警报响起，5天累积最大涨幅41美元，油价已经灌满了泡沫？
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警报响起，5天累积最大涨幅41美元，油价已经灌满了泡沫？
当周一开盘布伦特用了3分钟就飙到139.13美元时，整个原油市场以及下游产业不少都投资者都出现了缺氧的感觉，这直接推动了国内原油系的相关商品全线涨停。美国正在讨论禁运俄罗斯石油，德国则表态不参与下一轮制裁，对其以及一些欧洲国家来说俄罗斯化石能源暂时不可替代，俄罗斯副总理诺瓦克表态对俄罗斯石油的禁令将给全球市场带来灾难性后果，可能会使油价升至超过300美元/桶；
事实上昨天疯狂不止是原油，随着针对俄罗斯制裁力度不断加大，有消息称欧盟执行机构正在制定路径，以结束欧盟对俄罗斯天然气的依赖。欧盟希望在2022年把对俄罗斯天然气的依赖程度降低近80%，之前俄罗斯提供了欧洲40%的天然气消费量，局面变得更加严峻，受供应中断风险冲击，荷兰4月天然气批发合同价格一度大幅上冲日内最高上涨近80%，达到345欧元/兆瓦时的新高．尾盘大幅回吐215欧元/兆瓦时收盘。而昨天已经有消息爆出的伦敦镍市场出现多逼空挤仓行情，伦敦镍一度大涨88%，另外粮食危机也在引发市场越来越多的关注，这背后都是缘于俄罗斯资源在全球经济中不可或缺的影响。
受到原油跳空大涨的压力，国内炼厂被迫跟进做出了大幅上调成品油价格的动作，但市场接受度很低，部分炼厂又做了二调三调的动作，适度下调了汽柴油涨幅，整体上终端市场刚性需求采购为主，市场观望氛围浓厚，原料的急速抬升给整个实体经济带来了巨大的压力。
显然当前大宗商品市场处在了担忧情绪主导下，对供应缺失的担忧让市场恐慌，我们见证了布伦特在5个交易日最高上冲了41美元，最大涨幅近42%，这是历史上没有可供对比的表现，同时我们也看到了油价在周一亚洲时段开盘冲高过后日内一度回落超19美元，这种极不稳定的表现，说明在供应推涨各商品价格的逻辑下，呈现了典型的情绪泡沫，这种行情的演绎具有很大的偶然性和不确定性，参与起来风险度很高。
历史上加速冲高过后的调整往往是同样犀利，投资者对此务必保持警惕，将风控工作要放在首要位置。虽然暂时看供应扰动并未缓解这也让大宗商品价格整体强势，但俄乌事态随时可能有变化，市场情绪随时可能起波澜，昨晚夜盘部分商品的跳水动作就是一个及时提示。国家层面已经注意到了这种价格泡沫风险，国家发改委副主任胡祖才表示保持市场监管高压态势，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对资本恶意炒作，将予以坚决打击。上期所也提示近期市场波动加剧，建议有关单位做好风险防范工作，理性投资。我们也注意到了今年以来包括原油、有色、化工等众多国内商品涨幅普遍低于国际市场表现，比起外盘的疯狂炒作表现更为理性，但近期波动幅度也是明显加大，作为参与其中的投资者务必要提高警惕，做好风险管理工作。
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每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨3.72美元，涨幅3.22%，报119.4美元/桶；布伦特主力原油期货收涨5.1美元，涨幅4.32%，报123.21美元/桶；INE原油期货收涨8.52%，报773元。
【2】美元指数涨幅0.76%，报99.26；港交所美元兑人民币涨幅0.03%，报6.3266；美国十年期国债跌幅0%，报128.44；道琼斯工业指数跌幅2.37%，报32817.38。
近期要闻
【1】美国众议院议长佩洛西向议员致函称，众议院目前正在考虑制定“强有力的法案”进一步使俄罗斯脱离全球经济。该法案将禁止进口俄罗斯石油和能源产品至美国，撤销与俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系。法案还将迈出拒绝俄罗斯加入世界贸易组织的第一步，还将授权美国政府提高对俄罗斯进口产品的税。据悉美国还考虑在没有欧洲盟友参与的情况下禁止俄罗斯石油进口，据两位知情人士透露，拜登政府考虑至少在初期是否在欧洲盟友不参与的情况下禁止俄罗斯石油进口。知情人士称，拜登政府尚未就美国进口禁令做出决定，任何举动的时间和范围也不确定。知情人士表示，拜登政府官员一直在与盟友就可能采取的禁令保持密切联系，同时也在为国内可能受到的影响做准备。
【2】讨论禁运俄罗斯石油，此举有可能使已经紧绷的石油市场加剧供应担忧。虽然交易员、船运公司、保险公司和银行对经手或为俄罗斯原油贸易提供融资愈发谨慎，但一旦正式禁运将增加不确定性，或导致布伦特原油期货合约创下自1998年推出以来最大波动区间。Vitol的亚洲负责人Mike Muller表示：“虽然全球已预期西半球将无法大量进口俄罗斯石油，但我认为所有因素还没有完全出尽，后续将曲折丛生。”布伦特原油一度触及139美元/桶；截至3月6日，美国全国平均汽油价格为每加仑4美元，达到十余年以来的最高点。根据美国汽车协会的全国平均汽油价格监测报告，美国普通汽油的平均价格目前为每加仑4.009美元，其中加利福尼亚州、伊利诺伊州、纽约州、宾夕法尼亚州和夏威夷州等地的油价最高，在4.18美元至5.29美元之间，数据创下了2008年6月以来的最高汽油均价纪录。根据美国汽油数据公司GasBuddy的预测，美国平均汽油价格可能在5月份上升至每加仑4.35美元。
【3】美国考虑禁运俄油之际，加拿大官员称当地原油可缓解石油供应危机；
①加拿大阿尔伯塔省能源部长Sonya Savage表示，作为加拿大主要产油区，阿尔伯塔省可以帮助缓解能源中断导致的全球石油供应危机。据悉，在标普全球的CERAWeek能源会议召开之前，Savage在休斯顿表示，阿尔伯塔省有一些多余的管道和铁路运输能力，可以将更多的原油输送到美国；
②Savage称：我们才是解决方案，而不是委内瑞拉和其他国家。他指的显然是美国上周派遣代表团前往委内瑞拉，讨论美国放松石油制裁的问题。据了解，美国国务卿布林肯曾表示，美国总统拜登和政府各部门正讨论是否对俄罗斯实施石油禁运，以对俄罗斯实施进一步制裁；
③如今，尽管名义上未遭禁运，但实际上俄罗斯原油越来越处于被禁运状态，全球主要的原油供应来源之一面临威胁。虽然目前没有制裁行动阻止企业购买俄罗斯原油，但买家唯恐避之不及，船运公司也不愿运输；
④一些国际贸易商也害怕接触俄罗斯原油会惹来负面报道。咨询公司Energy Aspects表示，大约70%的俄罗斯原油贸易已被冻结，只有少数欧洲炼油商和贸易公司还在市场上。 |
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发表于 2022-3-8 08:32
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