1月9日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
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1月9日，期货早评，期货简报，每日期货行情分析——南证期货南昌营业部
【短评-大盘】周二沪深两市小幅回落，上证综指报2526.46点，跌0.26%；深证成指报7391.65点，跌0.12%；创业板指报1263.51点，跌0.36%。成交额较前一个交易日小幅萎缩。股指在低位平稳震荡，个股涨少跌多。评：经济基本面继续偏空；政策面再次降准，短期来说，利好股市，但是越在熊市，政策提振的持续性越来越弱。经过市场的昨日震荡，加上隔夜美股上涨，预计今日股市大概率小幅反弹，运行区间大致在2515-2575。
【短评-期指】昨日三大主力合约小幅回落，其中IF主力合约跌0.08%报收3050.6点，升水2.90；IC主力合约跌0.15%报收4270.8点，贴水6.50点；IH主力合约跌0.34%报收2308.2，升水3.03点。评：上证指数高位窄幅震荡，中证500指数站上20日均线，此次降准带来的利好还在持续，但是持续性有待验证。预计今日IC1901小幅反弹的概率较大，运行区间大致在4250-4350。
【短评-焦炭】据Mysteel消息，第六轮提降范围进一步扩大中，山西已有部分区域落实提降，累积下调650元/吨。评：政策利好促使钢材价格反弹，焦炭期价跟随有所反弹，但是需求淡季以及江苏焦企复产在即，部分钢厂继续打压焦炭现货价格的意愿较强，累计下调650元/吨，接近成本线，底部支撑较强，预计短期焦炭价格震荡，区间1920-1980，建议观望为主。
【短评-螺纹钢】山西长治地区企业于1月8日-10日执行限产。钢厂要求限产50%。评：环保限产继续深入开展，叠加中美会谈加强市场对贸易谈判向好的预期等利好因素，市场情绪有所好转，现货价格小幅度上涨。整体上，虽然需求淡季压制螺纹钢价格上涨空间，但是市场对冬储的预期，预计短期螺纹钢价格震荡，区间3470-3530，建议观望为主。
【短评-黄金】美股连涨三日，道指收涨逾250点，为2018年11月以来首次实现三连涨。欧洲三大股指全线收涨。评：欧美股市再度上涨，风险偏好再度增加，伦敦现货黄金再度下跌，股市反弹使得黄金上涨动能减弱。美元指数已跌破96关口，由于人民币升值因素，沪金波动较伦敦金幅度加大。伦敦黄金仍为高位震荡格局，沪金震荡偏空，但幅度有限。下方支撑位285。观望为宜。
【短评-白糖】昨日现货南宁中间商站台暂无报价；仓库报价5020-5110元/吨，报价不变，成交一般。评：泰国和印度12月产量数据公布后利空暂时出尽，并且近期原油价格有较大幅度的反弹，叠加巴西雷亚尔升值促使原糖反弹。另一方面，巴西降雨不足，干旱天气支撑价格，原糖收高。国内前期糖厂降价走货，市场偏悲观，但近期传闻广西政府将出台相关政策，同时广西、云南受雨水天气影响出现断槽现象，预计郑糖或震荡偏强，震荡区间4730-4830，建议日内短多。
【短评-棉花】新疆地区皮棉报价稳中有降，18年机采棉3128毛重报价15400-15600元/吨。评：昨日国内各地区皮棉报价较昨日暂无调整，皮棉出货缓慢，市场疲软不振。内地贸易商手中陈棉较多，让利幅度较大，但下游采购意愿仍不强。因对中美贸易磋商会谈结果预期悲观情绪有所缓解，但中美贸易方面存在较多问题，预计短期难以得到解决，国内郑棉或偏弱震荡，震荡区间14850-15250，建议暂且观望，等待最终磋商结果。
【短评-苹果】山东产区各产区春节备货基本都已经开始，西部产区暂时未见客商大规模备货的行情，整体交易依旧不温不火，果农出货意愿增强，惜售心理减弱。评：18/19产季苹果是供给过剩背景下减产年，减产幅度较大且入库率下降，总体来看供给压力放缓。入库量大幅减少，且以客商货为主。在目前的低库存及高成本支撑下，主力合约期价在10450-12500区间振荡概率较大，今日或窄幅偏强震荡，建议暂且观望。
【短评-PVC】PVC社会库存18.7万吨，上升0.04万吨；西北地区电石到货中间价2800元/吨，缓慢下行趋势；国内电石法PVC市场中间价6510元/吨，下降12元/吨。评：国内 PVC 企业开工率保持稳定，社会库存低位上升，上游电石价格下行，电石法PVC市场中间价较稳，原油反弹或促进PVC反弹。预计1905合约短期6350-6520区间震荡，观望为宜。
【短评-乙二醇】乙烯法开工81%，保持稳定；非乙烯法开工61%，下降6%；华东地区乙二醇库存77.7万吨，暂稳；华东市场中间价5090元/吨，下降110元/吨；国内涤短库存5天，下降0.5天，涤纶长丝FDY（150D）中间价9100元/吨，缓慢下行趋势。评：乙二醇当前开工下降，库存较高，涤丝短纤库存天数下降，下游存检修预期，长丝价格走弱，原油反弹有利于乙二醇企稳。预计短期1906合约5050-5200区间震荡，建议观望待回调企稳。
