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A股普涨，沪深两市成交重返万亿元
期货日报
昨日A股普涨，上证综指上涨0.99%，收3084.93，创年内新高；上证50上涨0.45%，收2438.19；沪深300涨0.94%，收3603.53；中证500上涨1.36%，收5528.45。沪深两市成交重返万亿元。
对于提振市场的因素，银河期货首席宏观分析师王鹏表示，近期股市变动受到多项利多因素支撑。其中前几日公布的金融数据显示，企业中长期贷款增加，反映出国内宏观经济有企稳迹象。
“3月18日公布的1—2月经济数据也印证了经济基本面持续向好，推动经济回升的积极因素在增多的现实。”他说，特别是1—2月规模以上工业增加值同比增长7%，较去年12月提升0.2%，CPI同比0.7%，较1月提升1.5%，并双双超出预期，这对推升股市ROE有明显利好。叠加本周北向资金持续买入，国内金融市场预期整体恢复，支撑股市持续走好。
除政策预期上涨外，南华期货股指期货分析师王映认为，周一股市上行还受结构性行情、与资金层面共同支撑。从周一公布的国内1—2月经济运行数据来看，国内1—2月规模以上工业增加值同比增长7%，汽车制造增长9.8%。受此影响，新能源汽车相关概念板块，汽车和电力设备及新能源行业涨幅居前。固定资产投资（不含农户）累计同比回升至4.2%，但是房地产销售以及新开工施工面积累计同比均大幅负增长，分别下降20.5%、29.7%，反映地产行业仍处于下行周期中。基于此，周一地产相关行业走势偏弱。1—2月社会消费品零售总额同比增长5.5%，汽车类零售增长8.7%。一方面，进一步支撑汽车行业上行；另一方面，春节效应过去之后，餐饮收入大幅回落，因而昨日盘面食品饮料等行业走势偏弱。
“经济数据方面使得近期本就相对受资金青睐的新能源汽车行业走强，而地产、消费等行业偏弱，形成新能源赛道的结构性行情，行业走势的差异也导致大盘指数走势略弱于小盘指数走势。”王映介绍，同时，在内需偏弱的数据之下，市场对于政策预期有所上涨，表现为昨日股债双牛。资金层面，昨日北向资金延续净流入，内资再度站上万亿级别，为A股形成支撑。
事实上，春节过后股指一直延续了较强的涨势。浙商期货研究中心股指高级分析师周志超表示，主要原因：一是市场增量资金的出现托底效应明显，中央汇金于2月6日公告称扩大ETF增持范围，并持续加大增持力度、扩大增持规模，截至目前，根据ETF份额变化估算增持金额或超4000亿元；二是外资的逐渐回流形成合力，北向资金自2月6日单日净流入126亿元后，近期再创2023年8月以来的最大单周净流入，周度累计流入达328.2亿元，外资押注国内经济基本面修复，同时也是基于对冲日股短期回调的风险而选择在中国市场投注，“跷跷板”效应推动外资回流；三是国内监管政策持续推出稳固市场信心，自1月以来，证监会等多部门对IPO把关、分红监管、提升上市公司质量、限售股转融通等多方面采取了应对措施，加大对违法违规行为的打击力度，呵护及保护投资者权益，政策提振下股指底部持续反弹。
“自2月6日反弹至今，上证指数累计涨幅达14.16%，中证1000指数涨幅高达31.56%，短期背离较为明显，上证指数亦靠近3100点整数压力关口。”周志超认为，指数能否继续上行，仍需关注国内经济基本面，美国政策变动对国内的影响，以及中央汇金、北向等资金流向的变化。
短期来看，在经济运行数据公布之后，王映认为，需关注国内外货币政策预期的变化。国内层面，上周MLF降息预期落空，而在经济运行数据显示内需仍有待提振的情况下，预计降息预期将延续。海外层面，3月21日将公布美国FOMC会议决议，虽然目前市场一致预期本次会议不降息，但是若会议点阵图以及美联储鲍威尔后续讲话释放增量信息，使得美国降息预期转变，也将对A股造成明显扰动。
股指期货方面，王鹏介绍，上证50、沪深300、中证500和中证1000主力合约基差均处于历史季节性低位，且全部升水现货，而远月合约依然贴水近月合约，这显示出市场对股市乐观判断更多集中在短期走势上。从股市IPO、增发、配股等供给因素看，1—2月以来，股市供给依然受限。从板块情况看，周一半导体、传媒、汽车、医药、环保、石油等板块较为强势，低空经济、消费电子等概念较为活跃。“综合看，在供需和盈利因素驱动下，预计股市利好短期仍能维持。持续看好高股息和政策利好的相关行业走势。”他说。 |
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发表于 2024-3-19 09:30
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