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为何做趋势交易很多人也亏钱

为何做趋势交易很多人也亏钱

    今天首先给大家来几句交易世界的谚语:

做趋势的死在震荡里,

做震荡的死在趋势里,

做短线的人多数死在暴拉里,

没方法的人多数死在乱做里,

有方法的人多数死在执行里,

靠主观的人多数死在感觉里,

靠消息的人多数死在新闻里。

        这第一句就点中题目了。据说行情中70%是处在震荡状态的,这个健谈君没有统计过,但是处理震荡的意识的确是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是“木桶理论”中装水的木桶上最短的那一块木板,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意义一点也不亚于止损与资金管理,能真正深刻认识到这一点并处理好的人是将来可能大幅获利的基础。

       在做趋势交易之前,第一步是把行情正确的定义为趋势还是震荡之中。在经典的《期货市场技术分析》一书中第四章趋势的基本概念中提到上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷,把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷;把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷。我总结的比较粗鄙,就是“一浪高过一浪就是涨,一浪低于一浪就是跌”,其实就是上升波段中高点和低点都在逐步抬高,高低点都在逐步下移的就是下降趋势。

        但是,所谓趋势是要看时间周期级别的。从覆盖分钟或数小时的短暂的趋势开始,到延续50年乃至100年的康波周期的大趋势为止,随时都有无数个大大小小的趋势同时并存、共同作用。真正的市场行情不是教科书中的图谱,正所谓是涨中有跌,跌中有涨,涨跌互现。然而,大多数技术分析人员对趋势的分类和自己的交易手法是哪个时间周期内的模糊不清,那么在不断变化的行情中不免混乱了自己的思绪。趋势和震荡本就是一体,放在什么样的时间周期内去观察则呈现出不同的表现形式。

      在下图中,如点1、2、3、4所示,相邻的峰和谷依次上升,从而主要趋势为上升趋势。点2—3之间的调整阶段表示了一个调整性次要趋势,它是上升主要趋势的一部分。但请注意,点2—3之间的变化同时也由A、B、C三个较小波折构成。在点C,分析者或许会判断主要趋势依然为升势,但次要趋势和短暂趋势却是跌势。在点4,三个较小趋势均呈升势。趋势具有各种时间规模,理解它们在时间尺度上的分别是极为重要的。如果有人问您某市场趋势怎样,那么除非您了解此人是针对何种时期而言,否则要回答他,即使不是不可能,也是非常困难的。

        所以有一种技术派认为,判断目前处于趋势行情,还是处于震荡行情实际是一个伪命题。只有当行情走出来了,你才能知道他是趋势行情还是震荡行情,它不走出来你永远都无法正确区别!因为它实际上是用来形容过去的运行走势和轨迹,但是对于未来如何运行,我们还是一无所知!假如我们因为看到过去的行情是震荡行情而判断未来这种震荡趋势将延续下去,这本身就是一件不可能的事情,过去的事情不代表未来的事情。故此,这一派的人认为没有人能够预期趋势(震荡)运行结构、节奏和时间。唯一能做到的就是分析出一个价格可能会到达另一个价格,但是对于它是怎么到达的,什么时间到,没有人能够预测出来。所以,预期结果永远比预测中间的过程难度要小的多。唯一知道的就是震荡行情结束以后就是趋势行情。

         所以在空仓的情况下,在判断出价格的未来运行的方向以后,一般会等待基本面、市场预期、资金面以及技术面四个分析维度形成共振以后择机入场。因为1、过早入场可能会把我们的耐心消耗掉;2、我们也无法确保我们的判断是否正确,只有当四个维度相互验证,才能从概率上获得优势。

所以有些人总结出操作思路就是:

1。大周期判断趋势---入多单还是空单;

2。小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易;

3。设止损--- 按照小周期图表交易系统;

4。止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移;

5。入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表;

6。若碰止损,重复1~5;

7。若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统;

8。碰止损(止赢),循环以上操作。。。

        大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。这样把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,关键是已经控制住了“亏损”。

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