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华泰期货燃料油日报20220304：关注伊朗核谈判的进展

龙听

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发表于 2022-3-4 08:36 | 只看该作者

华泰期货燃料油日报20220304：关注伊朗核谈判的进展

WTI 4月原油期货收跌2.93美元，跌幅2.65%，报107.67美元/桶；布伦特5月原油期货收跌2.47美元，跌幅2.19%，报110.46美元/桶；上期所原油期货2204合约夜盘收涨2.34%，报702.90元人民币/桶。上期所燃料油期货主力合约FU2205收涨2.24%，报3796元/吨；INE低硫燃料油期货主力合约LU2205收跌0.08%，报5044元/吨。

美联储威廉姆斯：乌克兰危机的第一个直接影响是更高的能源价格导致更高的通货膨胀。石油供应的负面冲击可能会影响消费者的消费能力。现在的情况肯定不是滞胀。

韩国财长：正在评估是否提高石油税的削减幅度，以应对油价可能的进一步上升。

日本政府发言人：将把对汽油、柴油和煤油批发商的补贴上限提高到25日元/升，以缓解能源价格上涨带来的痛楚。

德国总理朔尔茨：德国继续从俄罗斯购买天然气、煤炭和石油，但已经开始从其他国家购买天然气。

美国国务院：与伊朗的核谈判取得了重大进展，接近达成潜在的协议。但一些棘手的问题仍未解决。除非迅速解决遗留问题，否则我们不会达成伊核协议。

欧盟官员：将采取措施减少对俄罗斯能源的依赖。

美国白宫：对俄罗斯的制裁与美国对伊朗的制裁是同等的。

欧盟伊朗核谈判协调员莫拉：我们处在最后阶段，但肯定还没到那一步。一些相关问题仍然悬而未决，永远无法保证可以成功。

投资逻辑

昨日有伊朗记者发布消息说伊朗核协议将马上达成，而美国方面也表示谈判取得重大进展。虽然协议仍存在不确定性，但我们认为在当下高油价、高通胀的环境下达成的概率确实在持续增加。而一旦达成核协议，美国解除对伊朗制裁，伊朗大约100-150万桶/天的原油剩余产能得到迅速释放（浮仓库存的释放会更为即时），对于原油市场存在利空，需要注意油价回调对于燃料油成本支撑的减弱。此外，伊朗作为中重质原油以及高硫燃料油的重要产地，制裁解除后对于高硫燃料油市场的供应增量相对更为明显，因此需要密切关注谈判与制裁的进展。

策略：中性偏多

风险：原油价格大幅回调；炼厂开工超预期；FU、LU仓单注册量大幅增加；航运业需求不及预期；发电厂需求不及预期

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