严格执行交易计划

龙听

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发表于 2016-5-25 09:19 | 只看该作者

严格执行交易计划

经不住赚钱的诱惑
　　在资本市场混迹多年，笔者很少涉足期货交易，原因在于期货市场是杠杆交易，风险较大，且笔者的期货交易水平又比较低。对于期货投资，笔者比较认同长线轻仓做多这种相对安全的操作手法，不过，近期这一“原则”被自己打破了，而市场也惩罚了我。
　　前期，大宗商品开启了一波强势的反弹行情，其中煤焦钢的反弹幅度近一倍，化工品的反弹幅度在40%左右，连棉花也反弹了30%以上。可惜的是，笔者没有“撵上”这波反弹。一是行情刚开始启动时，没在意，后知后觉。二是没料到反弹力度这么大，等回过神来，已经涨得较多，不敢追。但是，笔者潜藏在心底的赚钱欲望却在日益膨胀。既然不敢做多，那就寻找合适机会做空吧，于是笔者在价格处于相对低位的时候，放空螺纹钢。
　　在操作之前，笔者定下规矩，只动用15%左右的资金来做，一旦亏损超过40%，就一定清盘。不过，市场好像在跟笔者开玩笑，笔者的空单下了之后，螺纹钢的走势就一直朝着相反的方向运行，加上没有及时止损，在4月21日，还差几百块钱就到之前设定的40%的亏损线。
　　事实上，由于笔者根本没有意识到行情会这么剧烈，手中一半的资金甚至还买了理财产品，没有打入期货账户之中，当时已经处于爆仓的边缘。幸好夜盘开盘之后，螺纹钢大幅跳水，救了笔者一命，笔者赶紧逢低平仓，在亏损30%后狼狈离场。

　　错了就要认错
　　之后的行情大家都知道，螺纹钢再次上探前期高点之后开始大幅下挫，如果笔者的单子留到现在，账户非但没有亏损，反而会盈利。
　　但是，话说回来，如果不是止损，笔者的账户早爆仓了，根本挺不到价格下跌的时刻。想明白后，笔者释然了很多。
　　首先，每个人都有自己认同的交易理念，笔者比较认同的是长线轻仓做多这种相对安全的操作方式，而这次入市做空已经违背了自己的交易原则。
　　其次，虽然还差一点才亏到目标价位，但这并不是因为笔者的操盘技术有多么高超，仅仅是运气好而已。如果入场点再低十几个点，或者夜盘再往上惯性冲一下，那么笔者就要爆仓了。
　　因此，实际上，这个策略已经失败了，既然错了，那就要认错。至于说价格最终还是回落了，那已经与自己无关了。在行情没有走出来之前，谁能够准确预测呢？何况自己的资金管理没有做好，看对行情亏了钱也很正常。

止损永远是对的
　　现实中，在交易前很多投资者都会制定交易计划，而如果严格按交易计划来操作，在赚取预期的利润后收手，在亏损到固定的额度时止损，即使赚不到钱，也不会出现大的亏损。
　　但是，在实际操作的时候，贪婪和恐惧的心理会掩盖住理性的思维，侥幸会将盈利变成亏损，将亏损变成爆仓。而且，即便因为不止损，账户侥幸盈利，方法也不可取。因为止损虽然可能会放弃潜在的机会，但是却保住了继续盈利的资本。期货市场从来不缺机会，但如果本金没有了，则一切都无从谈起。很多时候，由于止损设置过小，导致投资者刚平了仓，而行情却很快反转，本该盈利的单子最终却因止损而亏损，因此投资者往往后悔止损。但实质上，不是投资者的止损行为出了错，而是止损策略出现了问题。
　　因此，投资者要勇于承认自己的错误。既然制定了交易计划，就要严格执行。特别是在期货市场，由于杠杆的存在会“放大”错误，止损就愈发重要。只有勇于承认错误、改正错误，才不至于酿成大错。

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