日，金川镍成交价在126000-126200元/吨，LME库存增加420吨至150426吨。评：中国7月企业利润同比增加2.6%，增速由负转正，国内黑色系商品集体大幅跳水，带动沪镍走弱；基本面方面，印尼镍矿业协会再次向总统施压严格遵守出口禁令协议，目前消息暂不明确，操作上建议观望。
【短评-债市】国开行三期债中标收益率均低于中债估值，需求尚可。国开行1年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.4504%、3.2061%、3.3694%，全场倍数分别为3.89、3.62、2.98。评：一级市场发行，债券需求良好，表明机构继续看好后期债市。全球经济下行压力加大及中美贸易摩擦再度激化，全球避险需求增加。债市仍是震荡偏多行情，关注股债翘翘板效应，下方支撑位98.8。
【短评-黄金】周二欧美股市多数收跌，美股小幅收跌，道指跌逾120点。2年期与10年期美债收益率倒挂幅度加深，发出经济衰退的强烈警示讯号。评：全球经济下行压力加大，美黄金再度上涨。人民币汇率贬值压力仍然存在，利多黄金。黄金震荡偏多，下方支撑位357。
【短评-豆粕】据美国农业部的每周作物生长报告，截至2018年8月25日当周，美国大豆生长优良率55%，市场平均预估为54%，一周前为53%。评：由于美豆优良率改善，美CBOT大豆周二下跌。国内豆粕库存持续减少但整体处于正常水平，需求端猪瘟始终限制豆粕价格涨幅，连粕由运行区间上沿回落。在目前贸易战的大背景下，未来仍要关注政策变动对盘面的影响，中长期关注汇率上行及四季度大豆供应偏紧导致的价格抬升，短期内处于区间震荡走势，观望为宜。
【短评-棕榈油】据ITS船运调查机构的报告称，马来西亚8月1-25日棕榈油产品出口量较前月同期增加18.0%，至1,365,033吨。印度计划几周内对进口植物油加征5%附加费，以提振国内油籽产业。评：受制于全球植物油走势的疲软，马来西亚BMD棕榈油期货昨日回落明显。印度作为棕榈油进口大国，其贸易部建议提高精炼棕榈油进口关税对未来产油国棕榈油出口或造成影响。8月棕榈油增产不及预期，出口数据良好仍然没有改变，在国内备货结束前，仍有上涨可能。短期来看，等待回调结束择机入多。
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发表于 2019-8-29 10:08
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