6月19日，期货早评，期货指导，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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6月19日，期货早评，期货指导，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪指继续缩量，收十字星，沪指涨0.09%报收2890.16点，深成指涨0.27%报收8804.32点，两市成交额环比缩减4%。美股方面，三大指数大涨，亚太股市方面，日经225和韩国综合指数高开。评： 5月份的CPI和PPI数据显示了通胀的压力持续加大；二是货币指标M2、新增人民币贷款和社融，三者的数据均不及预期。此种情况下，国内全面降息的预期不大，大概率会采取精准滴灌的措施来补充流动性。市场大概率维持震荡。昨晚中美最高层领导同电话，给市场释放利好，预计沪指今天大概率高开上涨。
【短评-期指】周二三大主力合约均震荡，IF1906合约涨0.28%报收3661.2点，基差为-6.42；IH1906合约涨0.38%报收2798.4点，基差为-8.05点；IC1906合约涨0.13%报收4790.8点基差为-6.35点。评：目前沪指处于震荡区间，而且中证500指数跌破年线，故中证500指数难以走出独立上涨行情，大概率是震荡下跌。但是目前估值重回低位，以及经济好转的预期加强，故下跌的空间不大。单边来说，建议空仓；套利方面，建议空仓。
【短评-债市】日经225指数开盘涨1.2%报21223.17点，韩国综合指数涨1%报2119.54点。隔夜欧美股市大涨，道指、纳指均涨超1%，法国CAC 40指数、德国DAX指数涨超2%。评：受中美贸易摩擦最新消息的影响，A股上涨概率增加，月末资金扰动因素仍然存在，股债悄悄板效应或加强。短期国债震荡偏空，长期依然偏多，下方支撑位97.2。
【短评-黄金】特朗普表示，我期待着同习近平主席在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤，就双边关系和我们共同关心的问题进行深入沟通。评：受中美贸易摩擦最新利好消息影响，欧美股市大涨，日经指数开盘上涨，打压避险情绪。美黄金高位震荡等待美联储会议的进一步指引。美黄金1350点位存在较大压力。人民币短期面临较大升值压力，利空黄金。沪金短期震荡偏空，长期依然看多，下方支撑位303。
【短评-焦煤】海关总署发布关于煤炭进口情况的函，要求认真做好进口煤炭监管工作，严控劣煤进口。评：进口煤限制政策再次出现，市场对供应担忧情绪增加，叠加山西临汾出台洗选煤企整治方案，利好焦煤价格，而下游焦企受环保限产和退出产能的影响，焦煤需求偏弱，预计短期焦煤价格震荡偏多，上方空间有限，关注1410压力，建议轻仓逢低做多，止损1390。
【短评-螺纹钢】国家主席习近平6月18日应约同特朗普通电话，期待G20首脑会晤。评：中美首脑G20会晤，利好国内商品市场，提振市场情绪，叠加河北唐山地区环保限产趋严，螺纹钢价格止跌反弹。整体上，需求淡季和雨季影响仍存在，螺纹钢价格上行压力较大，预计短期震荡偏多，关注3800压力，建议观望为主。
【短评-PVC】PVC社会库存48.26万吨，下降0.64万吨；西北地区电石到货中间价2910元/吨，价格暂稳；国内电石法PVC市场中间价6649元/吨，价格暂稳。评：社会库存缓慢去库，上游电石价格回落趋势有所企稳，电石法PVC市场中间价暂稳，下游需求增加预期减弱。预计1909合约6700上方震荡偏强，建议短线做多，注意止损。
【短评-乙二醇】乙烯法开工73.32%，下降0.52%；华东乙二醇库存116.8万吨，上升1.8万吨； CCFEI乙二醇内盘价4310元/吨，上升20元/吨； CCFEI涤纶FDY (150D)8150元/吨，上升50元/吨。评：华东乙二醇库存高位垒库，涤丝短纤高位去库，长丝价格小幅反弹，成本端原油近期偏弱运行，乙二醇开工处于低位。预计1909合约短期4400上方震荡偏强，建议观望或短线多单操作，注意止损。
