基金全称 | 华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 华夏野村日经225ETF(QDII) |
基金代码 | 513520(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2019年05月28日 | 成立日期/规模 | 2019年06月12日/4.306亿份 |
资产规模 | 6.12亿元/(截止至:2023年12月25日) | 份额规模 | 4.8389亿份/(截止至:2023年12月25日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 赵宗庭 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 日经225 |
业绩比较基准 | 日经225指数收益率 | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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