基金全称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华安标普全球石油指数(LOF)A |
基金代码 | 160416(主代码) | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2012年02月27日 | 成立日期/规模 | 2012年03月29日/5.291亿份 |
资产规模 | 3.33亿元/(截止至:2023年09月30日) | 份额规模 | 2.0115亿份/(截止至:2023年09月30日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 倪斌 | 成立来分红 | 每份累计0.04元(1次) |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.28%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 跟踪标的 | 标普全球石油 |
业绩比较基准 | 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) | ||
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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