【短评-甲醇】甲醇开工73.65%， 上升0.5%， 需求方面，甲醛开工37.03%，上升1.1%，醋酸开工64.4%，上升6.3%，甲醇制烯烃开工85.1%，上升3.9%，甲醇华东华南港口总库存64.75万吨，下降2.95万吨， 华东市场中间价2340元/吨，近期小幅反弹趋势，近期原料煤价格小幅下行。评：供应宽松趋势，下游开工回升，甲醇港口库存高位小幅下降，预计短期1909合约2350上方震荡偏强，建议观望或2365一线做多，止损2350。
【短评-棕榈油】据检验公司AmSpec的数据显示，马来西亚6月1-15日棕榈油出口交上月同期下降18.9%，至636,837吨。ITS的数据显示，马来西亚6月1-15日棕榈油出口量609,268吨，较5月出口下降22.5%。评：5月马来西亚棕榈油MPOB库存下降超过10%，为近10个月来新低，但目前棕榈油市场仍然处于底部震荡区间，国内油脂总库存处于高位，且目前处于淡季的需求无法带动油脂市场有较好的单边行情。短期来看，连盘棕榈油下方有一定支撑，在美豆回涨和马来西亚棕油库存下降的前提下，有一定反弹空间。
【短评-豆粕】美农出口数据显示，截至6月13日当周，美豆出口检验量675,302吨，符合市场预估，其中对中国出口检验量为274,918吨，占出口检验总量的40.71%。据美国农业部作物生长报告显示，截至2019年6月16日当周，美国大豆种植率77%，低于市场预估的79%，远落后于五年均值93%。评：昨夜新华社消息特朗普与习近平通电话，表示期待着在G20大阪峰会上与习主席再次沟通，市场对中美贸易磋商重燃希望，美豆小幅收高。连盘豆粕价格在此消息影响下跌逾2%。政治事件扰动盘面，在未来美国中部降雨趋缓的情况下，预计连粕近期将震荡回落，建议观望。
【短评-铜】6月18日，上海平水铜成交价在46330-46390 元/吨，LME库存减少600吨至250750吨。评：全球最大的铜生产商——智利国家铜业公司Codelco旗下的Chuquicamata铜矿工会的工人于周五开始举行罢工，罢工持续时间未知，同时由于市场存在降息预期，铜价下跌有望迎来较强支撑，同时昨晚特朗普与习近平主席通话使得市场情绪转好，铜价迎来大涨，暂时建议观望。
【短评-原油】API公布原油库存数据截至6月14日当周美国原油库存减少81.2万桶至4.82亿桶；OPEC据称将提议在7月8日-12日举行大会，仍在等待回复，该组织预计如果该组织及其盟国在进入下半年时继续限制原油产量，全球石油库存将减少50万桶/天，该组织就市场状况向该组织提供建议。评：昨日中美首脑通电话利好金融市场。对于原油，前期的下跌源于美国市场，表现为美国库存累积和消费疲软。当前转探井平台数目减少，上轮美国产量减少10万桶/日，或意外着在当前价格水平美国增量受限制；OPEC和俄罗斯继续减产。盘面近期表现为每次下跌都能快速拉起，行为表现当前下攻意愿不强。操作上，尽管消费老问题存在，但供应端放缓或也能引发去库存，近期逢区间下沿择机试多单，不追，耐心等待盘面演绎和7月会议。
【短评-PE】两油库存87.5万桶；明日兰州石化复工，22日中天合创和抚顺石化复工。评：聚乙烯现货市场持续低迷，工厂开工负荷率的增加，检修设备的减少，新产能投放，库存量的上涨，下游需求的减弱，如此格局或较长时间压制PE市场。未来一段时间产业可能的较大变数来自成本端原油，原油会影响PE价值重心。
【短评-PTA】上周PTA平均开工在76.6%，较上期下降3个百分点，有效开工率在89.5%。评：近期PTA的上涨来自于PTA的短期停车和7月的检修计划，若7月检修落实利于PTA加工利润走廓；此外原油也有企稳反弹可能。操作上，PTA寻找逢低做多机会。
【短评-镍】6月18日，金川镍成交价在99500-99700元/吨，LME库存减少18吨至167130吨。评：据印尼当地媒体报道，印尼苏拉威西岛的洪水使得北科纳威部分矿区无法正常开采，同时部门矿区开采出来的矿石水分较高，但苏拉威西岛中的印尼青山影响不大，同时昨晚特朗普与习近平主席通话使得市场情绪转好，镍价迎来大涨，暂时建议观望。
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发表于 2019-6-20 11:07
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