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期货交易中的几个关键词

期货交易中的几个关键词

期货交易中的几个关键词
                             -----期货冠军丁洪波经验分享之一

1、论亏损
做期货几乎每个人都会亏钱,但是为什么这么多人去做呢?因为它能赚大钱。亏损每个人都会经历,每个人都会不舒服。你可以小亏,但不能大亏。很多人在心目中,长痛不如短痛,总是以亏损的次数为衡量,而不是亏损的额度,他们在乎亏损的次数,而不是亏损总数。好像一次亏掉100万要比5次每次亏2万要好受一些,而这往往是导致亏损的原因。

2、论止损
每个人都知道止损的重要,每个人都会止损,但是又往往会在该止损的时候不止损。有时候连续止损几次,行情都回去了,好像止损多亏了钱,感觉不止损更好,于是下次就会不止损了,结果不止损那一次,行情就真的反掉了,导致大亏。当然如果止损老是错,那就是开仓方法或止损方法错了,应该改进方法而不是不止损。
我的感受是,满仓的人止损快,因为满仓做行情走反一点点,亏损额就会比较大,止损就比较坚决,或许满仓可以养成止损的习惯。
止损的方法可以是机械止损、心理止损、重要点位止损等,要看自己更适合哪种方法。如果做期货2年之内的,建议还是机械止损,机械止损相对好控制、好执行一点。
期货市场实在太自由了,所以几乎每个人都很难管好自己而会亏钱。人是需要被管理的,期货交易可以实现高度自由的意志,但如果自我管理做不好,就会放大亏损。实际上,真正让你走向成功的是你的交易习惯。

3、论系统
系统是对主观思想的提炼和补充,按照自己的系统交易,可以尽量把风险降低到最低。。无论系统怎么简单,有一套系统总比没系统要好,基本上如果自己有了一套好的系统,已经差不多走到赢家行列了。
当然系统也有好有坏,也需要更新换代。有些系统适合单边行情,有些系统适合震荡行情,08年赚钱的系统,可能09年赚不到钱,甚至还亏钱。比如这一两年的豆粕、大豆行情,依靠单边行情的系统很难赚到钱,所以一套系统要怎么用也是一个问题。什么时间、多少仓位,做什么品种,都是很重要的。
我自己做了一套很简单的系统,用程序化交易,因为我编程不好,所以每次仓位调整还要靠人工调整。其实程序化交易很简单,如果一套系统长时间收益比较好,那么收益会应该很稳定。
一套系统做出来,电脑机械下单行不行?如果电脑下单能赚钱的话,这个方法应是不错的方法。这套系统,加入人工过滤、人工完善是不是更好一点?电脑下进去,感觉不对的话,人工再砍掉。当然如果没有删选信号的能力,那就不要挑选信号。

4、论盘感
盘感这个东西,书上都写的很少,但是我们这个行业很讲究盘感。我认为盘感是一种多空力量的对比,一种强弱感觉,练就盘感要靠时间的堆积,学好钢琴要学八千到一万小时,做好交易也要看八千到一万小时。不过,盘感也是双刃剑,有时会有错误的盘感。

5、论满仓
满仓不是不可以,如果期货帐户的钱只是家里的一小部分,可以满仓,满仓虽然风险偏大,毕竟赚钱的时候也是很爽的,如果满仓交易,对亏损就会比较敏感,止损会比较严格,对进场点要求也会比较高。
满仓有个好处,如果100万只有30万在做,那就30万满仓做,剩下70万去存银行还可以拿利息。
打网球的都知道,球落在球拍中心,手感很舒服,叫做“甜点”。做交易我会追求一个甜点,买进后必须涨上去,卖出后必须跌下去。这个地方下单很甜,我专门研究这个甜点:买进就涨,卖出就跌的点位,进去后马上赚钱,不赚钱马上出来。
如果满仓操作,甜点的掌控就非常重要。甜点应该是做进去比较好止损的位置,对了赚大钱,错了就是亏小钱。有时候亏几次小钱也好,可以使亢奋骄傲的心稍微下来一点,赚一大笔,亏四五小笔,对心理调整或许是好事。
如果操作3年以上了,可以尝试用点小钱,满仓操作试一试,想办法获得一个高收益,也可以去参加比赛。为什么要参加比赛?一年10倍20倍的收益之后,就像爬一座山一样,到了顶峰看到的风景是不一样的,心灵上的境界也不一样。即使以后掉下来了,也知道了山顶的风景,也会有办法再爬到山顶。
我的比赛账户是满仓的,我自己的其他账户也都是满仓的,不是因为参加比赛而满仓。

6、论风险管理
很多人说,风险管理就是仓位管理。我认为风险管理不等于仓位管理。如果找到了甜点,你的风险很小,如果找到了甜点,满仓亏损也不多的。市场行情机会有大有小,机会大仓位重一点,机会小仓位轻一点。
控制风险,应是控制总资金的风险。我的风险管理是这样的,先五分之一的仓位进去,价格亏1.5%出来,如果是10%的保证金,总的资金是亏损是3%,如果是15%的保证金,总资金的亏损是2%。如果这五分之一做对了,就把止损设在开仓价附近,再根据行情移动止损,这样的话,我这五分之一的仓位就安全了。然后再推进下一个五分之一的仓位,也是如此操作。最后,如果我加到满仓,其实我之前的五分之四的仓位已经赚了很多钱。这样做是在本金安全的情况下,追求最大的利润。如果仓位加到了满仓,最后一把回撤可能会比较大,但前提是之前已经有了足够的利润,我操作时更在乎本金的回撤,利润的回撤要稍微好一点。
这一过程中,只要有一个五分之一到了止损价,所有的仓位都全部平仓。就像打仗一样,一仗打完之后全部平仓,鸣金收兵,并准备下一次战争。当然这种做法是趋势的做法,日内短线不一定行。

7、论黑天鹅事件
金融危机后,有人出了《黑天鹅》这本书,我也去买了看。几千年来欧洲人都觉得天鹅是白的,后来有个冒险家到澳洲发现有黑天鹅,奇怪的不得了。金融危机是黑天鹅事件,地震、海啸、突发事件都是黑天鹅事件。在交易中征兆不明显的行情突变都可以叫黑天鹅事件。星期四(9月9日)的下跌行情,也可以叫小黑天鹅事件。
我们如何应对黑天鹅?第一是预防,第二是快刀斩乱麻。首先,做期货绝不能把全部身家都放进去,其次一定要懂得止损,如果怕隔夜风险太大,就通过外盘对冲。

8、论行情
行情无论怎样研究,都是只是一个假设,我们不能掌控行情,只能应对行情。系统操作的话,信号跌,可以做空,信号涨,可以买多。
铜中期可能要下,可以等待抛空的机会,不过大势还是涨的,恶性的通货膨胀可能会到来。
我始终认为,中国这10年,金融投资是很好的机会。

最后,希望大家快乐交易,快乐生活。因为交易成功,最终得到更多的是快乐而不是钱。

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