8月7日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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8月7日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-原油】API报告：美国上周原油库存减少340万桶至4.396亿桶。美国上周原油进口增加44.2万桶/日至710万桶/日；EIA短期能源展望报告：2019年美国原油产量预期为1227万桶/日，此前预期为1236万桶/日。评：压力来至远端的供增需弱预期，近期需求继续恶化，原油逢高沽空为主。
【短评-PTA】统计局月中的数据显示，限额以上纺织服装企业上半年销售增3.0%.中国主要服饰企业都表现下行趋势，其中，美邦服饰修正上半年预期，料中期亏损1.0-1.5亿元，而此前一季报预期亏损0-5,000万元, 南京鞋企千百度预期中期亏损由上年不到1,500万元，加剧至5,000-5,4000万元。评：加征关税前，中国产品价格低于大多数其他产地，加征关税之后，越南价格比中国价格低1%，因此，10%的关税对中国服装产品来说影响巨大。如果加征关税进一步提高到25%，全球服装贸易将遭到系统性破坏。对于PTA，当前供需和成本同步走弱，逢高沽空为主。
【短评-橡胶】泰国原料继续大挫。合艾白片大跌1.25泰铢/公斤，跌破40泰铢/公斤整数关口，目前是39.3泰铢/公斤。杯胶下跌1.3泰铢/公斤，目前报价32泰铢/公斤。胶乳亦跌破40大关，目前报价38.5泰铢/公斤。评：高库存，弱需求，原料价格低迷。橡胶仍低位偏弱，适度规避关税。
【短评-大盘】周二沪指早盘延续下跌趋势，午后窄幅有所收窄，小盘股相对大盘股进行了补跌。截止收盘，沪指跌1.56%，深成指跌1.39%，两市成交额有所放大。外围股市方面，欧洲股市和美股均飘红，日经225指数小幅低开。评：目前情况下，国内经济基本面因素无忧，但是情绪面受挫较重，沪指向上的阻力较大，预计市场短期将震荡筑底，连续的下跌后反弹有望一触即发，但是中长期向下趋势依旧。
【短评-期指】周二三大主力合约均下跌，其中IC合约跌幅相对较大，IF1908跌1.32%，IH1908跌1.23%，IC1908跌2.27%。三大主力合约的持仓量均放大，表明对后市的看法的分歧加大。评：从K线形态上来说，沪指与三大现货指数下跌的空间均被打开，而上方多重均线压制，中长期向下的趋势确立。不过短期来说，MSCI资金入场有望提升中小盘股的偏好，套利方面继续多IC空IH。
【短评-铜】8月6日，上海平水铜成交价在46080-46120元/吨，LME库存减少5300吨至277975吨。评：宏观方面美国将从9月1日起，对中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税，人民币汇率破“7”，香港举行罢工，全球股市、商品暴跌，宏观情绪受到极大打击，尽管沪铜受人民币贬值有所反弹，但全球恐慌情绪升温，反弹空间有限，建议观望。
【短评-镍】8月6日，金川镍成交价在119400-119800元/吨，LME库存减少798吨至142200吨。评：近日印尼矿业部门一名高级官员表示，他不想猜测政府是否会从2022年期提前实施镍矿石出口禁令，使得市场担忧该禁令会提前实施，镍价大涨再次创新高，目前正在高位宽幅震荡，昨日多单已经建议离场，短期建议观望。
【短评-螺纹钢】中钢协数据显示7月上旬，重点钢企粗钢日均产量201.36万吨，旬环比减少1.31万吨，连续三个月处于200万吨以上。评：环保限产有所减弱，钢厂钢材产量较高，高温天气导致螺纹钢持续累库，现货价格下跌，市场对未来需求的悲观预期，导致做空情绪较浓。整体上，宏观氛围悲观，预计短期螺纹钢价格震荡偏空，关注3700支撑，建议观望为主。
