油市暗流涌动，美国通胀报表，需求大跌，市场表现神经质
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油市暗流涌动，美国通胀报表，需求大跌，市场表现神经质
能源研发中心
忍耐是一种能力，也是一种修为。人生很多时候都需要忍耐，忍耐误解，忍耐寂寞，忍耐清贫，忍耐失败，等等。“红尘白浪两茫茫，忍辱柔和是妙方；从来硬弩弦先断，每见钢刀口易伤。”忍耐力体现着一个人能屈能伸的胸怀。人生有巅峰也有低谷，那些在低谷中还能泰然处之的人，才是真正的智者和强者。
周二的大跌重挫了市场信心，油价在区间下沿面临破位风险，尽管OPEC、IEA月报中均提醒市场供应仍然紧张，但油价的反应可以看出市场心态已经变得非常谨慎，虽然冬季欧洲能源危机看起来仍是个诱人的炒作题材，但从目前全球经济形势和原油市场供需展望来看，对于油价的方向选择显然预期再次走在了现实之前。
晚间美国6月CPI数据再次爆表，市场认定加息75基点已经是确定性的事件，甚至市场在交易7月加息100个基点及9月继续加息75个基点的可能性，加息步伐继续提升流动性收紧持续施压市场。美国总统拜登评价美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，但考虑到最近汽油价格的下跌，CPI数据已经过时。自5月美国CPI数据超市场预期之后大宗商品市场开始了新一轮暴跌行情，随着6月美国CPI数据继续超预期，夜盘国内工业品指数刷新了去年10月大跌行情的低点，与去年10月相比宏观环境已经明显利空市场，这也会成为压在油价重要压力。晚间EIA公布的周度数据印证了凌晨API数据，原油及成品油库存均超预期累库，需求数据非常糟糕这进一步打击多头信心，面对这样的局面油价想要扭转颓势可谓难上加难，但在EIA数据之后，油价短暂急挫之后油价突然急速上拉3美元，利空数据却大涨表现估计是惊呆了市场。可以看到EIA报告公布后，大宗商品累积的超跌反弹需求突然开始发力，整个市场伴随空头获利离场快速反弹，油价也从数据利空中摆脱出来，被带动着走了一波反弹，但油价未能守住涨幅震荡收星线，说明理性告诉投资者当前局面追涨不宜。
考虑到大宗商品市场确实有短线超卖迹象，部分品种可能会走技术性反弹，市场情绪的变化也会影响到油价节奏，短线上油价背靠关键区间低位支撑，多头已经退无可退，估计会有博弈，拜登中东之行效果接下来2天将继续冲击市场。从目前市场面临的局面来看全球疫情局势日趋严峻，宏观和需求角度均持续施压市场，供应端紧张是多头仰仗的最后阵地，如果一旦供需层面恶化，原油价格后期也很难再守住高价区。
（注：昨天因小编操作失误，观点未能更新，故删掉了早报，如有需求可添加下方微信及时联络）
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨0.46美元，涨幅0.48%，报96.3美元/桶；布伦特主力原油期货收涨0.08美元，涨幅0.08%，报99.57美元/桶；INE原油期货收跌0.08%，报651.6元。
【2】美元指数跌幅0.1%，报108.05；港交所美元兑人民币跌幅0.34%，报6.724；美国十年期国债涨幅0.12%，报118.75；道琼斯工业指数跌幅0.67%，报30772.79。
近期要闻
【1】美国EIA公布的数据显示，截至7月8日当周美国除却战略储备的商业原油库存意外超预期，精炼油库存和汽油库存均超预期。具体数据显示，美国截至7月8日当周EIA原油库存变动实际公布325.40万桶，预期减少193.3万桶，前值增加823.5万桶。汽油库存实际公布582.50万桶，预期减少267万桶；精炼油库存实际公布266.80万桶，预期243.3万桶，前值减少126.6万桶。
上周美国国内原油产量减少10.0万桶至1200.0万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少688.1万桶至4.851亿桶，降幅1.4%。上周进口667.5万桶/日，较前一周减少16.4万桶/日，美国上周原油出口增加41.2万桶/日至302.4万桶/日。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少688.1万桶至4.851亿桶，降幅1.4%。美国原油产品四周平均供应量为1977.1万桶/日，较去年同期减少4.15%。
EIA报告显示，美国至7月8日当周战略石油储备库存为1985年8月16日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存为2021年12月10日当周以来最高。汽油库存增幅录得2022年1月14日当周以来最大。精炼油库存增幅录得2021年12月31日当周以来最大。
【2】美国6月未季调CPI年率录得9.1%，预期8.80%，前值8.60%，为1981年11月以来最大增幅。当月CPI能源指数上涨7.5%，贡献了总涨幅的近一半。能源价格同比上涨41.6%。除此之外，汽车行业也令人担忧，因为它仍处于高位，租金继续攀升。如果这份报告更多地是由食品驱动的，我会对它更不屑一顾，但有一些因素推动了它的上升。二手车数据尤其令人惊讶。“CPI超过9%”这个数字对普通民众来说并不好看，美联储要想软化立场将会很困难。在CPI高于预期之后，美国国债收益率飙升。可以理解的是，随着报告显示美联储将进一步收紧货币政策．前端利率先采取行动，互换市场显示，交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的可能性。消费物价数据公布后，7月合约的利率一度升至2.416%，比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。美联储观察显示，美国联邦基金利率期货显示美联储有80%的可能在9月再次加息75个基点。
【3】IEA月报：油价上涨和经济环境恶化已经开始对石油需求造成损害，发达经济体石油需求增长放缓，俄罗斯供应弹性缓解了市场紧张，俄罗斯继续通过减少石油出口来获得更多收入，由于俄罗斯在制裁期间的“韧性”，6月全球石油产量增加69万桶/日至9950万桶/日，6月份俄罗斯石油出口量下降25万桶/日，至740万桶/日，正在进行有关确定俄罗斯石油价格上限的可靠市场机制的谈判，随着欧佩克+减产计划的全面取消，沙特和阿联酋8月份的总闲置产能可能降至220万桶/日，将2022年全球石油需求增长预测下调至9920万桶/日，受非经合组织国家需求强劲增长的带动，2023年石油需求将增加210万桶/日，至1.013亿桶/日，欧佩克国家6月减产执行率为314%，俄罗斯为372%，高油价降低了经合组织国家的石油消费，但发展中国家的需求已经反弹．全球石油库存仍处于极低水平，在能源使用方面需要强有力的政策干预，否则世界经济复苏将面临风险，随着需求增长放缓，油价对经济构成威胁。 |
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发表于 2022-7-14 08:44
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