基金全称 | 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
基金代码 | 159983(主代码) | 基金类型 | ETF-场内 |
发行日期 | 2020年02月04日 | 成立日期/规模 | 2020年02月25日 / 4.368亿份 |
资产规模 | 1.11亿元(截止至:2020年09月30日) | 份额规模 | 0.8875亿份(截止至:2020年09月30日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 荣膺 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 0.80% |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 粤港澳大湾区创新100指数 | 跟踪标的 | 中华交易服务半导体芯片行业人民币全收益指数 |
基金全称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF |
基金代码 | 159976(主代码) | 基金类型 | ETF-场内 |
发行日期 | 2019年08月19日 | 成立日期/规模 | 2019年11月01日 / 11.909亿份 |
资产规模 | 2.38亿元(截止至:2020年09月30日) | 份额规模 | 1.9789亿份(截止至:2020年09月30日) |
基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 刘伟琳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 最高认购费率 | 0.80% |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
业绩比较基准 | 粤港澳大湾区创新100指数收益率 | 跟踪标的 | 中华交易服务半导体芯片行业人民币全收益指数 |
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