7月30日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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7月30日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-螺纹钢】7月29日，河北唐山钢坯价格下调20元/吨，报价3630元/吨。评：中钢协发布的6月下旬粗钢产量继续处于200万吨以上，叠加钢材库存持续累积上涨，淡季特征明显，供应压力较大，现货价格小幅度下跌，但是短期河北地区环保限产对钢价有所支撑，下方空间有限，预计短期螺纹钢价格震荡，区间3850-3950，建议观望为主。
【短评-焦煤】根据海关总署数据，中国6月份自澳大利亚进口282万吨炼焦煤，5月份进口138万吨。评：焦煤港口库存增加明显，且环保限产下焦企开工受限，焦煤需求减少，利空焦煤价格。整体上，焦炭价格提涨刺激部分地区焦煤价格上涨，对焦煤价格有支撑，预计短期焦煤价格震荡偏空，关注1380支撑，建议轻仓逢高做空。
【短评-铜】7月29日，上海平水铜成交价在46940-46970元/吨，LME库存减少1175吨至292950吨。评：7月美国制造业PMI初值50不及预期，美元指数跳水，美国降息预期增强，同时白宫称中美贸易磋商将今天在上海进行，大大提振工业金属市场人气，因此沪铜短期会得到支撑，短期预计将在47000-47500元/吨保持强势震荡，操作上多单继续持有。
【短评-镍】7月29日，金川镍成交价在111800-112200元/吨，LME库存减少1074吨至143988吨。评：近期沪镍上涨主要是受供应端扰动，同时镍铁产能投放不及预期，不锈钢产量并未因为价格走低而减产，产量继续增加，多重因素共同发力使得市场资金蜂拥而至，在情绪退潮后沪镍大幅回调，昨晚再次增仓大涨，建议多单轻仓介入。
【短评-豆粕】据美国农业部的报告，截至7月28日当周，美国大豆生优良率54%，结荚率21%，开花率为79%，符合市场预估。截至7月25日当周，美豆出口检验1,031,477吨，高于市场预期。评：由于对本周的中美谈判抱有希望，昨日美豆CBOT收高。目前中美两国元首大阪会晤后，已有数百万吨美豆运往中国，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免关税。对美豆的采购及中美贸易关系向暖对国内豆粕造成一定压力，关注今明两日贸易谈判走势，预计豆粕偏弱震荡走势，观望为主。
【短评-棕榈油】印尼贸易部周一公布，该国今年8月将维持棕榈油出口零关税政策。检验公司AmSpec的数据显示显示，7月马来西亚棕榈油1-25日出口量较上月同期下降4.3%。评：由于国际油价跌势及多单获利出场，马棕油BMD昨日收跌，终结此前连续多日的涨势，从目前统计数据来看，马来西亚本月出口基本与上月维持近似水平，但产量的增幅低于预期，使得棕榈油价有所反弹。但未来几个月都处于产油国产量上升的周期中，当前涨势很难维持。追多需谨慎，建议观望。
【短评-PVC】PVC社会库存46.79万吨，下降0.41万吨；西北地区电石到货中间价3210元/吨，价格暂稳；国内电石法PVC市场中间价6706元/吨，价格较稳。评：社会库存小幅下降，上游电石价格小幅上涨，电石法PVC市场中间价较稳，下游需求增加预期减弱。预计1909合约短期6710-6830区间震荡，建议观望。
【短评-乙二醇】乙烯法开工70.44%，下降0.93%；非乙烯法开工51.57%，下降4.25%；华东乙二醇库存88.15万吨，下降7.35万吨； CCFEI乙二醇内盘价4540元/吨，上升90元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)7950元/吨，下降趋势。评：华东乙二醇库存高位较快下滑，长丝价格走弱趋势，成本端原油近期较稳，乙二醇开工回落。预计1909合约短期4550上方震荡偏强，建议依托4600一线短线做多，止损4580，止盈4720。