【短评-铁矿石】外电8月6日消息，Fastmarkets MB公布周二运至青岛港62%品位铁矿石价格为每吨97.55美元，较前一日下跌3.01美元。评：国外矿山铁矿石发运量和到港量有所增加，且行业淡季以及河北等地区环保限产抑制钢厂对铁矿石需求，利空铁矿石价格，但是铁矿石港口库存处于极低的位置，下方支撑较强，叠加换月后贴水较大，预计短期铁矿石价格震荡，区间685-710，建议观望为主。
【短评-PVC】PVC社会库存46.79万吨，下降0.41万吨；西北地区电石到货中间价3160元/吨，价格暂稳；国内电石法PVC市场中间价6640元/吨，缓慢下行趋势。评：社会库存小幅下降，上游电石价格较稳，电石法PVC市场中间价回落，下游需求增加预期减弱。预计1909合约短期6600-6750区间震荡，建议观望或6630一线短线做多, 止损6610，止盈6720。
【短评-乙二醇】乙烯法开工70.44%，下降0.93%；非乙烯法开工51.57%，下降4.25%；华东乙二醇库存88万吨，下降0.15万吨； CCFEI乙二醇内盘价4295元/吨，上升20元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8000元/吨，下降50元/吨。评：华东乙二醇库存高位去库减缓，长丝价格有所企稳，成本端原油近期下行，乙二醇开工回落。预计1909合约短期4250-4400区间震荡偏强，建议观望待企稳。
【短评-豆粕】外电消息，一份调查显示巴西新作大豆种植面积料达到3670万公顷，较上一年增长2.3%。据美国农业部每周作物生长报告，截至2019年8月4日当周，美国大豆生长优良率为54%，市场预估水平为53%，大豆结荚率为37%，开花率为72%。评：因中西部天气情况良好，且中美贸易关系紧张，昨日美CBOT大豆期货继续收跌。近来美豆盘面价格持续走低，但由于南美大豆升贴水的上升以及人民币汇率破七，导致进口大豆成本难以走低。短期内在贸易关系的炒作下，豆粕价格预计震荡偏强，建议观望。
【短评-甲醇】甲醇开工65.69%， 下降1.6%，需求方面，甲醛开工25.66%，开工下降0.9%，醋酸开工86.29%，上升3.49%，甲醇制烯烃开工70%，下降2%，甲醇华东华南港口总库存79.97万吨，上升3.42万吨， 华东市场中间价2057.5元/吨，下降17.5元/吨，近期原料煤价格较稳。评：供应宽松趋势，下游开工回落，甲醇港口库存高位垒库，预计短期1909合约2100下方震荡回调延续，建议2130一线空单持有，跟踪止损2100。
【短评-棕榈油】印尼棕榈油协会周二称，印尼6月棕榈油及棕榈仁油出口217万吨，同比下降5.24%，6月末棕榈油库存355万吨，高于5月末的353万吨。评：因马币走软昨日马来西亚BMD毛棕榈油期货收盘上涨，触及两月来的新高。国内汇率破七致使棕榈油进口成本上升，即将到来的节前备货需求也对消费端有所刺激，短期内预计偏强走势难以结束，油脂逢低做多思路对待。
【短评-债市】Shibor全线下行，隔夜Shibor报2.261%，跌28.3个基点，7天Shibor报2.494%，下行12.5个基点，3个月Shibor报2.635%，下跌1.1个基点。评：资金面持续宽松，对债市形成一定支撑。股市由于MSCI指数等因素，面临反弹，股债悄悄板因素利空债市。国债期货短期面临回调压力，震荡偏空。长期依然看多。关注中美谈判最新进展，谨防回调。下方支撑位99。
【短评-黄金】全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加1.76吨，增幅0.21%，当前持仓量为836.92吨。评：虽然昨晚美国股市有所企稳，但黄金依然处于上升通道中，关注中美贸易摩擦的最新情况。全球经济下行及风险偏好降低，使得黄金长期看好，但短期从技术上面临回调压力。黄金震荡偏多，下方支撑位334。
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发表于 2019-8-8 08:49
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