夜读 | 期货成功的交易：心态＋资金管理＋执行系统

龙听

今天给大家来分享一篇全面、丰富的心态与资金管理方法。这套方法可用于期货、股票中，并对各类产品，都具有指导性。

心态管理
首先，尽量不要一直盯盘。当行情出现反复震荡时，价格会快速波动，此时盯盘会给你带来巨大的心理压力，甚至使得你在行情到达止损或盈利前就进行了平仓。但我们所说的不盯盘并不是不看盘，只需时不时看看，确认一下压力和支撑位，总的来说，即不要让中间的波动影响你的判断。

其次，就是设置止损。怎样才能找到一个好的止损位置？历史盘面中的某个技术形态的正确比例很高，然后我们可以观察止损位在以往的行情中的范围，以确定设为多少比较合适。

最后，是挂单交易。我们可以选择不同类型的商品进行交易。同时持仓三到五种非相关的商品，用不同的商品挂单交易，达成交易的可能性要高很多。

资金管理
首先，是投资品种的组合。有时候单一商品等待一个好的点位，可能需要耗费一到两周时间，而投资多个品种，可以减少等待的时间，降低时间成本。但要注意，也不要将投资分散过多，持仓品种数量控制在3到5之间较好。并且不要持有具有相似属性和历史趋势的产品。

其次，是投入资金占比。做期货一定要用闲置的资金，并要做最坏的打算。也就是说即使亏了，也不影响原本生活，如此才能有一个良好的心态。那么投资多少较为合适？最好是不超过总资金的50%，在初期最好也不要一次性全部投入，可以留下25%作为补充。

最后，是亏损比例。每次在单一商品上的亏损应该控制在投资资金的5%或更少，控制亏损才能让你拥有更好的心态去判断市场。

其实一般的期货成功人士，都是拥有系统交易的：毋庸置疑，建立交易系统是最基础也是最关键的一步。拥有完善且稳定的交易系统，可以明显降低交易不确定性，提高操作成功率。在系统框架指导下交易者会更加从容淡定。不过难点在于，要建立这样的系统需要较长时间。以下是建立交易系统一个大体方向：

1、盯紧一个品种；（比如有些人只做棉花，或只做恒指期货这个品种）

2、越简单越好,简单就是美的，简单就是稳定的，简单就是容易执行的。（大道至简，别把系统弄得连一般人都看不懂，有各种十几指标加起来的，这种系统需要PASS掉。）

3、收盘后养成复盘的习惯.（复盘，当天交易心得，体会，都是需要在盘后悟出。）

4、进出信号要一致。

5、养成右侧交易的好习惯。

6、心态平稳，掌握市场大势。

7、不要重仓交易，成熟的做手也要轻仓交易.（期货比的是走的长远，而不是比谁快。）

8、趋势市做中长线，震荡市做波段。

9、期价在大均线以上做多，期价在大均线以下做空。

10、持仓量对期价的关系要清楚，上涨持仓增加做多，下跌持仓增多做空。上涨持仓减少要警惕，下跌持仓减少也要警惕。

11、做多要做涨的最强的品种，做空要做最弱的品种。

交易态度

1、判断趋势，顺势而为。

2、入市点，把握正确的入市机会。

3、资金量，做好资金管理。

4、止损点（止盈点），使的每次盈亏可以控制。

5、心态平稳，只要有资金，机会有大把。

6、追求稳定长期的获利模式，适合自己的就是最好的。

7、不追求暴利，追求长期稳定的收益，追求可靠的，而不是利润最大化。

8、追求经年累月的赚钱，而不是一朝暴富，常赚而不是大赚。

9、减少无谓的交易，你离成功不远了。（交易多了，会发生止损的概率变大。）

综上，我们为大家对心态管理和资金管理分别进行了介绍，以上几点内容对大多数交易者来说，都是看着容易，做起来有难度。所以，即便有好的心态、资金管理方法，更要有严格的执行力。

文章来源：期货日报