专业套利技术入门和提高

龙听

作者：花荣
股市实战，操作成败的分野在哪里？有经验的老手认为，在于是否有一套同时适应自己和市场的合理系统，或者也可称为实战思维，而不是跟着感觉走的灵机一动。股市就是一层纸，如果你有了一套很实用的实战思维系统，即使很放松，很懈怠，也会获得不错的套利业绩。如果你没有一套很实用的实战思维系统，完全是跟着感觉走，有很多人很可能会在股市遇上他人生中的最大的一次打击，这次打击可能痛彻心肺，甚至有人可能会承受不住。下面我就把我自己的实战系统给大家做个介绍吧，也许对有些朋友有用。
一、机会的评估
关键性原则：看大盘做个股，不逆势操作！
1、市场的机会评估
沪深股市中的套利机会可以分为四类：强势市场机会、弱势市场机会、平衡市场机会、特殊市场机会。
强势市场机会的操作原则：长多短空，注重大盘的超买心理线和个股宝塔线买进指标。
弱势市场机会的操作原则：长空短多，注重大盘的超卖心理线和个股KDJ卖出指标。
平衡市场机会的操作原则：折中交易，注重大盘的MACD指标和个股的强弱属性。
特殊市场机会的操作原则：弱势注意无风险机会，强势注意杠杆机会。
2、市场的波动动机
每个阶段的市场存在一个主要的动力，投资者应清楚这个动力的波动动机与能量状况。最常见的市场波动动机是与政策、主力、消息关联的。
最常见的政策动机：挤泡沫、价值回归、市场稳定、自由交易、放松监管、窗口指导。
最常见的主力动机：社会大题材、大型融资再融资、关键日、解套、流行盈利模式、供求关系、周期。
3、市场转机爆破点
爆破点是股票市场中的细节决定成败，主要方式有题材爆破、技术爆破和基本面爆破。
题材爆破点：大消息的直接点爆，大消息的预期点爆，大消息的间接点爆。
技术爆破点：顺势的大K线连续拉出，生命线的突破与弹力，圆顶尖底，极度恐慌和极度乐观。
基本爆破点：市盈率，资产重组，定向增发、股东大会、重大公告。
二、个股的评估
强势炒题材、追强势，弱势炒确定、炒超跌！
1、个股机会的必然性
价格确定 时间确定：比如说价格低廉的债券等，操作方法看投资者意愿。
价格确定时间不确定：比如说有资金选择权的资产重组，弱势中的技术打法。
价格不确定时间确定：比如说期权行使日，判断庄家波动风格。
价格和时间都不确定：比如说前期比较活跃的创投概念等，技术结合消息打法。
2、个股题材的爆破点
个股题材的爆破点首先注意题材爆发的时间分析（注意成本与效率的均衡），次之是消息的直接点爆，第三联动性和技术性的点爆。
3、符合盈利模式的个股
个股的操作必须符合大盘背景，以及自己的能力。不能有自己的主观意愿，该做长线就做长线，该做短线就做短线，不能蛮干，不能有侥幸心理，不能不作为。
在强势时注重相对低位的强势股，在弱势时注重双重超跌的开始抵抗股。
三、时机的评估

1、多方向应对思维
经过市场机会评估，投资者应该有一个主趋势判断。但是市场有时会因为各种突发因素而发生突变，因此投资者也需要做好意料之外的补救措施打算。比如说强转弱情况下的止损与弱转强情况的节奏把握。
2、最佳机会
股市与赌场的最大区别是：赌场的概率是始终如一的小概率，而股市提供的输赢概率是变化的，有时其输的概率和力度比赌场还残酷，但有时其赢的概率和力度足以改变命运。
因此，高手与消费者的最大区别是：高手识时务，有耐心等待和抓住最佳机会；而消费者多数时间有多动症和手痒病，在最佳机会来时又犯失眠症和充当运输大队长。
3、特殊机会
特殊机会主要是极端性的暴利机会与稳健的捡钱机会，这需要职业的敏感和对交易制度的熟悉。衍生品种的主要特征是具有机会放大效应和无风险机会，而不是常规的操作习惯。
市场的特殊波动方式也经常的产生特殊机会，关键是在特殊波动产生时不能从众要有逆反心理，但在实战中要理性的把握度的作用，把握度的时候要按成功者的标准。
四、行动的选择
1、没有完美英雄
股市套利技术就是一层纸，如果弄懂了，异常简单和快乐自由；如果弄不懂，很多人一定会遇到至少一次重大打击，也许这次打击是很多人的人生中最重大的一次打击，最大的打击程度可以是死亡。
在股市中不要求完美，不追求成为低概率的幸运者，只把握简单容易的机会，就能让有30万元资本的人过像风一般的快乐日子，男人比赵本山还快乐，女子比章子怡更幸福！有什么理由不这样做？
股市中不存在完美英雄，没有人能做到完全正确，你不能用千只股票的低概率运气来代表你应该具备的能力。投资者具有较高的成功率就足够了，关键是你判断失误时别亏大钱，判断正确时稳稳的挣大钱。
2、俘虏营中无英雄
人在不同的状态下，智慧和能力是不同的，即使是英雄人物被股市双规了，也得变成狗熊。因此，我们在设计自己的股市盈利模式和操作方法的时候，在买股票之前，就不能让自己有处在不利状况出境的可能性。
股市中的错误无法悔改和挽救，失误者只能接受惩罚。我曾经告诫一个在熊市中依然蛮干的股友，你不改变你的股市操作方法，你可能会死在股市里，遗憾的是这个朋友最后还是死在了股市。
在熊市中，听不得看空意见，甚至有抵触情绪的投资者，死在股市中是早晚的事情。股市阵亡的最常见方式是：借钱炒股，输红眼者急于扳本，在极端市场中顺势而为，在归零品种中博傻，无知者无畏。
3、资源的积累和应用
在现代社会中，一个过于单一的人是很难成功的。股市也是这样，并不是操作者具备不具备能力的问题，而是需要你具备比其他人能力更强的问题。比如说，两个水平一样的高手，如果一个高手是单打独斗，另外一个高手有一群大户追随者，有追随者的高手一定看的更准，成功率更高。
现代社会中的股市中高手需要具备的素质，是个人能力与社会资源的综合。说实话，有一些同时了解老巴和老花的朋友认为，老巴的股市专业技术远不如老花，但是老花的股市成就依然远不如老巴，就是因为老巴的社会资源非常强大。
因此，年轻人要想在股市中成功，除了苦练专业功夫外，还得在积累社会资源方面努力，就像令狐冲与郭靖一样，见多识广，多角度多层次的看待社会非常的重要。