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持仓是关乎生存与毁灭的大问题

持仓是关乎生存与毁灭的大问题

持仓问题一直不太为交易者关注,期货交易对于绝大多数人而言是如履薄冰、与狼共舞,但是能达到这个认识层次的没有几人。我们来看下面的一个账户:

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  50万资金的账户,只持仓3手郑煤1805合约,资金占用3.8%,赢利4800元。如果这样的资金管理不足以震撼你贪婪、为所欲为、无知无畏的心灵,你在期货交易中已经步入了一条有去无回的不归路。

  你也许在无数个收盘的夜晚;在打着饱嗝的茶余饭后;嘴上叼着半截烟卷,内心满怀发财憧憬的在互联网上徜徉。在寻找如同垃圾一般充斥的关于期货交易的帖子、文章,希望那些散发着霉味的鸡汤能够让你如同腰包一样干瘪的内心欲望再一次膨胀;能够寻找到一二交易技巧、手法给你下一笔交易以信心、勇气和鲁莽;能够找寻到再次令你致晕致昏,带来交易冲动和梦幻的江湖偏方……在市场中绝大多数交易者是缺乏理智的。中国毕竟还只是一个发展中国家,老百姓(603883,股吧)财富的增长远远滞后于国家发展的步伐。许多朋友把交易视为了通往财富自由的必经之路,等踏上了才知道是一条财富枯竭之路。究其原因不在交易本身,而是交易中纵情妄为、肆意胡来的持仓。

  在交易中,技术分析无法使你成为赢家、常胜将军,因为技术分析是技艺,不具备科学知识的体系和稳定性,技术分析和市场行情一样具备的就是强烈的不确定性:市场是能掀起惊涛骇浪、广袤无垠的海洋,技术分析就是在浪高千尺的波涛中出没的舢板,你就是做着发财美梦、利令智昏的板中人。说你是命悬一线、危若累卵都是在恭维你,只有你不知道自己的危险处境。

  交易者的命运不决定于行情的技术分析,因为这是一个不具备确定性的混沌的市场,交易者的命运决定于具备因果的联系,也就是我们赖以认识世界的认识论之决定论,就是所谓的拉普拉斯信条。在整体的市场交易行为、所有的交易活动中唯一符合因果律,你可以通过拉普拉斯信条驾驭的就是持仓,也就是资金管理。

  想赚钱而又有一技之长的人进入实体经济打拼;太想赚钱的又想不动胳膊不动腿的交易者进入了股市;过分贪婪的追求腺体分泌的交易者来到了期货的虚盘交易。可以发财,又很刺激,带来大量肾上腺分泌的如梦如幻之感觉多美。人毕竟是感觉的动物,能够发财又可以享受欣快感多么刺激,可谓人生如梦、乐不思蜀,青春作伴也不还乡。

  如果你说期货交易只允许10%持仓,我相信99.8%的人会义无反顾的告别这个市场;如果你说这个市场3.8%持仓可以确保赚钱,他们也是铁定不回头的。赢利满足不了他们的胃口、欲望,只有满足了他们欲望才会打动他们。

  有一个深圳的交易者拿出5000万资金,当听我说只能年化50%赢利时,他投奔温州一个年化800%的私募机构。最终回过头来找我时,资金只剩1200万了,说再凑够5000万你来做,我拒绝了他,和他讲:功夫不负有心人,更何况您的心很大,您还是找他人去圆梦吧。

  期货交易市场只有0.2%的人在赢利,当你看到3.8%的持仓无法接受的时候,你赢利的几率连0.01%都不会到。
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