1月10日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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1月10日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪深两市小幅回落，上证综指报2526.46点，跌0.26%；深证成指报7391.65点，跌0.12%；创业板指报1263.51点，跌0.36%。成交额较前一个交易日小幅萎缩。股指在低位平稳震荡，个股涨少跌多。评：经济基本面虽然偏空，但是指数下跌的空间已经有限，目前影响市场最大的利好是降准，最大不确定性是中美贸易摩擦，只要这个确定性解决了，市场大概率还会继续震荡筑底。沪指昨日冲高回落，预计今日大概率震荡，震荡区间大致在2520-2570。
【短评-期指】昨日三大主力合约表现不一，其中IF主力合约涨0.72%报收3072点，贴水6.48；IC主力合约跌0.01%报收4273.8点，贴水14.97点；IH主力合涨跌1.04%报收2332，贴水0.72点。评：受此次国内降准以及中美和谈日渐曙光的影响，预示市场还有反弹的空间，只是反弹过程中多有震荡。昨日沪指和中证500指数冲高回落，且是放量，今日IC主力合约大概率震荡，震荡区间大致在4240-4340，建议逢低买入。
【短评-螺纹钢】江苏省于1月9日14时，解除全省重污染天气黄色预警。评：江苏环保限产力度减弱，徐州钢厂复产压制螺纹钢价格，但是中美会谈加强市场对贸易谈判向好的预期等利好因素，市场情绪有所好转，底部支撑较强。整体上，虽然需求淡季压制螺纹钢价格上涨空间，但是市场对冬储的预期，预计短期螺纹钢价格震荡偏多，关注3500支撑，建议观望为主。
【短评-焦煤】安徽完成2018年煤炭行业化解过剩产能任务。其中，皖北煤电集团的卧龙湖煤矿去产能90万吨；淮南矿业集团的潘集第一煤矿去产能600万吨。评：年底，煤矿和洗煤厂等多数关停，焦煤供应偏紧，但是焦炭现货价格持续下调，叠加焦企焦煤库存处于高位，需求减弱。整体上，焦煤供需两弱，且上游压价意愿较强，预计短期焦煤价格震荡，区间1180-1200，建议观望为主。
【短评-黄金】周三美元指数跌0.75%报95.2039，美联储会议纪要显示，多位决策者称对未来升息保持耐心。评：市场对3月份美联储加息预期减弱，美元指数跌破96位置，并持续下跌。欧美股市反弹，风险偏好增加打压美黄金。由于人民币升值因素，沪金波动较伦敦金幅度加大。伦敦黄金仍为高位震荡格局，沪金震荡偏空，但下跌幅度有限。下方支撑位285。观望为宜。
【短评-债市】国务院常务会议决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，减税政策可追溯至今年1月1日，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。评：减税等稳增长措施加码，近两日隔夜回购加权利率徘徊在1.4%附近低位，资金面相当宽松，对债市形成一定支撑。债市短期基金大幅增加，表现市场对未来资金利率下行存在预期。后续国债期货将受股市跷跷板影响较大。十年期国债下方支撑位98。多单继续持有。
【短评-原油】沙特能源大臣法利赫：欧佩克+的减产决定令12月的产量下降60万桶/日，1月将会进一步减产，他表示OPEC+不会允许原油库存超过正常水平；美国产量1170万桶，周持平。评：沙特带头减产，供应过剩担忧继续减退，此外加拿大和OPEC减少对美国出口，也利于美国去库存，基本面利多，逢低做多。03支撑位上移至400.
【短评-PTA】亚洲PX价格连续第四个交易日上涨，亚洲PX市场收盘价在984.67美元/吨FOB韩国，1004.67美元/吨CFR中国，较前一交易日价格上涨10美元/吨; 涤丝市场整体库存围绕在13-20天；具体产品方面，其中POY库存集中在11-15天，FDY库存至13-18天附近，而DTY库存则至16-22天左右。评：由于原油上涨，带动PX连续上涨，成本重心向上推进；供需看，近期终端有补库，但聚酯库存仍高。整体看，目前阶段，行情演绎仍是成本推动所为，依托成本，逢低做多为主，支撑位上移至5800-5850.
