南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)基金(主代码：160140)

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作者: 龙听 时间: 2023-12-26 12:07 标题: 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)基金(主代码：160140)

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[tr][td]基金全称[/td][td]南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)[/td][td]基金简称[/td][td]南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A[/td][/tr]
[tr][td]基金代码[/td][td]160140(主代码)[/td][td]基金类型[/td][td]QDII[/td][/tr]
[tr][td]发行日期[/td][td]2017年08月22日[/td][td]成立日期/规模[/td][td]2017年10月26日/0.860亿份[/td][/tr]
[tr][td]资产规模[/td][td]0.87亿元/（截止至：2023年09月30日）[/td][td]份额规模[/td][td]0.8175亿份/（截止至：2023年09月30日）[/td][/tr]
[tr][td]基金管理人[/td][td]南方基金[/td][td]基金托管人[/td][td]工商银行[/td][/tr]
[tr][td]基金经理人[/td][td]张其思[/td][td]成立来分红[/td][td]每份累计0.02元（1次）[/td][/tr]
[tr][td]管理费率[/td][td]0.80%（每年）[/td][td]托管费率[/td][td]0.25%（每年）[/td][/tr]
[tr][td]销售服务费率[/td][td]0.00%（每年）[/td][td]跟踪标的[/td][td]--[/td][/tr]
[tr][td]业绩比较基准[/td][td=3,1]道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%[/td][/tr]
[tr][td=4,1]基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》[/td][/tr]
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