纯干货！实盘“王者”亲传交易盈利秘籍

好成绩的背后离不开日常积累
5 r: B3 V1 I, d' u  ^1 [: E3 a
% c: H" V  |6 R/ b- V; i8 e1 w" V  O; x

) E+ f/ @/ L% a4 u“交易本身不是临时抱佛脚，而是日常积累。”外盘重量组亚军李莜阳在论坛环节表示，这次比赛自己绝大部分仓位都在美国道琼斯指数上。在A股不景气的时候，这是一个很好的标的。另外，人的体力和精力是有边界的，我们可以主观判断趋势示多头、空头还是振荡，然后通过程序化执行。
- S! P0 L; k& k3 z) z+ H6 ~' l0 E2 G, G+ Q6 n6 I
. `$ Y% d9 D  c& Y

0 h9 U( ^& ]( S+ }外盘轻量组冠军沈奎表示，取得好成绩的关键在于不能偏听偏信，要有自己的交易系统，做自己最擅长的品种，当然今年行情的配合也是必不可少的。
- E" e0 w7 R: [: o
# B/ I8 A& z* A4 `# I/ a2 U# @# c# B$ u" X* a% }

9 W- s5 Q6 B- _" v, l/ }) N6 u  L“我主要交易的品种是黄金。大炮一响，黄金万两。当遇到突发事件，市场环境较为紧张时，行情也不是能立即启动的，会有一段时间来发酵。一般会比较关注美债，一般美债上涨，黄金也开始上涨。整体来看，我看好一个品种是基于基本面，而进场是根据传统的技术指标。”他说。
% W9 o; @- Z' V2 f+ D$ b2 F8 D* o0 s; g2 k8 N0 L1 W

9 i9 v: ]6 `/ I) S$ U( R. E2 `& K/ _9 B' z( @5 ~: T
2015年，外盘轻量组季军Grant进入期货市场，不断总结归纳技术，完善新的模型。“散户有很重要的工作是，在保持良好心态的基础上，一要有好的交易工具，二是总结好技术，其中工具是一种通道，技术还是最主要的。”grant说。
4 K  a5 k! p4 W9 @  g
2 S6 |' i' N3 P: W- D9 H5 O7 v" b% b
+ R$ I2 |, a7 }
Grant资金曲线非常平稳，回撤相对较小。谈及理由，他说，期货市场是有规律的，一定会历史重演。“如果没有很好的把握，我会放弃交易机会或直接出局。因为我永远把风险控制放在第一位，只做自己确信的行情。”
: W( W2 ]: ~7 M2 ^. R% O/ ~. l4 i8 \4 {# F# J9 b9 J6 H  o8 [& M' v8 ~
# I# `4 M' F* D# {

0 R- ^' I, H/ ?' q% o8 R外盘重量组第七名“朋来”满旭鹏分享自己交易心得时表示，等待行情至关重要。5 S3 u  H4 h  M- o1 ~
8 o" N& J: @; _7 m

. T7 V* M( N3 j! d% h
; N9 D/ H2 l3 W/ u. }& v5 e8 J“今年我主要参与了咖啡和黄金的行情。首先，三月份咖啡跌破成本价，盘面已经有一些异动，我判断未来或将面临底部振荡，自己已经做好打持久战的准备。但出人意料的是，行情很快就上涨了20%，超过了我的时间预期。另外，黄金也贡献了一部分盈利，而这部分盈利离不开多年来持续不断对黄金走势的关注。
# t- W+ H0 w& z2 K9 O! V5 c/ I* o
  ]4 H8 n" y9 y+ \3 ?: _9 ^' k# {# [7 m9 R: [2 R

/ }8 D$ g" K) g: y( `0 X2 n( K3 P港交所股票衍生品奖第三名、优秀外盘重量组参赛选手“金石王冠”王辰辉将自己对交易的理解概括为“目标明确、思路清晰、意志坚定、行情配合”十六字。0 L; `, S, `. Q% s

% z2 C; C+ Q" w/ y5 P+ J5 l$ L, \& s; e, n

7 a4 Q8 p- b, |+ @“在交易期间，我不追求高收益，赚到20%就心满意足了。我的思路特别简单，就是传统的趋势跟踪，轻仓长线，6个月总能有行情让我赚到20%。行情配合，有时是要靠天吃饭。老天爷赏你饭，这个时候不必客气，但是没有饭吃也不能强求。幸运的是，在赛程的后半段港股走出了一小波牛市，我赚取了属于自己的20%。” 他说。4 B9 O4 J6 }! p0 N6 n: {' r- p

) x& c6 J# R; L: a6 z, u  t" B9 k
1 M% W- U/ N  G  k" X
1 m, D3 C0 ]9 x# u" h5 Q找准行情启动的时间点
$ a; O; U0 A: ^9 ^" y3 O' W# Q0 m% C3 s
, z( B6 }& h* o( [2 r
8 s( V$ `! b1 ]2 Y6 d
那么，看到了趋势之后，行情什么时候会启动？比赛中不同的交易风格，在把握入场时间点上也各有千秋、各显神通。
- c! b0 ]( y/ K5 ]: q0 i6 R" P! \* i; F/ v- p

& G2 v- D3 o$ k# h" E% s& x) @$ E3 d' G$ ^! \6 D, Z/ u
在满旭鹏看来，行情的启动是非常苛刻的。对于行情的判断，首先要经得起时间的考验，特别长期行情的启动，一定具有很深厚的基本面基础，这是博弈的安全底线。& n) ?3 u8 V! s: d9 {: O1 N