【短评-橡胶】12月份美国汽车销量增长2.2％至164万辆，销量是今年第二好的月份。评：虽然汽车制造商努力通过创纪录的轻卡交付来应对汽车需求下滑，但全年整体销量仅增长了0.6％至1733万辆，而且欧洲车市低迷，需求仍不强。台风帕布是偶发因素，对行情的影响有限而且是阶段性的。在供需无大改变情况下，不建议进一步追多，找技术沽空的机会，11800区域压力偏大。
【短评-棉花】昨日18年机采棉3128B毛重报价15400-15600元/吨。评：中美贸易磋商宣告结束，此次贸易会谈历经两天半。美国贸易代表办公室表示，谈判代表聚焦于北京方面承诺从美国购买“大量”农业、能源和制造产品以及服务。市场对会谈结果期望较好，但相关部门暂未发布具体消息，预计短期内皮棉市场小幅向好。不过因缺少基本面、政策面和资金面的配合，郑棉反弹高度比较有限，今日偏强震荡，震荡区间14930-15300，建议日内短多。
【短评-白糖】主产区现货报价保持不变，个别厂仓有所上调，南宁仓库报价5000-5160元/吨，报价不变，成交一般。评：因巴西天气炒作， ICE 美糖继续收涨。国内短期来看，政策、天气及销售等利多因素偏多，郑糖下行空间暂时关闭，但仍缺乏场外主动买盘推动，4850一线有压力，后续反弹空间还需要重点关注现货情况。今日或震荡偏强，震荡区间4760-4820，建议暂且观望或日内短多。
【短评-PVC】PVC社会库存18.7万吨，上升0.04万吨；西北地区电石到货中间价2800元/吨，缓慢下行趋势；国内电石法PVC市场中间价6510元/吨，缓慢下行趋势。评：国内 PVC 企业开工率保持稳定，社会库存低位上升，上游电石价格下行，电石法PVC市场中间价较稳，原油反弹或促进PVC反弹。预计1905合约短期6300-6500区间震荡，观望为宜。
【短评-豆粕】咨询公司AgRural称，巴西2018/19年度大豆产量预估被下调至1.169亿吨，11月末是的预估为1.214亿吨，因巴西南部一场高温及干燥气候导致产量减少。评：巴西干旱天气影响大豆产量预期，机构纷纷下调2018/19年度巴西产量预期。中美G20后第一次谈判结束，商务部消息称此次副部级磋商增进了互相理解，为解决彼此关切问题奠定了基础，双方同意继续保持密切联系。美盘在此支撑下上涨，预计国内豆粕2650-2720间震荡，短多操作。
【短评-棕榈油】据印尼能源部消息，印尼2019年生物产油产量预计为737万吨，高于2018年的601万吨。截止1月4日，国内港口棕榈油库存约为50.13万吨，周增幅为4.20%。评：出于对未来几个月内棕榈油产量将下降的预期，马盘BMD棕榈油涨至近两个月高位。本日午间将公布MPOB12月棕榈油数据，300万吨的库存水平是降是升降见分晓，此前为规避风险建议观望等待报告出炉。
【短评-乙二醇】乙烯法开工81%，保持稳定；非乙烯法开工61%，下降6%；华东地区乙二醇库存77.7万吨，暂稳；华东市场中间价5170元/吨，上涨80元/吨；国内涤短库存5天，下降0.5天，涤纶长丝FDY（150D）中间价9100元/吨，缓慢下行趋势。评：乙二醇当前开工下降，库存较高，涤丝短纤库存天数下降，下游存检修预期，长丝价格走弱，原油反弹有利于乙二醇企稳。预计短期1906合约5050-5200区间震荡，建议观望待回调企稳。
【短评-甲醇】甲醇开工率68.11%，下降3.36%； 需求端，醋酸开工88.2%，周度下降2.29%，甲醇制烯烃装置开工72.85%，周度环比上升1.8%，总体下游开工回升; 华东港口库存42.15万吨，下降3万吨; 华东市场中间价2452元/吨，上升35元/吨。评：总体下游开工回升，整体港口甲醇库存下降，产业链利润支撑甲醇期价, 原油反弹促进甲醇反弹。预计短期1905合约2450上方震荡偏强，建议观望或短多操作，注意止损。
【短评-铜】1月9日，上海平水铜成交价在47560--47640元/吨，LME库存增加325吨至132675吨。评：中美贸易磋商谈判结果今天上午公布，达成协议的可能性颇大，近期基本面无明显变化，市场都在等待此结果，预计沪铜短期将会偏强震荡整理，运行区间47500-48000元/吨之间，操作上建议多单保留。
【短评-镍】1月9日，金川镍成交价在92400-92500元/吨，LME库存减少234吨至204618吨。评：中美贸易磋商谈判结果今天上午公布，达成协议的可能性颇大，近期基本面无明显变化，市场都在等待此结果，同时今年全国电解镍累计产量为15.02万吨，同比减少6.08%，将会助推沪镍继续反弹，短期关注压力位92000，操作上多单持有，跌破91000平仓。
【短评-铝】1月9日，电解铝成交价在13290-13300元/吨，LME库存减少2100吨至1281400吨。评：中美贸易磋商谈判结果今天上午公布，达成协议的可能性颇大，近期基本面无明显变化，市场都在等待此结果，同时美国决定放弃对俄铝的制裁，是不利于铝价表现的。预计沪铝将在13400-13500之间保持窄幅偏强震荡，建议观望。
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发表于 2019-1-10 15:56
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