【短评-甲醇】甲醇开工率68.11%，下降3.36%； 需求端，醋酸开工88.2%，周度下降2.29%，甲醇制烯烃装置开工72.85%，周度环比上升1.8%，总体下游开工回升; 华东港口库存42.15万吨，下降3万吨; 华东市场中间价2417元/吨，下降13元/吨。评：总体下游开工回升，整体港口甲醇库存下降，产业链利润支撑甲醇期价, 原油反弹促进甲醇反弹。预计短期1905合约2450上方震荡偏强，建议观望或短多操作，注意止损。
【短评-棕榈油】据印尼能源部周二消息，印尼2019年生物产油产量预计为737万吨，高于2018年的601万吨。评：印尼在生物柴油掺混上的政策将导致2019年度消费提高，长期利多棕榈油消费。在厄尔尼诺现象、印度降低进口关税等利多刺激下，中长期棕榈油看涨的逻辑不变，但本周四将公布MPOB12月棕榈油数据，有预期称本次报告中马来棕榈油库存仍将上升，若真如此将延缓棕榈油上行节奏。4620有所支撑，等待报告出炉。
【短评-豆粕】据我的农产品网统计，截至2019年1月4日，全国主要油厂豆粕库存为124.4万吨，比上周增加0.9万吨，增幅0.73%，比去年同期增加39.91万吨，增幅47.24%。评：由于技术性卖出和获利回吐美盘大豆昨夜下跌，但南美天气的影响将限制其跌幅。本次中美会谈将延长一天预计向好，具体情况仍需等待消息，国内豆粕库存仍高，短期内基本面变化不大，2650-2720间震荡，建议观望。
【短评-债市】1月8日，DR001（隔夜）加权利率下行到1.4%左右，而1月2日该利率在2.2%左右。DR007加权利率已连续四天低于7天逆回购政策利率2.55%。评：资金面较为宽松，对债市形成一定支撑。债市短期基金大幅增加，表现市场对未来资金利率下行存在预期。后续国债期货将受股市跷跷板影响较大。十年期国债下方支撑位98。多单继续持有。
【短评-铜】1月8日，上海平水铜成交价在47370--47450元/吨，LME库存持平依旧为132350吨。评：中美贸易磋商谈判结果尚未出炉，市场都在等待结果，但据特朗普社交平台透露消息显示结果偏好可能性较大，预计沪铜短期将会偏强震荡整理，运行区间47000-47500元/吨之间保持偏强震荡，操作上建议多单入场。
【短评-镍】1月8日，金川镍成交价在91400-91550元/吨，LME库存持平依旧为至204852吨。评：中美贸易磋商谈判结果尚未出炉，市场都在等待结果，但据特朗普社交平台透露消息显示结果偏好可能性较大，同时今年全国电解镍累计产量为15.02万吨，同比减少6.08%，将会助推沪镍继续反弹，短期关注压力位92000，操作上多单持有，跌破91000平仓。
【短评-铝】1月8日，电解铝成交价在13300-13320元/吨，LME库存增加7450吨至1283500吨。评：中美贸易磋商谈判结果尚未出炉，市场都在等待结果，但据特朗普社交平台透露消息显示结果偏好可能性较大，但12月份中国氧化铝产量同比增加11.22%，将继续压制铝价，预计将在13370-13420元/吨之间保持窄幅偏弱震荡，建议观望。
【短期—原油】据航运情报公司Kpler，中国12月到港原油海运进口量将升至980.9万桶/日，较上月高出34.2万桶/日;美国石油协会(API)公布的数据显示，美国截至1月4日当周API原油库存超预期减少612.7万桶，预期减少330万桶。评:在加拿大和OPEC减产之后，出口美国的原油数量也开始下降，当前市场结构利于美国去库存，基本面利好。此外，我国进口数据也提振油价。原油多头思路操作，支撑位480.
【短评-橡胶】德国联邦机动车管理局KBA于1月4日公布的数据显示，德国2018年汽车注册量同比微降0.2%至344万辆。2018年美国新车销量增长0.6%至1733万辆。评：欧美车市需求不佳，前景或将暗淡，台风过后，难看到进一步上涨推动力量。不可进一步追多，找技术沽空的机会，11800区域压力偏大。
【短评-PTA】昨日亚洲PX收盘价格上涨24美元/吨；分别为994美元/吨（CFR台湾/中国）和974美元/吨（FOB韩国）;华东PTA报6180元/吨。评：目前 PTA 供给方面趋于稳定，1月供需转弱；成本端，原油与PX趋势冲抵，但近期PX下方空间有限，整体成本偏向上。操作上，后续跟踪成本操作，逢低做多，支撑位5700。
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发表于 2019-1-9 16:22
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