+ p" D, Q0 f! e0 v: Z
- n0 y. q4 U1 T# R6 h& y  V& x: x8 l  L
“技术指标是自己入场的主要参考，但不是唯一信号。” Grant表示，市场出现重大事件时也伴随着捡钱效应。因为突发事件往往会产生羊群效应，行情不会在短短一分钟或一小时内结束，影响一般会持续几个小时，但基本不会超过一天。及时关注突发事件，了解市场为何暴涨、又为何暴跌，是短线交易的好机会。- F+ B- h0 u! t
) D7 |- _  L* I1 o

. L) j+ c( G4 x; O; i' D5 I5 w8 J+ t3 C
! y) s0 V8 y6 y2 A1 t在王辰辉看来，用基本面分析可以筛选的品种和过滤方向，技术可以帮投资者找到入场点和出场点。“基本面的分析分股指和商品两大类。商品主要看成本和库存，一个商品可以跌破成本，但是不可能长期维持在成本以下。当它跌破成本时供给减少，去库存去到一定程度，行情就开始反转了。这次交易恒生指数，估值达到了十年以来的最低点。特别是最近半年全球30个国家陆续降息，欧洲一些国家已经降到负利率，这时股票易涨难跌，做多比做空要安全。总体看来，分析基本面时易粗不易细，抓住主要矛盾即可。”他说。
3 Z: l) N/ y( G% X- O( L$ X* U4 {$ ?) g* D7 E: @0 _  L
4 T, l- {5 E$ |3 F6 L  x6 u5 _) W

8 G  i$ k% b% Y3 v' ]& V' {坚决做好止损是长久生存的关键
1 K, z0 j9 u, Y) \8 `3 X
* o# s& B* W' ^$ E; x6 X% ?+ `9 T& h! r
) o# ^% B# Q7 N/ T$ ^. s: u
期货市场中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以“一夜回到解放前”，但止损能帮助投资者化险为夷。要想长久在市场中生存，必须练就风险管理的本领。
1 L* s  y) L% I8 V5 i' o+ j! I0 r- U' T

, j* E+ w* n3 l. ^: [8 ]3 `0 G) s9 ]
谈到止损理念，沈奎表示，自己向来重视风控，用不影响日常生活的钱来交易，而且通常会做出“安全垫”，在赚钱的时候把本金取出来，用利润来赢取利润。
# I9 b3 m, a, r2 _2 ?( z1 ~  {$ D; B$ |9 [: v% C" b9 i

% F( H$ _# S. J8 \  {+ k" w, W9 \+ g
他进一步表示，自己一般是固定在关健位5—7个点的时候止损，固定止损会防止情绪化交易，到达止损点就必须砍仓。“在这个行业沉浸时间较长的交易员都经历过爆仓，严格的止损对于交易十分必要。”
7 v) x7 n- G; ^$ Y
0 }6 Y$ g  ]1 T! a& r; x5 v, }3 d
* k9 s$ I2 A1 d$ z2 _% P0 H
% I8 q1 R9 z: a; ]- E7 m$ {! j李莜阳认为，对于主观交易员，尽量根据你的关键位加一点止损，比单纯的以亏多少钱来止损客观。除此之外，止损的根据还有“何时、何地、何因”、策略的比例和属性等，市场会经常发生变化 ，当下的外部因素也是一个考量的因素。
3 J" g# l( y9 H7 m& M, k7 M
2 p5 P( w* x" I" t
% w/ p$ b; `6 U- k( E* e. _+ ^; `+ h: D1 P
“在买入的时候我心里已经考虑这个问题了。出现止损时候，就是看个人的承受力，也许到有人30点就止损，也许有人可以到50点，这是因人而异的。很多行情觉得是胜算，却也往往事与愿违，比如突发事件的发生对行情造成很大的异动，这个时候要立马止损。” Grant说。
: r# \7 U% r# H1 M1 q& R6 P# l  B

2 ~  i# d" O- [, l: I5 c8 K/ T; N9 x6 _
他补充说，我会选择有百分之百把握的时候才进场，日内交易相对来说，出现的亏损是很小的。总体来说，我本人没有设置这个概念，还是根据个人的承受力，该止损时就止损。
5 e' P! N, l$ ?: x
; l- F; ~8 T& s6 q8 \
7 z$ ]! G. R1 F1 f
7 X, [6 O! t* Q5 m' `: T- {" P“我对止损的态度就如同对杠杆的态度是一样的，我是非常讨厌止损的。”满旭鹏说，过去的历史告诉我，我能不止损就不止损，这是我最基本的原则，就是如同我能不用杠杆就不用杠杆，除非碰到特别好的机会，而这种机会少之又少。) c* @2 }- b0 R' \+ G

. R% k! k8 z* Z7 L! e$ _8 x0 f  b! X4 c: O: q2 M( A$ A
5 y9 z' k2 |) X. x/ r/ r
“当行情来的时候也可能面临止损的操作，因为真正赚钱的时候，不是走出行情的时候，恰恰是所有人对行情质疑的时候，我称之为一个死亡坑，在行情逆风时坑死很多人，那个时候是很多人止损的时候，恰恰是我们要赚钱的时候。”他说。

目标明确、思路清晰、意志坚定、行情配合  这个是重点，要多复习。