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定了！国内首个航运期货将于8月18日上市
证监会8月11日消息，证监会近日同意上海期货交易所全资子公司上海国际能源交易中心（下称上期能源）上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）期货注册，并确定为境内特定品种。
据上期能源8月11日发布的《关于集运指数（欧线）期货上市交易有关事项的通知》，集运指数（欧线）期货将于2023年8月18日在上期能源挂盘交易。
据悉，集运指数（欧线）期货是一个创新性很强的期货品种，是国内首个航运期货品种，首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种，也是首个服务类期货品种。
上期能源表示，下一步将继续加大市场培育力度，加强市场调研，与各方共同促进集运指数（欧线）期货市场功能发挥，不断提升期货市场服务航运市场高质量发展的能力。
提供运费定价和风险管理工具
国际航运是世界贸易最主要的运输方式。长期以来，海运价格水平大幅波动，给航运产业链企业和外贸企业的正常生产经营带来巨大挑战，国际集装箱运输市场的参与者有强烈的定价和避险需求。
据了解，2022年，全球十大集装箱港口中，中国有七个港口的集装箱吞吐量位居全球前十，合计为1.96亿TEU（标准箱），占前十大集装箱港口吞吐量的比例达到72.9%，其中，上海港集装箱吞吐量达4730万TEU（标准箱），连续十三年位居世界第一。
上港集团物流有限公司董事长任海平表示，作为全球第一大货物贸易国，我国货主和货代企业众多且分散。近年来，受全球供需关系、新冠疫情等多重因素影响，集装箱行业经历了“一箱难求”、“一舱难求”、“一货难求”等状况，运价大幅波动对我国大量分散的货主、货代企业带来了巨大风险。
在此背景下，集运指数（欧线）期货应运而生，期货合约的标的物是上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线），该指数由上海航运交易所编制并于北京时间每周一15:05发布，表征上海出口集装箱即期海运市场欧洲航线结算运价的变动方向和程度。
据了解，集运指数（欧线）期货采用“服务型指数、国际平台、人民币计价、现金交割”的设计方案。目前我国已上市的场内衍生品的标的资产类别集中在大宗商品、证券指数以及债券领域，尚未有航运或者服务方面的期货品种，集运指数（欧线）期货是国内首个航运期货品种，首个服务类期货品种，首个在商品期货交易所上市的指数类、现金交割的期货品种。
上海航运交易所总裁张页表示，集运指数（欧线）期货的推出将为船公司及相关产业链企业提供运费定价和风险管理工具。一方面，可以帮助货主企业更加精准地管理价格风险，合理制定运输计划，稳定企业生产经营；另一方面，有助于船东企业在稳定生产经营的基础上，提供更为专业、优质、可靠的运输服务，以实现船东和货主之间的共赢目标。与此同时，能够助力集运市场进一步形成更加“公开、公平、公正”的价格体系。
任海平表示，集运指数（欧线）期货上市后，大量货主、货代企业可以通过参与集运指数（欧线）期货交易管理运价波动风险，将更有利于长期运费合同的达成，也有助于我国货代企业的做大做强。
“总体来看，集运指数（欧线）期货上市具有非常重要的意义。”中信期货有限公司董事长张皓分析，其一，此举是服务国家海洋强国、航运强国建设的重要举措。其二，是服务实体企业风险管理需求的具体行动。近两年，集运运费波动剧烈，目前仍处在震荡之中，行业企业对于风险管理的需求较为强烈。集运指数（欧线）期货上市使得发现远期价格成为可能，有助于企业套期保值锁定利润，强化产业链风险管理能力。
多举措保障平稳上市和稳健运行
8月11日，上期能源发布《上海国际能源交易中心集运指数（欧线）期货标准合约》及相关实施细则修订版的公告。
根据公告，集运指数（欧线）期货合约乘数为50元/点，最小变动价位为0.1点，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10%，最低交易保证金为合约价值的12%，合约交易月份为2月、4月、6月、8月、10月、12月，最后交易日为期货合约交割月份最后一个开展期货交易的周一，交割日期同最后交易日。
据悉，上期能源在交易、结算、交割、风控、技术保障等方面制定了针对性措施，旨在推动集运指数（欧线）期货平稳上市和稳健运行。
具体举措包括：科学设置涨跌停板和保证金制度；合理设计交割结算价的计算方式；合理设计持仓限额制度；采用现金交割方式，简化交割流程；优化单边市处置措施；引入做市商，提升市场运行质量；加强实时监控，严格防控风险；开展仿真交易和全市场生产系统演练，持续夯实技术基础；持续深入开展市场培育工作，保障集运指数（欧线）期货稳定运行。
丰富期货品种体系
业内人士指出，集运指数（欧线）期货的上市和稳健运行，还有助于加大期货市场品种供给、丰富期货品种体系，深化对外开放，改善期货市场投资者结构，提升期货市场服务实体经济的广度和深度。
高盛全球银行及市场部中国期货经纪业务主管王鸿燕表示，集运指数（欧线）期货的推出进一步丰富了中国期货衍生品市场产品，推进了指数期货的发展。与此同时，集运指数（欧线）期货提供了针对上海到欧洲路线管理运价波动风险的工具，能有效降低油价波动和汇率波动对运费产生的影响，有助于提高集装箱运输供应链的韧性。
“集运指数（欧线）期货征求意见稿推出后，我们收到了中国境内外投资者的问询，高盛也将在该产品上市后支持客户参与相关交易。”王鸿燕说。 |
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发表于 2023-8-12 10:55
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