| 基金全称 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159518(主代码) | 基金类型 | 股票型基金 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期/规模 | 2023年11月01日/2.343亿份 |
| 资产规模 | 0.62亿元/（截止至：2023年12月22日） | 份额规模 | 0.6433亿份/（截止至：2023年12月25日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 李直、张钟玉 | 成立来分红 | 每份累计--元（--次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --（每年） | 跟踪标的 | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率 | ||
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 | |||
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