【短评-甲醇】甲醇开工67.54%， 保持稳定， 需求方面，甲醛开工26.56%，开工下降2.1%，醋酸开工82.8%，上升2.6%，甲醇制烯烃开工72%，下降9%，甲醇华东华南港口总库存76.55万吨，上升3.5万吨， 华东市场中间价2062.5元/吨，下降2.5元/吨，近期原料煤价格小幅下行。评：供应宽松趋势，下游开工回落，甲醇港口库存高位垒库，预计短期1909合约2040-2150区间震荡，建议观望。
【短评-原油】彭博调查显示美国上周原油库存料下降250万桶；伊核协议各方在维也纳举行紧急磋商，应对伊朗与西方紧张局势；国际能源署(IEA)连续第二个月下调了对石油需求增长的预测，预计2020年一季度石油需求将下降140万桶/日。评：当前OPEC执行减产，美国阶段性产量和库存下降，短期没有深跌基础。压力来自于远期的忧虑和伊朗的不稳定，如担忧非OPEC产量，需求等。短期震荡，远期压力未消。
【短评-期指】周一三大主力合约均下跌，其中IF1908合约跌0.24%报收3843.6点贴水10.67，IH1908合约跌0.26%报收2928.6点贴水1.89，IC1908合约跌0.19%报收4844.0点贴水53.02。评：目前三大主力合约中，只有IC合约还在60日均线之下，而且近期上涨无量，沪指短期震荡的压力也较大，故三大合约后期调整的压力均较大。目前建议空仓观望。
【短评-大盘】周一沪指继续缩量震荡，沪指跌0.12%报收2941.01点，深成指涨0.06%报收9354.28点。美股方面，三大股指收盘涨跌不一；亚太股市方面，日经225指数高开震荡。评：经济基本面上行压力较大，市场风险偏好、流动性和盈利情况均无明显信号驱动A股市场的趋势性上涨。今天中美开启第十二轮谈判，另外国内宏观经济指标也面临公布。市场对二者的观望情绪较浓厚，预计市场在此之前会展开震荡。今日预计会展开情绪修复，沪指小幅反弹的概率较大。
【短评-PTA】本周江浙地区织机开机率下降至6成偏上，其中盛泽、长兴喷水织机开机率在7-8成、常熟、海宁经编开机率在6-7成；萧绍圆机开机率在5成左右，与上半月相比，开机率下降了近1成。评：8月福海创复工，恒力有检修计划，能适度对冲供应冲击压力。09合约到了价值区域，短期跟随原油震荡，短周期交易。
【短评-PE】PE开工负荷上升至90.3%附近; 7月份农膜企业平均开工率20%左右，较2017年低了10%,从目前来看，农膜生产企业整体开工率仍然较低。评：周初石化库存去化基本停滞，装置检修量虽然增幅较大，但同期进口量小幅增加，港口库存再次累积，叠加中安联合月底投产在即预期，供应端压力仍存，叠加下游旺季不旺。PE现货压力难消。
【短评-债市】Shibor普遍走高，隔夜Shibor报2.629%，下行0.7个基点，7天Shibor报2.657%，上涨1个基点，3个月Shibor报2.631%，上涨0.2个基点。评：近期美联储降息即将落地，结合上周四欧央行会议，全球宽松浪潮助多国债。月底政治局会议之前，国债期货仍难实质突破震荡区间，如果政治局会议不及预期，国债将回调。下方支撑位98。
【短评-黄金】英国新首相鲍里斯？约翰逊（Boris Johnson）的新政府表示出现无序脱欧的可能性在增加，英镑兑美元周一下跌幅度超过1.3％并达到了2017年3月以来的最低位置。评：美元持续走高，同时本周将面临美联储、英国及日本央行会议，宽松预期提振黄金。美元指数和黄金同时上升，但期限基差走扩，黄金后市不能过分看多。沪金短期震荡偏多，美联储7月降息落地之时，就是黄金多单最后止盈之日，多单择机离场。下方支撑位320。
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发表于 2019-7-30 09:06
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