提升投资交易技能的最佳方法是这样的

龙听

首先在没有进入今天的正题前我们先来回顾全球顶级交易员的25个交易建议（每次读都会有启发）

1.钱不是靠频繁交易出来的，而是耐心“坐”出来的。“Money is made by sitting, not trading.”——Jesse Livermore

2.“在金融生涯中，我不断见证着别人因为不尊重风险而最终失败的例子。如果你不认真对待风险，它就会反过来摧毁你。”——Larry Hite

3.“让亏损扩大是大部分投资者所犯下的最严重的错误。”——William O’Neil

4.Michael Marcus（另一位顶级交易者）教会了我一件非常重要的事：你得愿意时不时的犯错；犯错这件事并没什么问题。Michael告诉我，尽量做出最佳判断，如果错了，接着再做最佳判断，如果又错了，那么第三次做最佳判断，就能让你的资金翻倍了。——Bruce Kovner

5.交易让我得到了惨痛的教训。就是在那个时候我对自己说：“大傻子！为什么要在一场交易中冒如此巨大的风险？为什么要让人生感受痛苦，而不去追求幸福呢？”——Paul Tudor Jones

6.“好的交易有3大因素：（1）止损；（2）止损；（3）止损。如果你能严格遵守这3条规则，或许还有机会在交易中成功。”——Ed Seykota

7.“如果我在市场中亏损，就会立马出场。在哪个市场交易无关紧要。反正我会出场，因为一旦出现亏损，那么你接下来的交易决定就很难做到客观了……如果市场完全偏离你的预期，而你还坚持留在场内，那么早晚会被淘汰。”——Randy McKay

8.“老实说，我从不看市场，我只看风险、回报和资金。”——Larry Hite

9.当交易成功时，我在想：“我做了正确的决定。但是如果我错了，那就什么都没有了。我需要积累资金，因为永远还有下一场交易。”——Marty Schwartz

10.“我总是会限制风险，因此根本不必担心其它。”——Tony Saliba

11.“成功交易的关键是控制情绪。如果智商是关键的话，早就有一大批人都在盈利了……我知道这听起来有点陈词滥调，但是最易导致交易者在金融市场亏损的原因，就是他们做不到及时止损。”——Victor Sperandeo

12.“我认为，投资心理是到目前为止最重要的因素，其次是风险控制，最后才是考虑在哪里买入和卖出。”——Tom Basso

13.“如果市场对我不利，我立马出场。如果对我有利，我就继续持仓……风险控制是交易中最重要的事。如果一个正在亏损的仓位让你产生了不良情绪，很简单：赶紧退出，因为你永远有机会再入场交易。”——Paul Tudor Jones

14.“我很早就意识到，华尔街无新事。不可能有新的事情出现，因为投机交易的历史太悠久了。市场上发生的任何事在过去都曾经发生过了，而且以后还会重复发生。我永远没有忘记这一点。”——Jesse Livermore

15.“学会接受亏损。想要盈利，最重要的前提是，不要让亏损超出自己的承受范围。——Marty Schwartz”

16.“不管市场行情、只顾不停地交易，这是华尔街、包括很多专业交易员亏损的根源。他们有种每天必须盈利的紧迫感，即使他们领的只是普通薪资而已。”——Jesse Lovermore

17.“成功交易者的目标是进行最佳交易。盈利应该放到第二位。”——Alexander Elder

18.“这么多年来我发现，在市场上获得盈利后，给自己放几天假放松一下非常重要。人们倾向于一鼓作气直到不能盈利为止。但经验告诉我，中途好好休息，反而能延长这种成功的势头。”——Marty Schwartz

19.“只要亏损了，我就会不断减少交易的投入……我的资金管理技巧非常保守。我从不投入大部分账户资金，更别说我的所有资产了。”——Randy McKay

20.“如果你是好的交易者，那只意味着10次交易中你可能有6次决定是正确的。你不可能做到10次有9次决定是正确的”。——Peter Lynch

21.“创建一份事业需要20年，摧毁它只需要5分钟。懂得这一点，就能改变你做事的方法。”——Warren Buffett

22.“让你感到合适的投资通常无法给你带来盈利。”——Robert Arnott

23.“我总是在考虑亏损，而不是盈利。不要专注在盈利上，你应专注的是怎样保护已有的东西。”——Paul Tudor Jones

24.“市场总是在永恒变化和不确定的状态，太明显的趋势可能是假象，交易那些意想不到的行情，这样你才能盈利。”——George Soros

25. “鳄鱼捕猎时一定会先了解自己的猎物，知道在哪里能找到它，在它出现之前保持冷静和耐心。作为交易者，我们需要知道自己的优势在哪里，怎样利用这些优势，之后要做的就是进行自我管理，在好的机会出现之前不要过度交易。”——Nial Fuller
好了，进入今天的正题：不知你是否在投资生涯中听过下面这些话：
“模拟交易根本没用。”

