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[转载]交易心法(一)

[转载]交易心法(一)

在所有的期貨交易者當中,成功的不超過25%。然而有些人卻在期貨交易上累積了百
萬美元以上的利潤,為什麼他們能如此的不同呢?這些百萬富豪所遵循的買賣規則,
有些是每一位交易者都知道的,但有些卻與一般所認為的恰恰相反。「最重要的成功
因素,並不在於用的是哪一套規則,而在於你的自律功夫」。



1.只用你賠得起的錢:

如果以家計中的資金來從事期貨商品投資,那註定要失敗的,因為如此,你將不能從
容哂眯闹巧系淖杂勺鞒龇健的買賣決定。期貨商品買賣的成功要素之一,就是心態
獨立;也就是說:「買賣的決定,必須不受賠掉家用錢的恐懼感所左右。」


2.認識自己:

你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一筆買賣合約時不會失眠
。雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功商品買賣者似乎向來就能在交易進行當中處之
泰然。「在期貨商品市場中,每天都有許多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決
斷的心態,有能力應付市場短期的狀況,不然你會在短短幾分鐘之內,數度改變你的
心意和合約方向。」


3.資金不要投入超過1/3:

最好的方法,就是你的交易資金常保持三倍於持有合約所需的保證金。為了遵循這個
規則,必要時減少合約口數也無妨。這個規則可幫助你避免用所有的交易資金來決定
買賣,有時會被迫提早平倉,但你會因而避免大賠。


4.交易判斷不要建立在希望上:

不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據希望進行買賣。成功者能夠在買賣中不受
情緒影響。「雖然在生活的其他領域中希望是一種美德,但在期貨商品買賣中,它卻
會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買
賣規則。


5.要有適當的休息:

每天買賣會使判斷力鈍化。休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫
你以另一個心境來看自己以及下一個目標,使你有一個更好的視野來觀察市場諸多因
素。


6.賺錢合約不輕易平倉,要讓利潤持續:

將賺錢的合約賣出,可能是導致商品投資失敗的原因之一。「只要有錢賺,就不會破
產」的口號將不適用於商品投資。其理由為:假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損
失將會超過利潤把你壓垮。成功的交易者說,不可只為了有利潤而平倉;要結掉一個
賺錢的合約,你必須有個理由。


7.學著喜愛損失:

「學著喜愛損失,因為那是商業的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷
及你的元氣,那你就是走在通往商品投資的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前
,務須去除你對損失的恐懼感。


8.避免以市價進出:

成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除非是要平倉才用市價買賣,
否則「你應朝著盡量不用市價單的目標走。」


9.買賣市場上最活絡的合約月份:

在活躍交易月份中做買賣,可使交易進行更為容易。


10.有好的勝算再進場:

你應該尋找那種「損失的可能小,獲利的可能大」的機會。例如,當一種期貨商品的
價格靠近它最近的歷史性最低點,那麼,它反彈上揚的可能,可能就大於它下跌的可
能。


11.摘取「意外之財」:

有時候你買賣一商品,短時間之內,卻得到比預期更大的利潤。與其等幾天瞧瞧,探
究利潤速來的原因,還不如「拿了就跑!」


12.學習放空操作:

大部份新進場的投資者傾向於買漲,也就是說,在認為會上漲的市場買進,但因為市
場的滑落往往快過它們的上漲,所以你能藉著在高價時拋、低價時買,履次快速套到
利潤。因此,逆勢操作法值得你學習。


13.決定後,行動果決迅速:

期貨市場對那些拖延成性的人並不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法門之一,便
是行動迅速。這並不是說你必須衝動,而是當你的判斷告訴你應該平倉時,立刻去做
,不要猶豫。

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