8月22日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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8月22日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周三沪指高位震荡，截至收盘，沪指涨0.01%，报收2880.33点；深成指跌0.06%，报收9322.75点；创业板指跌0.11%，报收1609.83点。外围股市方面，美股和欧洲主要股指均涨约1%，日经225指数小幅高开。评：政府关于LPR进行了解读，基本也表明了前期的2733点为短期低点。叠加中期的深化改革开放（深圳、上海和东北），市场情绪会得以改善，中短期指数预计将震荡企稳。风险在于经济增速下滑和上市公司三季报不及预期，外围风险在于中美贸易摩擦加剧。沪指上方有60日线压制，预计今日会震荡，运行区间大致在2870-2900点之间。
【短评-期指】股指期货方面，三大主力合约出现分化，IF1909跌0.01%，IH1909跌0.02%，IC1909涨0.14%。评：从技术形态上来说，上证50和沪深300技术上要强于中证500指数，但是大盘指数仍在年线附近震荡，上方缺口压力较大，能否站稳年线还有待确认，故单边建议空仓；短期来说，MSCI指数扩容A股和两融新政带来的资金边际效应更有利于中小盘股，套利方面建议多IC空IF，有效时间大致在月末（MSCI扩容完成）。
【短评-螺纹钢】8月21日，钢谷网统计的31家流动建材商成交总量19133.46万吨，环比增加12.97%。评：河北武安市环保限产再度加严，叠加广州、中西部地区钢材成交量回暖，提振市场信心，对螺纹钢价格有支撑，但是市场需求依旧较为疲软，现货价格下跌，压制螺纹钢价格，预计短期螺纹钢价格震荡偏多，关注3450压力，建议观望为主，静待今日库存数据。
【短评-焦炭】武安地区发布钢铁焦化企业强化应急管控工作的通知，2019年8月22日-2019年8月31日期间，涉及企业2家焦企，9家钢企，实施应急停产管控措施。评：受下游需求疲软以及山西二青会结束后焦企复产的影响，焦炭期价承压下跌。整体上，焦化企业环保限产依旧存在，焦炭产量增加有限，叠加旺季即将到来，钢材成交开始放量，对焦炭价格支撑较强，预计短期焦炭价格震荡偏多，关注1980压力，建议观望为主。
【短评-铜】8月21日，上海平水铜成交价在46360-46440元/吨，LME库存减少25吨至329575吨。评：意大利总理孔特宣布将辞去意大利总理一职，同时隔夜美国国债收益率出现倒挂，市场对美国经济前景的看法更为悲观，有色金属大部分走弱，预计沪铜短期内将会在低位维持震荡，下跌空间有限，操作上建议多单持仓，止损价位不变。
【短评-镍】8月21日，金川镍成交价在123100-124400元/吨，LME库存增加372吨至150012吨。评：菲律宾昨天宣布将关闭国内多座镍矿山，或减少7.9万镍金属吨供应量，约占全球镍供应的3.5%；宏观方面意大利总理宣布辞职，美国国债收益率倒挂，多空因素交织，叠加沪镍资金推动，预计后面仍将保持宽幅震荡，建议观望。
【短评-PVC】PVC社会库存45.86万吨，下降0.93万吨；西北地区电石到货中间价3055元/吨，缓慢下行趋势；国内电石法PVC市场中间价6680元/吨，价格较稳。评：社会库存小幅下降，上游电石价格下行趋势，电石法PVC市场中间价较稳，下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6675下方震荡回调延续，建议观望待企稳。
【短评-乙二醇】乙烯法开工72.97%，下降0.66%；非乙烯法开工51.97%，上升0.4%；华东乙二醇库存92.38万吨，下降1.77万吨； CCFEI乙二醇内盘价4525元/吨，上升5元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8050元/吨，价格暂稳。评：华东乙二醇库存高位垒库，长丝价格较稳，成本端原油近期较稳，乙二醇开工回落。预计2001合约短期4500-4650区间震荡，建议观望。
