煤炭消息不断发布，黑色系大跌，本月还会继续延续跌势吗
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煤炭消息不断发布，黑色系大跌，本月还会继续延续跌势吗
10月中旬开始，煤炭消息不断发布，黑色系大跌，本月是否还会继续延续跌势？商品“萝卜蹲”，铁矿石会是下一个“萝卜蹲”？10月份，苹果期货低位反弹，本月还会继续上涨吗？全球能源供应短缺忧虑持续推动，油价是否还会上涨？……其他期货品种又会有怎么样的走势？
欢迎阅读研究院倾力打造的投资月报。
郑煤
10月份，动力煤市场呈现冲高回落的走势。主产地煤炭供应依旧偏紧，随着天气逐渐转冷，北方电厂有冬储需求，所以动力煤市场继续向好。10月19日开始，受政策影响，动力煤价格开始下跌。目前动力煤期现货价格已经有明显的下跌，但是政策方面的调控力度还在加强。
各个环节的保供力度均在加强，随着保供的逐渐落实，煤炭的供应将会有明显的增加。在“碳中和、碳达峰”的背景下，对工业用电需求仍有抑制作用，电力供应偏紧局面有望得到缓解。综上，近期政策影响仍将延续，煤炭的保供将得到落实。目前刚进入冬季，用电需求有增加，但离峰值还有距离，短期内供应偏紧将逐渐得到缓解，预计动力煤价格将延续弱势。操作上，建议动力煤期货采取逢高抛空策略，动力煤期权可以尝试卖出看涨期权或买入看跌期权，注意风险控制以及仓位管理。
资格证号：F3010136
铁矿石
10月份，铁矿石期现货价格整体呈现先扬后抑走势，上旬钢厂囤货预期支撑矿价走高，进入中旬政策面调控打压市场情绪，叠加铁矿石港口库存持续增加，现货供应宽松进一步拖累矿价。11月份铁矿石期价或维持震荡偏弱。供应方面，澳巴铁矿石发运总量及港口库存维持高位，国内铁矿石现货供应将保持宽松；需求方面，粗钢限产政策进一步深化，采暖季钢厂限产力度加大，终端需求提升受限；最后，政策面调控对市场情绪影响较大，应注意消息面变化及主流持仓资金流向。
资格证号：F3010136
苹果
基于今年产区天气不佳，新季优质果与一般果价格分化严重，库外苹果交易仍占成交重心，由于不经过冷库，直发批发市场利润较为可观，好果价格持续上移，支撑苹果市场。库存方面，山东地区多集中地面交易，果农主动入库较少，山东苹果入库进度仅达三成左右。
陕西地区，目前总体入库量较去年减少1/3左右，陕北富县入库在三至四成左右，洛川产区极少部分冷库入库进度在60%左右，由于产地人工少，大部分入库进度在30%-40%左右。其他地区：甘肃产区苹果入库进度在20%左右。
整体上，预计新年度全国苹果冷库入库量偏低。新产季苹果预计在11月中旬完成入库，12月部分冷库开始出库交易。后市新果质量问题及后续入库数量的担忧持续发酵，预计新季苹果优果率降低为大概率事件，质量问题对后续入库影响仍是市场主要博弈点。预计后市苹果期价区间宽幅整理为主。
：王翠冰
资格证号：F3030669
Z0015587
原油
IMF将今年全球经济增长小幅下调至5.9%，全球通胀压力上升；美联储预计今年底将开始缩减购债规模，影响金融市场避险情绪，市场波动幅度加剧。OPEC+有望延续每月增产40万桶/日的产量政策；北半球即将步入冬季，天然气价格高企将推动原油替代需求增加。
整体上，全球能源供应趋紧忧虑支撑油市，而美联储缩减QE预期，伊朗重启核协议谈判使得潜在增供预期增强，高位震荡幅度趋于加剧，预计原油期价呈现宽幅震荡走势；WTI原油主力合约价格处于74美元/桶至86美元/桶区间波动，布伦特原油主力合约价格处于76美元/桶至88美元/桶区间运行。上海原油对布伦特原油贴水小幅走阔，预计上海原油期货主力合约处于470-550元/桶区间运行。
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发表于 2021-11-3 09:23
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