9月27日,隔夜Shibor大跌42.80个基点,报收0.6850%;1周、2周Shibor分别下跌9.10、4.30个基点,分别报收1.9530%、2.7000%;1个月、3个月、9个月Shibor分别微涨0.20、0.30、0.30个基点,分别报收2.6570%、2.6710%、2.9760%;6个月、1年期Shibor分别保持2.9150%、3.0090%未变。
公开市场操作方面,上周央行继续开展逆回购操作,规模9200亿元,由于有4200亿元到期,总体上净投放5000亿元,净投放规模相对较大。上周央行的大规模逆回购净投放与临近“十一”长假有关。在假期前,银行的流动性需求快速上升,正常的货币投放难以满足市场需求,从而给市场带来较大压力。在“十一”长假前,央行逆回购规模加大,快速缓解短期货币需求压力,隔夜Shibor快速下行,中远期利率也保持相对稳定态势。 (作者单位:国信期货)
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