【短评-甲醇】甲醇开工65.82%， 下降2.2%；需求方面，甲醛开工18.56%，下降1.07%，醋酸开工70.67%，上升5%，甲醇制烯烃开工78.36%，上升4.06%，甲醇华东华南港口总库存86.45万吨，上升4.25万吨， 华东市场中间价2055元/吨，下降52.5元/吨，近期原料煤价格小幅下行。评：供应宽松趋势，下游开工回升，甲醇港口库存高位垒库，预计短期2001合约2100-2200区间震荡，建议观望或依托2100一线短线做多，止损2080。
【短评-原油】伊朗油轮在红海区域遭遇“技术性故障”。市场消息：伊朗总统鲁哈尼警告不要试图打压伊朗原油出口量至零，这将危及海上航行。美国伊朗事务特别代表胡克：最终的目标是改变伊朗的政治制度，正在加强对伊朗的制裁。美国阻碍伊朗原油出口的行动很成功；EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少273.2万桶至4.378亿桶，产量持平。评：地缘政治推升隔夜油价，之后由于成品油库存小幅增加，油价冲高回落。整体上，短期受沙特减产、美国产量未增加等影响，原油震荡；中期需等待破局因素，如美国产量增加等。操作上，短期短线交易，中期等待。
【短评-PTA】截至8月20日，聚酯瓶片行业开工率为80.10%。评：目前聚酯工厂开工率有所回升。但回升的主要原因基于聚酯价格的企稳，以及前期底部低位价格造成的较好产销量。终端需求还处在恐慌情绪中，坯布库存也难去化，这两天聚酯又处于累库存的通道中。近期PTA供需仍压制现货价格，成本震荡。PTA震荡过渡思路。
【短评-PE】两油库存74.5万吨，华东市场LLDPE主流报7450-7550元/吨。评：近期检修装置进一步增多，如：独山子、燕山石化、茂名石化、中天合创、中沙天津、中安联合、神华新疆和中煤榆林都在检修中，但当前下游需求低于市场预期，中下游原料库存有待消化，导致石化库存消化缓慢，进口线性成本降至7450附近，压制期货价格。塑料仍低位震荡看待。
【短评-豆粕】美国作物巡查Pro Farmer周三表示，在伊利诺斯州调查的许多大豆农田大豆生长进度有所落后，这是播种延迟的迹象。据我的农产品网统计，截至8月16日，我国主要地区豆粕商业库存78.57万吨，较上周的85.86万吨下降7.29%。评：受到近来美国作物巡查大豆种植进度落后的影响，美豆作物单产前景存在不确定性，美CBOT周三小幅收高。国内方面政策要求稳定生猪生产和猪肉价格，未来关注下游需求能否改善，短期内预计豆粕偏强走势，建议短多交易。
【短评-棕榈油】据ITS的数据，马来西亚8月1-20日棕榈油出口较上月同期上升8.7%，至1,005,355吨。检验公司AmSpec的数据显示也显示，8月1-20日马来西亚棕榈油出口量较上月同期上升13%，至1,027,710吨。评：由于出口数据较强产生的支撑，马来西亚BMD棕榈油昨日涨幅明显。目前节前油脂的备货需求仍然存在，但美豆油等国际油脂价格跌幅较大及中美贸易磋商的可能均抑制当前油脂价格。在油脂备货结束前仍有上涨机会，多头思路对待，观察前高能否突破。
【短评-债市】周三美债收益率普涨。3月期美债收益率涨3.1个基点，报1.977%，2年期美债收益率涨6.6个基点，报1.586%，3年期美债收益率涨6.2个基点，报1.511%。评：全球风险偏好进一步修复，近期国债期货技术上存在调整需要，国债期货受股债跷跷板效应影响回调压力增加，国债短期震荡偏空，长期依然看多。下方支撑位98.5。
【短评-黄金】香港万得通讯社报道，隔夜美联储的纪要表面看起来风品浪静，其实话语间却充满了对于目前来自各方压力的不满。同时，FOMC货币政策委员会本身之间也存在较大的分歧。评：昨日公布美联储7月会议纪要，未来是否降息存在很大不确定性，周五将有全球央行会议，市场寻求美联储降息进一步线索。黄金短期面临回调压力，长期依然看多。人民币汇率高位震荡，影响较为中性。沪金窄幅震荡，下方支撑位343。
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发表于 2019-8-22 09:51
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