| 金全称 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 国泰标普500(QDII-ETF) |
| 基金代码 | 159612(主代码) | 基金类型 | QDII |
| 发行日期 | 2022年04月18日 | 成立日期/规模 | 2022年05月09日/2.479亿份 |
| 资产规模 | 1.91亿元/（截止至：2023年12月22日） | 份额规模 | 1.5090亿份/（截止至：2023年12月25日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 艾小军 | 成立来分红 | 每份累计--元（--次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --（每年） | 跟踪标的 | 标普500 |
| 业绩比较基准 | 标普500指数收益率(经估值汇率调整) | ||
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 | |||
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