基金全称 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) |
基金代码 | 164824(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2018年05月07日 | 成立日期/规模 | 2018年06月15日/2.340亿份 |
资产规模 | 11.42亿元/(截止至:2023年09月30日) | 份额规模 | 8.7000亿份/(截止至:2023年09月30日) |
基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
基金经理人 | 刘伟琳 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 1.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --(每年) | 跟踪标的 | 中信证券印度ETP指数 |
业绩比较基准 | 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10% | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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