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止损经验谈——可能比方法更重要（推荐阅读！）
引言
谈止损的文章很多，但主要是谈方法。现在，方法我们基本上都会了，缺少的是经验。今天的这篇主要是总结止损方面的一些经验，希望能对号入座，对大家的交易有帮助。
正文
止损的最大问题其实只有一个：太频繁。
常常有交易者频频止损，最后把心态给止坏了。经常性的错误止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇了投资者下次止损的决心，甚至失去理智赌气操作导致一败涂地。
设置止损点的要素，无非是就三点，时机、幅度和技术。解决这个问题可以从以下几个方面入手。
一、小周期入场，大周期止损
谈止损，当然是不能一概而论的，因为操作级别的不一样，止损策略绝对不是一个概念。
但有一个大的原则，就是“小周期入场，大周期止损”。比如，你做日K ，做中长，可以选择半小时级别入场，止损以日K趋势线为参考设定。
另外，操作的级别别越小，行情变化越快，随机性比较大，越不容易把握。因此，如果小级别止损把握不好，建议适当放大，比如做1分钟日内超短，不妨放大到三分钟、五分钟甚至十分钟。
其实，级别操作的越小，越需要具备精准的开仓位置，严格说，这种级别的行情操作是靠经验止损，根本无法设定一个止损的绝对值。
二、止损幅度
我们常常会选择活跃性好的品种做交易，因为这样的品种波动幅度往往较大，有合适的空间给我们去搏取利润。但同时往往也容易带来一个问题，那就是波动幅度太大了，常常把你的止损反复扫掉。比如近期的苹果，不管多空，投资者都受伤严重。在剧烈的波动中，多空双方都被反复左右耳光，脸都肿了。
碰到这种情况，一是要有一颗大心脏，止损设得大些（不违反盈亏比逻辑的情况下，放大到极限还是反复被扫就只能放大操作级别了）；二是入场点做空应尽量在波段箱体的上延，做多尽量在下延。入场的时候不宜在多空双方剧烈争夺的时候入场，等待双方都平静或胜负有结果再进不迟（这方面缠论的折返是一个很好的参考）。
昨天的《驾驭交易的秘诀（下篇）》一文中，有一点用到这里恰好合适：
很多定式，当你能够使用更大的止损时，效果表现得就更好。不要用一个点的止损交易20张电子迷你合约，而要用两个点的止损交易10张合约，或者用4个点的止损交易5张合约。
另外，也可参考下面的方案：
首次开仓，比例放小，止损力求最大限度的宽（譬如，你计划用20%资金开仓，止损给出100个点，你可以尝试用10%资金开仓，止损放宽到200点）当然，如果你忍受不了这样幅度的波动，建议就不要做这类品种，避而远之吧。
或者如《驾驭交易的秘诀（下篇）》所说：
如果我在某个月中亏损了15%，我会在那个月剩余的时间里把头寸规模减半。如果我在某个月亏损了20%，我会在那个月剩余的时间里停止交易。如果我达到了30%的整体缩水，就要休息六周的时间不做交易。
三、关于移动止损
进场之后，不应该有几个点的利润就马上把止损移至成本价。那样很容易被行情上下波动来回扫，导致你尊重了市场，市场没有尊重你，最后总是在黎明前的“黑夜”里被赶出局外。为了避免由盈转亏，移动止损要及时，但“及时”的同时也要注意“适当”。在行情走了一段之后，或者是小周期内再次回头的时候，才可以将止损位移动到成本价。
移动止损相较于初始止损具有一定的主观性。何时移动，移动多少都是主观经验的判断。从防止利润回吐这个角度来看，设置移动止损本身是没有问题的，但一定要注意时机和移动的点位大小。有了一些浮盈之后，当价格突破了最近的一个支撑/阻力位后，才可以马上将止损位移动到成本价。只有这样，才能有效避免成为容易被扫出来的“旁观者”。
四、关于数字的一些小技巧
1、整数止损
很多整数关口被认为是关键心理价位，一旦突破这个价位，市场可能会进入其它形态或直接改变交易者心理状态，交易者往往会参考关键的整数位来进行操作。
然而，这里的建议是，止损在整数点位的基础上适当放大。因为，主力资金一样清楚关键点位的作用，他们往往会在这个位置进行清洗。
2、258定律
所谓258定律就是每到2 5 8 的数字关口就是一个阻力位， 上去了就是看涨，上不去就看淡。比如沪指3020阻力位，3050阻力位，3080阻力位 还有一种说法：具体用于KDJ、漂亮公主、顶底雷达、博弈资金、均线等等指标，就是看趋势和主力的异动，可能这样说起来比较抽象，具体多看几个品种或股票就可以了，比如：某只kdj在底部（一般J值小于15）反转的第三天或者逢258 买进一般 j 值反转第一天我们是来不及的再说趋势也还没有转好，所以我们选择第三天买进次日拉升可以出货这样做波段。
以上就是一些止损方面经验的总结，欢迎大家留言补充。
来源：期惑讲堂（ID：vzhishill） |
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发表于 2021-7-23 12:51
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