基金全称 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A |
基金代码 | 162415(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2016年02月29日 | 成立日期/规模 | 2016年03月18日/2.567亿份 |
资产规模 | 3.43亿元/(截止至:2023年09月30日) | 份额规模 | 1.4530亿份/(截止至:2023年09月30日) |
基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 周晶、杨洋 | 成立来分红 | 每份累计--元(--次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 跟踪标的 | -- |
业绩比较基准 | 标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
欢迎光临 龙听期货论坛 (http://www.qhlt.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |