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Jmonstr:我们身边无处不在的错误投资哲学
我们身边无处不在的错误投资哲学
人的欲望会在我们所投资的市场上把我们引向判断错误。爱因斯坦（Albert Einstein）曾说过，世界上存在着两个无限，这就是宇宙与人的欲望。
从投资的角度上来说，谁都知道尽可能地把利益增加到最大，损失降到最低时投资成功的秘诀。但我们又经常会在期待将来损失得到解消的前提下，对自己买入的货币在已经受到损失的状态下不断地遭受诱惑，不断屈服于自己的一厢情愿，不断地投入资金去加仓，越降越买去试图摊低成本，将自己陷入不可自拔的地步。
这说明即使作为我们一般的投资者，如果不对外汇进行研究的话，成功的可能性将是非常小（这里并不是指一两次交易的成功，而是长期的胜率）。把外汇交易看作为单纯买卖将会使我们的认识产生极大的错误。交易必须建立交易目标，并且目标一经确定，风险也应该与交易目标同时确定（也就是目标也需要加入止损目标）。虽然并不是每一次行情都能如同自己的意愿那样前进，但没有目标的话失败的可能性就会非常大（这里目标是可以不断地提高的，亦即不断地提高止赢位置）。
想来关于技术理论，投资心得，伟人传记等各种各样的书籍文献堆起来可以成为一座大山，都是在教我们如何去取得胜利，各种各样的取胜的方法兼收并蓄，排列、堆积在一起。但这些所谓的知识确实能成为有效的胜利法则吗？
这些所谓成功法则并不能说完全没有用处，最少能教给我们一些所不知道的东西。但在别人身上能取得成功的秘诀，在我们身上就不一定会起作用。要在投资中取得成功，并且是长期地成功的话，应该与每个人的悟性、灵性、反映的敏捷等综合素养与文化“底蕴”都分不开的。有了这些还需再加上对大势的把握、形势的认知、对突发事件的处理能力、当机立断的判断力、一定的技术分析的能力、灵活机动的对应方法、对工具的熟练运用与掌握等等，这些综合起来所形成的一种对市场的感觉与能力，才能使一些伟大的投资者成为那种凤毛麟角的“人尖子”，想来这种人在这个世界上本来就不会是太多的。
能够成功的理论即使存在，但实际上一定会取得胜利的保证将只会接近于零。我个人倒是觉得如果是希望胜利的话，我们首先需要把可能造成失败的因素整理出来，好好地研究、反省一下，到可以更容易与取得胜利的道路联系得更加紧密一些。我在这里先把我自己总结的，容易陷入误区的投资哲学列举出来供大家参考，我们都可以回过头来找找我们自己在投资战略上错误，这样可能将会对今后持续的投资起到非常一些非常有益的作用。
（一）投资表现上
1）是否对自己的投资能力过分相信
2）是否对自己投资判断中的错误总是不太愿意承认
3）对于自己投资决断，到后来总是要找一些其他原因来，认为是这些原因影响了自己
4）认为由于自己的经验很丰富，所以失败总是会自然地抑制在最小的限度里的
5）总是相信自己会连续取胜，现在的行情将永远地持续下去
6）非常容易兴奋，从不认为自己的判断会有什么问题。
（二）信息收集
1）自己得到信息虽然不比别人早，但也算非常快的
2）投资战略的费用越便宜越好，反正都差不多
3）能得到最低限度的信息就行，其他的信息根本没有必要
4）认为只有买来的信息是有效的
5）是否对所要投资的货币进行选择
（三）建立投资战略
1）事先建立的投资战略是否与时候的结果混同在一起了
2）只考虑失败的可能性，只能建立否定的战略
3）是否能从开始到最后都清楚地认识到投资的成本
4）把失败的短期投资随意地改变成长期投资
5）投资时不愿意花时间
6）只有这次错了，下次将返回原来的战略
7）是否把投机与投资混同在一起了
（四）建立自己的portfolio selection
1）也不知道怎么搞的，原来预定分散的资金又集中到一起来了
2）是否认为分散投资就是种类上的增加，增加了风险就小了
3）运用的资金是否把自己的老底都拼上去了
看到这些，自己都吓了一跳。这些自己身上的例子说明我们身上的错误太多、出现的太频繁了。如果仅把投资活动作为一种娱乐或消闲当然不会有任何问题，但为了将来资产增值的投资计划的话，就需要保证最低限的投资规则，要是自己身上同样的错误不出现两次，没有这种努力的决心与信心就不太可能达到目标。我们都知道人的欲望将会搞乱自己的全部投资哲学，但一般人都会过大地评价自己，总会认为自己会与其他人不同，我们必须知道投资的世界里绝对不存在永远的胜利者。
我们列出的这些问题只是现在想得出来的具有代表性的例子，非常有必要再一次考虑一下自己的投资哲学，不谈究竟是中期还是长期，我们很有必要定期地对自己的投资进行整理，修正。可能的话与有经验的朋友或师长讨论或请教也是一种投资多必要的条件。大家还可以一起增加可能出现的问题，一起总结，共同提高。 |
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发表于 2010-9-2 19:16
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