“你研究的那是历史，对未来没有任何参考意义。”

“行情每天都是新的，每天都变，市场也在不停变化，你想用一套模式基本固定的方法实现盈利无疑是痴人说梦。”
现在看这些问题是否依然感到纠结？你心中是否已经有了确定答案？

投资交易的世界，没有什么绝对的对与错，思考的角度不同，衍生的意义便不同。

如果投资者能明白提高交易技能的原理和运作方法。从这个角度出发，这些问题，都会迎刃而解。

1
「刻意练习」

提升交易的最佳方法，跟绝大多数领域都一样：刻意练习。

这个概念来源于佛罗里达州立大学（Florida State University）的心理学家K.Anders Ericsson。

他研究了一系列行业或领域中的专家级人物：国际象棋大师、顶尖小提琴家、运动明星、记忆高手、拼字冠军、杰出医生等。

他发现，不论在什么行业或领域，提高技能与能力的最有效方法全都遵循一系列普遍原则，他将这种通用方法命名为“刻意练习”。

他说：任何一个行业的专家级水平，都是练出来的。

有效进步的关键在于找到一系列的小任务让受训者按顺序完成。这些小任务必须是受训者正好不会做，但是又正好可以学习掌握的。

也就是下图的学习区。

对于在任何行业或领域中希望提升自己的每个人，刻意练习是黄金标准，是迄今为止发现的最强大的学习方法。

关于刻意练习有两点需要注意：
01
第一点:「有效反馈」

刻意练习，需要搭配及时，有效的反馈，才有效果。

比如，篮球。

JohnWooden是美国最具传奇色彩的大学篮球教练，他对队员进行训练时，先将技能拆解成一系列的小任务。

比如，投篮，运球，传球等。

然后首先开始练习投篮，在各个位置开始大量的练习，球是否命中篮筐会给予队员大量及时的反馈，再配合上他从教练角度给予的反馈。这样，在这个过程中，队员们会越来越明白，身体以一种什么样的姿态，力量和角度，更容易进球。

所以，经过大量的训练，投篮技能便可以大幅度提升。

02

第二点：「适用范围」

请注意，这里是说，刻意练习可以提高技能水平，成为一个高手。但它和一万小时定律无法百分之百保证你能达到相应行业最顶级的水平。

也就是说，刻意练习适用的是提高具体技能。但是如何达到相应领域的高度，那是另外一个课题。

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刻意练习同样也是投资人群最强大的学习方法。那么，投资交易，该如何刻意练习？

本文参考了「股票大作手回忆录」，「随机漫步的傻瓜」等多篇交易著作，从国内外各大著名投资人的访谈语录中加上我们的感悟，做出如下建议：
首先，国内外很多顶级投资人都谈到了一个问题：

交易技能是一项具体的技能。

某些人对宏观经济了如指掌，某些人的编程技术世界一流，某些人对某支股票背后的公司，某个期货的品种异常熟悉，可以分析的非常透彻。

但请注意，那是别的技能。

投资市场，不是谁更有钱、对相应行业更了解、从业经验更充足，就可以轻易称霸的。市场价格也永远不会在意投资人是什么依据，也不会在意投资人多么权威或特殊。

只要下单进行交易，所有人面临的都是一样的价格波动。

而投资交易，就是要求投资人把资金当成子弹，一发一发的打出去。

所以，交易技能指的是在万般变化的市场中最具体的环节—下单交易，指的是投资人具体处理风险与收益的能力。

其次，提起交易能力，投资人会想起无数个细节。

止损，止盈，仓位，心态，理念，系统，规则……

其实没有那么复杂，这一切都是衍生出来的概念。止损，止盈都是由平仓演化出来的。理念，系统也都是由开仓和平仓的搭配构建而成。

交易技能的本质核心永远就是两点：开仓，平仓。

著名投资书籍《幽灵的礼物》用一整本书的文字，告诉了读者两件事：

怎么开仓，怎么平仓。

所以，我们只需要对开仓和平仓进行刻意练习即可。在练习的过程中，反馈的结果在不停加深我们对交易理解的同时，也会将那些衍生出来的概念全部解决。

最后，请注意，开仓和平仓，不可以组合练习。
因为这样会导致有两个变量，两个变量生成一个反馈结果，这个结果是无效的。

投资者必须需要限制一个变量，才能得到有效反馈。

比如，两个人表演了一个相声节目，获得了非常高的评价。但他们的贡献比例是无法确定的。

开仓和平仓，要分开练习。

如果要刻意训练开仓技能，那么平仓的位置必须要固定。比如，固定为亏损1块，或者盈利2块就立即出场。

也就是说，投资交易的刻意训练，是要对开仓、平仓这两个过程单独的进行大量的刻意练习。
2
「大量练习」

大量练习，并不是说，只要进行频繁的开平仓就可以了。

投资交易与很多专业技能有所不同。

比如投篮，有一套基本标准的投篮姿势。跑步，有一套基本固定的呼吸技巧。

但是交易的开平仓，对于一个新入门的投资者来说，没有固定的套路。基本面的任何信息都可以使用，技术指标技术形态也可以随意选择，“权威”的建议也可以采取，同样，也可以按照自己的意愿随心所欲。

