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10月24日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

10月24日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

【短评-原油】EIA,除却战略储备的商业原油库存减少169.9万桶至4.332亿桶,减少0.4%。上周美国国内原油产量减少0万桶至1260万桶/日;市场期望或口水OPEC深化减产。评:隔夜OPEC官员对于减产的口水消息预计对盘面提振空间有限。整体上,原油库存增加,需求不佳仍压制市场。短期OPEC未增产,美国投资活动未增加对盘面有支撑。操作上,观望或短线交易。

【短评-PTA】酯整体开工保持在88%左右, 江浙织机综合开机率下调至77%附近。评:下游需求不佳。四季度新装置投放后PTA回到景气周期底部长期压制盘面,下游需求偏弱压制市场。整体上,PTA高位承压,下方进一步空间需要原油配合,否则无进一步空间。操作上,反弹沽空,低位不追。

【短评-PE】两油库存73万吨,下降3万吨;LLDPE(煤)7230元/吨。评:随着中安、久泰等石化装置的开车与10月中下旬进口货源的集中到港,供应充足使得传统旺季的提振作用明显被削弱。两油库存去化明显放缓,市场氛围整体偏空,价格大概率继续下探演绎。逢高沽空操作。

【短评-大盘】周三沪指震荡收跌,成交微幅放量。截止收盘,沪指跌0.43%,报收2941.62点;深成指跌0.77%,创业板指跌0.99%。外围市场方面,美股三大股指小幅收红,日经225指数开盘涨0.58%。评:目前中美贸易暂时和解,但是仍存在较大的未知情况;货币政策受限,但是逆周期政策会加大力度执行,经济有望在四季度迎来反弹。短期沪指难以形成趋势性行情,上下空间均有限,今日沪指震荡的概率较大。

【短评-期指】周三三大期指合约全部下跌,且跌幅均衡。截至收盘,IF主力合约跌0.33%,IH主力合约跌0.55%,IC主力合约跌0.50%。评:中长期来说,经济可能已经从底部反弹,结合目前中证500指数估值较低,可以买入IC做长线配置;短期来讲的话沪指难以形成趋势行情,上下空间均不大,下方预计在2891附近会有个震荡平台,短线的话建议空仓。套利的话暂时空仓。

【短评-PVC】PVC社会库存42.7万吨,下降1.15万吨;西北地区电石到货中间价3025元/吨,缓慢下行;国内电石法PVC市场中间价6563元/吨,价格暂稳。评:社会库存小幅下降,上游电石价格走弱,电石法PVC市场中间价缓慢下行趋势,下游需求增加预期减弱。预计2001合约短期6360下方震荡回调延续,建议观望待进一步企稳。

【短评-乙二醇】乙烯法制乙二醇开工61.62%,下降9.9%;华东乙二醇库存52万吨,下降1.2万吨; CCFEI乙二醇内盘价4610元/吨,价格暂稳; CCFEI涤纶FDY (150D)7300元/吨,下行趋势。评:华东乙二醇库存高位较快下滑,长丝价格走弱,成本端原油震荡偏弱,乙二醇开工回落。预计2001合约短期4540-4600区间震荡,建议观望或依托4595一线短线做空,止损4610。

【短评-甲醇】甲醇开工65.93%,上升1.36%, 需求方面,醋酸开工94.02%,上升2%,甲醛开工29.95%,上升2.3%,甲醇制烯烃开工73%,保持稳定,总体下游开工回升,甲醇华东华南港口总库存103.7万吨,下降4.2万吨, 华东市场中间价2102.5元/吨,下降27.5元/吨,近期原料煤价格走弱。评:供应宽松,甲醇港口库存高位有所下降,预计短期2001合约2160下方震荡回调延续,建议观望或短线空单操作。

【短评-铜】10月23日,上海平水铜成交价在46980-47100元/吨,LME库存减少825吨至269525吨。评:智利铜业国家公司Codelco周三表示,由于抗议和混乱,该公司旗下的Andina铜矿被关闭,Ventanas铜冶炼厂的运营规模大幅缩减。该公司的8个部门中有6个正在运营其“大部分业务”。罢工的消息刺激铜价短期走强,有多单的建议继续持有,预计运行空间在47000-47500元/吨。

【短评-螺纹钢】10月23日,钢谷网统计的中西部建材成交量增加10.38%。评:河北唐山地区钢厂环保限产短期进一步趋严,供应压力或将有所缓解,叠加市场成交继续持稳,库存压力有所缓解,利好螺纹钢价格。整体上,螺纹钢期价止跌企稳,下方支撑较强,预计短期震荡,区间3280-3350,建议观望为主。

【短评-螺纹钢】10月23日,钢谷网统计的中西部建材成交量增加10.38%。评:河北唐山地区钢厂环保限产短期进一步趋严,供应压力或将有所缓解,叠加市场成交继续持稳,库存压力有所缓解,利好螺纹钢价格。整体上,螺纹钢期价止跌企稳,下方支撑较强,预计短期震荡,区间3280-3350,建议观望为主。

【短评-镍】10月23日,金川镍成交价在131810-132100元/吨,LME库存减少3438吨至83694吨,。评:周二俄罗斯若里尔斯克镍公司表示,其位于西部利亚的Taimyr矿场发生事故造成至少三人死亡,公司方面称尽管发生事故,但矿仍持续运转。此消息成为沪镍反弹的导火索。昨日又有消息称Eramet旗下位于印尼的镍工厂将在2020年上半年提前开工运转,进一步压制镍价反弹区间,建议多单离场观望,空单需谨慎。

【短评-债市】10月23日以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作,中标利率2.55%,持平上次。当日无逆回购到期,净投放2000亿元。评:央行公开市场连续巨量投放,银行间资金面明显改善,回购利率多数下行。资金面紧势明显趋缓,支撑债市回暖,短期市场关注TMLF操作情况。国债期货短期反弹,震荡偏多。下方支撑位97.5。

【短评-黄金】截至周三(10月23日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为918.48吨,较前一交易日减少1.18吨,幅度为0.13%。评:美国股市反弹使得持仓量略有下降,但英国议员按下脱欧暂停键后,一些投资者转向黄金避险,黄金价格略有增加。市场关注点或转向聚焦美联储及欧央行会议,目前市场10月降息的概率仍然较高。人民币汇率略有贬值,利多沪金。沪金震荡偏多,下方支撑位340。

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