《亲手帮你建立交易系统》第2节

龙听

许多朋友惊奇于我买的股票经常会出现涨停板，而他们总是很难碰到，问我是不是有什么内幕消息，或是认识庄家？我告诉他们我没有任何内幕消息也不认识庄家，我仅仅是对股票的性情有一定的认识。股票和人一样是有性情的，只要有性情就有规律。古人有云：江山易改，本性难移。正是说明人的性情是一种长期的习惯，难以改变。而股票的性情也是如此，那些一天总在2%的范围内小幅波动的股票，别指望它能在短期内有惊人的表现，而那些动辄涨停的股票有着火爆性情，未来的行情也总能习惯性的涨停。上涨是一种习惯，下跌也是一种习惯，涨停是一种习惯，跌停也是一种习惯，了解股票的性情对于选股有着莫大的帮助。

　　日期：2012-03-02　23:38:51
　　第一步：西北化工连续4个涨停板进入了我的自选股，观察后期走势保持强势，附合我的最优选股法则。
　　第二步：找切入点。我先选择止损位在前期低点6.5元左右，跌破视为趋势破位，也就是我的止损位，本次波段交易计划止损空间5%左右，止盈空间30%，盈亏比6比1，所以我的切入点就是6.5*1.05＝6.825，在2月17日此股出现回调时，我挂单6.83并成交（注意这种对切入点位优化后，不一定有机会成交，经常会面临踏空的风险，但控制了风险）。

　　第三步：持有到目标位。我的目标盈利空间是30%，所以我的目标位是6.83*1.3＝8.88.目前该股振荡上涨，还没有达到目标位，所以本次交易还没有成功，还需持股等待市场的验证。由于股价再上一个台阶，如果后面行情没有继续上涨，而是下跌的话，我的移动止损位在前一波上涨的启动点7元左右，也就是说本次交易我已经立于不败之地。

　　一切风险来自开仓，开仓的位置决定你的风险控制，像这样的交易机会就是我所追求的。
　　日期：2012-03-04　13:00:22
　　成功的不二法则：高标准！
　　无论你从事什么行业，股票投资者，企业家，技术人员，销售人员，。。。。。，我们想要获得比别人更大的成功，就需要有更高的做人做事的标准，技术人员要获得更大的成功需要有更高的技术标准，管理者想要获得更大的成功，就要有更高的管理标准，服务人员想要获得更大的成功就要有更高的服务标准，。。。。。成功人士总是不断得挑战高标准，并把高标准当成一种习惯。可以说一个人的成就决定于做人做事的标准有多高。

　　这也是我在股票投资里提出的“最优法则”的一个基本的理论依据。跟其他行业不同的时，股票市场比其他市场更残酷，它对于这个市场的参与者提出了更高的标准，如果你只是一个普通工人，或是一个小店铺的经营者，即使没有高标准也能获得基本的工资收入，或是经营中获得微利，但在股票市场里是行不通的，如果你没有高标准，不但无法获利，还要承受巨大的亏损。许多人说股票市场里10个投资者有7个亏损，2个打平，1个盈利，但事实情况是这个市场远比这个数据更残酷，因为这只是一个周期内的数据，或许是一年，但是把这个周期放大来看，盈利的比例将大幅将低，第一批进入股票市场的投资者到现在还存活在市场里的有多少？更别提到现在还能盈利的人的数量了。这个比例也许是百份一，也许是千份一，也许是更低。要成为这样的姣姣者，我们的标准需要有多高呢？毫无疑问：如果我们还没有稳定盈利，那一定是我们的交易系统的标准不够高，我们唯有不断提高标准并坚决执行，才能在这个市场里胜出。让高标准成为习惯吧，不要随意开仓，不要随意满仓，不要随意做系统以外的交易，。。。。。。

　　良好的习惯从看贴回贴开始。。。。。。。。呵呵。。。。
　　日期：2012-03-05　17:35:57
　　关于分仓策略：
　　一个盈利的交易系统具备概率优势，长期的稳定盈利需要稳定的概率优势，如何保持概率优势稳定是追求长期稳定盈利的投资者需要思考的课题。
　　影响概率稳定的因素有两个：

　　1一致性的交易：同一个交易周期，同一个仓位，同一个开仓依据，同一个平仓依据。
　　2交易的次数：不管你的概率优势有多大，如果只交易一次，那依然面临失败的风险。交易的次数越多，概率越稳定，优势慢慢就体现出来了。
　　那么增加交易次数就能实现概率稳定，但许多投资者交易周期较大，一年也做不了几波行情，所有需要使用到分仓策略，分仓越多，交易次就越大，概率就越稳定，这也是为什么基金总是持有大量股票的原因之一。
　　如：我上贴推荐的可以当天买入的六只股票：靖远煤电，大成股份，鑫富药业，博盈投资 ，乐山电力，庞大股份。只选择一只股票操作的话，如果出现止损，或者虽然上涨但没有达到预期目标位，则本次交次无法盈利，但是如果分仓买入全部六只股票则不同，只要有一只股票完成目标交易，即使其余5只全部以止损出局，本次交易也是盈利。长期分仓操作股票，帐户收益结果更接近于我们交易系统的概率优势，这样的操作更稳健，帐户权益波动更平滑，这是我本人比较推崇的方法。

　　日期：2012-03-12　00:09:51
　　安全的交易框架
　　考核一个交易系统的优劣重点不在于盈利能力，而在于控制风险的能力，评价一个操盘手的水平，不在于他有过多辉煌的成绩，收益翻过多少倍，而在于控制权益回辙的能力，权益曲线是否平滑。如果你同意我这个观点，那么建立交易系统时请把控制风险放在第一位。开篇时谈过固定的交易周期配套安全的仓位即可控制风险，而一个周期内的交易需要制定一个安全的交易框架如下图：

　　市场的波动经常会超出我们的想像，我们无法100%的预测市场的波动，但我们可以控制自已的头寸安全，把交易限制在这样的框架内，我们的交易就变得可控了。无论市场怎么波动，对应自已的头寸变化都在上图，针对各种变化制订相应的策略，让所有的交易都控制在安全的框架内。
　　日期：2012-03-14　19:15:24
　　今天的大盘在考验我们有没有按系统操作，如果你现在在纠结，显然你没有自已的系统。许多朋友问我大盘这么跌是不是要止损了？，我说不是因为大盘跌所以要止损，而是你的交易系统是否提示你要止损，如果系统亮了红灯，ＯＫ，止损，如果系统亮了绿灯，那不用理会大盘怎么跌，也不用理会温总理怎么讲话，持有就是了。当然今天的下跌幅度对于短周期交易系统来说大部份个股都破坏了形态，甚至许多个股日线形态也出现破位，止损在所难免，但也有小部份个股还没有破坏形态，依然保持强势，那么不用担心接下来的行情里它是否会补跌，拿着就是了。