鲍威尔一席话道指暴跌900点、美元续涨 华尔街已预见特朗普反应
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鲍威尔一席话道指暴跌900点、美元续涨 华尔街已预见特朗普反应
北京时间周四(12月20日)凌晨3:00，美联储公布12月利率决议。美联储宣布将美国联邦基金利率调升25个基点至2.25%-2.5%区间，实现年内第四次加息，符合市场预期。美联储将明年的加息次数预期从9月的三次调整为两次，9月会议时为三次。
与11月会后声明相比，一大变化是增加了“一些”来描述未来利率变动的轨迹，而其中的一个用词也由委员会“预期”(expects)变成了委员会“判定”(judges)。
此外，美联储小幅下调了2018年及2019年GDP增长预期、PCE通胀预期及核心PCE通胀预期，表示维持资产负债表规模在每月500亿美元，并将超额准备金率(IOER)从2.20%上调至2.40%，将贴现利率从2.75%调整至3%。
决议公布后，美元指数短线上扬30余点，现货黄金短线下挫近7美元，非美货币普遍重挫。
美股三大股指短线跳水，在随后短暂转涨之后再次转而急剧下跌。
COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间03:01一分钟内成交量为5006手，交易合约总价值逾6亿美元，随后在北京时间03:01一分钟内再成交5006手，交易合约总价值逾6亿美元。
外媒点评称，美联储如期加息25个基点，但预计明年加息次数将减少，并暗示在金融市场动荡和全球经济增长放缓的背景下，政策的紧缩周期正接近尾声。美联储的声明并没有市场预期地那么鸽派。
芝加哥Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte表示，美联储预计明年将加息两次，因为预计经济会持续走强。但个人观点是经济增速将更低，预计国债收益率将进一步下跌。他还称，作为股市投资者，担忧经济数据疲软以及贸易摩擦等因素，但美联储似乎并没有太担忧这些风险。
随后美联储主席鲍威尔发表讲话，美元指数继续走高十余点，刷新日高至97.08。
主要非美货币跌势加剧：澳元/美元日内跌幅达1%，现报0.7097；美元/加元一度触及1.3500关口，刷新2017年6月以来新高；澳元/美元日内跌超1%，现报0.7103。
现货金银继续小幅走低。
鲍威尔讲话期间，美股三大股指遭受重创：道琼斯工业股票平均价格指数下跌500点，抹去此前380点的涨幅，逼近2018年的收盘新低；标准普尔500指数下跌2%，科技股和非必需类股表现不佳；以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.8%。
美国10年期国债收益率触及2.7477%，跌至4月来最低水平；美国2年期国债收益率跌至2.625%，刷新8月27日以来新低。
针对缩表进程，鲍威尔表示，并不认为美国将会改变资产负债表政策，不认为缩减资产负债表会带来问题。
针对通胀水平，鲍威尔表示，通胀在年底前比预期更加疲软，通胀趋势将使得委员会对进一步政策保持谨慎。
鲍威尔在美联储再次加息后的记者招待会上说道：“通货膨胀继续出乎意料地下降，但幅度不大。”
鲍威尔称：“2018年是金融危机以来最强劲的一年。负责制定政策的联邦公开市场委员会仍对经济做出积极预测，认为经济增长强劲，失业率可能进一步下降。
鲍威尔重申，美联储的目标是使通货膨胀率维持在2%或2%左右，这意味着通胀区间将略低于或略高于他所说的“对称”。
“我们非常接近2%，我们相信这是一个对称的目标。我们就是这样看待这件事的。我们还没有宣布胜利，”他指出。
加息前景，鲍威尔表示，今年加息速度比预期快，加息路径不确定性相对较高，加息取决于经济力度数据。他表示，经济发展良好是今天加息的理由。
有关宽松措辞，鲍威尔表示，在当前货币政策不需要宽松，可以是中性的，已经到达预期中性利率区间低端。在为期两天的联邦公开市场委员会会议结束后举行的新闻发布会上，他表示：“我们目前处于中性区间的低端。这是有意义的。”
经济现状，鲍威尔表示，2018年经济以强劲速度增长，但已经看见了经济发展当中的一些疲软信号。他仍预计明年经济将强劲增长，经济状况良好。
金融博客Zerohedge点评称，美联储主席鲍威尔的发言不仅仅“不够鸽派”，他还确认将会继续推进资产负债表的正常化进程(以及继续收紧金融环境)。股市显然不喜欢这样的说辞，道琼斯指数已经较今日高点跌去900点。
华尔街一名交易员表示，不知为何，看到新出来的利率决议，我脑海里总控制不住地去想象特朗普指着鲍威尔说：“你被解雇了”。然后在发表讲话说：“鲍威尔是一个伟大的人，有一个美丽的妻子，非常聪明的人，但我会找到一个能做得很好的人。”
Oxford首席美国经济学家Gregory Daco表示，FOMC的声明是“鸽派加息”，但没有市场预计的那么鸽派；美联储主席鲍威尔的发布会总体来说偏鸽派但关于资产负债表正常化现状的措辞可以被视作鹰派表态。个人预计，明年一月美联储将维持鸽派特点，移除“一些渐进加息”的措辞。
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发表于 2018-12-20 16:49
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