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阿根廷比索创近两年半最大跌幅 基准利率调升至40%!

阿根廷比索创近两年半最大跌幅 基准利率调升至40%!

5月3日,阿根廷货币比索暴跌8.5%,创其实现汇率自由浮动(2015年12月)以来最大跌幅。由于担心发生金融危机,阿根廷央行连续加息三次,将基准利率提高到40%,同时抛售美元,以此支撑对美元比价呈一泻千里之势的本国货币比索。

  有分析称,阿根廷货币贬值或产生“蝴蝶效应”,继而引发全球范围内的金融危机。但也有人认为,阿根廷当前汇市波动仍属于临时性避免风险行动,短期内未有再发生金融危机的可能。

  疯狂加息保汇率

  为了支撑比索,阿根廷央行在4月27日打响了保卫比索的第一枪。因效果不如预期,5月3日阿根廷央行再次加息300基点,到了5月4日,阿根廷直接将基准利率调升到40%。

  据统计,今年以来,比索兑美元汇率下跌15%,进一步刺激外资逃离阿根廷,引起阿根廷央行动用外汇储备对市场进行干预。有媒体称,阿根廷央行今年已经动用其超过10%的外汇储备。市场预计,到下月阿根廷大豆收获季节来临后,汇市流动性会增加,市场将趋于平稳。

  严重旱灾预计将拖累阿根廷大豆出口

  作为拉美第三大经济体,比索的持续走弱说明投资者对阿根廷经济增长缺乏信心,阿根廷依然受到全球最高通胀率的影响。

  农业出口也是阿根廷主要的硬通货来源之一,但几十年来最严重的旱灾预计将影响阿根廷今年的大豆和玉米收成。阿根廷著名的养牛业今年也预计将损失数百万美元。

  在中美贸易争端背景下 中国市场或成为阿根廷大豆出口的最佳选择对象

  中粮期货首席农产品分析师李楠在接受采访时表示:中国可以从南美进口大豆,而南美买美国的。这是一种轮转,但比较难实现,因为大豆主要的新增供给方是阿根廷,阿根廷本身输出大豆的能力相对较弱。因为阿根廷比索贬值的速度和国内通胀的速度比较快,处于一个比较不稳定的状态,所以大豆对于农民的思维来说,大豆反而是一个硬通货,农民们更愿意持大豆在手里,而不是阿根廷比索。

  美元强劲 推高阿根廷美元债务偿债成本

  美元指数延续了近期的升势并于5月1日升破92整数关口,3月核心PCE同比大增1.9%,逼近2%的目标值,使得美联储6月加息概率逼近100%。同时,作为全球债市风向标的美国十年期国债收益率突破了3%关键关口。强劲的美元不仅削弱了市场对风险资产的需求,也推高了阿根廷美元债务的偿债成本,成为比索暴跌的重要因素。

  分析指出,一旦十年期美债收益率继续保持上升趋势,将逐渐抬升全球政府、企业及普通居民的融资成本,债务风险敞口势必扩大,从长期看对世界经济增长将产生抑制作用。美债收益率持续走高与美联储加息相互促进,将诱发部分国际资本回流美国。

  对拉美国家来说,它们在国际金融市场的融资成本将不断提高。外资可能会加快从部分拉美国家撤离的速度。为避免外资骤然大量流失,部分拉美国家选择跟随美联储加息的节奏。

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