所以，交易技能提升的难点在于，很多投资人不知道他的方法实际上处于一个混乱的状态。

某些投资者，第一次根据某条基本面信息下单，下一次根据技术面某个指标下单，再一次依靠具体走势，凭借“感觉”下单。这种类型的投资者是无法进入刻意练习的状态中的。

刻意练习，要求具体到细节。投资者必须按照某一个固定的具体的依据来进行下单。

比如，某某数据变化1%，MACD金叉，成交量增加1倍，两条具体的均线交叉等等，关键点一定要具体。

某些投资者根据XX数据的变化来下单。只要这个数据一变化（其他变量全部固定），立即对应着相应的下单细节。这样，大量的交易之后，他会得到大量的关于这个数据对于交易结果影响的反馈。通过分析反馈的结果，便可以知道这个数据究竟是否有参考价值。

某些投资者使用W底买入法。

这套方法，要求在突破W形态颈线的一瞬间进行买入。那么很简单，投资者只需大量的根据此依据来下单即可。只要某个品种某个周期走出这种形态，便果断下单，然后得到大量的盈亏反馈，整合反馈的结果，便可以知道这个方法是否有效。

很多投资人下单依据是虚空而生的，没有细节。比如感觉，随意综合评估等方式是无法进行刻意练习的。

连固定的模式都没有，如何形成技能？

有很多人根据股票的企业具体信息投资，还有人根据品种的基本面信息交易。请注意，如果想更好的提升交易技能，需要把研究体系固定下来，形成一个具体的依据。

指标A占比20%，市盈率占比30%，XX数据占比50%，当总分值超过一定数值后买入。这是一个具体的，可以进行刻意练习，得到反馈的依据。也就可以通过反馈结果来验证它的有效性。

某人说，我之所以进行交易，是因为这家上市公司是一家好公司，是因为这个期货品种后期非常看好。那么，什么叫好公司？怎么才能后期看好？落实到细节，你一定有某些具体的参数生成了你的依据，你需要做的，是把它们固定，并且进行练习。

只有具体，才能精进。

否则会陷入“我之所以不行，是因为我研究的还不够好”的死循环中。

战场上，一位将军跟他的士兵们说：只要冲锋的足够快，你就能活下来。问题在于，即使他跑的比飞机还快，只要被子弹命中，说明他依然不够快。

他应该问，这个足够快是每分钟多少米？只有这样，才能得到有效的反馈。
3
「处理反馈」

那么,W底理论是正确的吗？

曾经有个做期货交易的朋友刻意研究过这个理论。

现在这个理论已经延伸的很复杂。但这个理论当时的说法是：只要突破颈线，接下来大概率会有接近W形态的震荡区间一样幅度的涨幅。

于是，他摒弃了其他所有信息，基本上看遍了所有期货品种的历史走势，找出所有符合这种形态的走势。他假设，他在突破的一瞬间便买入多单，就看结果能否走出理论上的幅度。

他进行了刻意的大量的练习，得到了大量的反馈。然后他仔细总结分析了反馈的结果，最后他确认，这个理论是错误的。

因为他得出的结论是之后的走势有无数种可能，恰好走出理论上的幅度是非常小概率的事件。

接下来，他又研究了M形、平行线、压力位突破、建立一套基本面研究体系、追踪突发消息、某某宏观经济指标等等……
最后，他从所有得到的反馈中，提炼出了自己的交易模式。

当然，这一切，都是他自己的研究结论。对错不必在意，重点在于方法。

只要投资者发现了困惑，或者觉得某一个数据，信息，指标，策略方法异常靠谱，那么，只需要找出足够多的样本，刻意的进行大量练习，练习后的反馈，会给予他最真实的答案。

4
「发现真相」

很多人在交易的过程中，明明发现了很多问题，但是却视而不见，那是因为，他不会使用刻意练习这种定点攻破的方法。所以，很容易整个投资生涯都处于一个无法证伪的怪圈里。

就像曾经有一个投资人跟我说，你之所以无法预测行情，是因为你的某项能力不够。

如果思维中存在这个定式，那么可能他可能穷其一生之力，都在研究如何预测行情。因为预测不准，就说明他火候没到。

但是他可能从来没有想过，或许，行情有可能是不可预测的呢？

他完全可以把他的依据具体化，然后完全罗列出来，一个个进行大量的刻意练习，得到大量的有效反馈，再通过反馈输出一个具体的结果。

把他的假设变成一个可以证伪的事情来进行论证，只有这样，才有机会发现交易的真相。

才有机会提高交易技能。

现在，回到开头的问题。

模拟到底有没有用？

那得看他带着什么想法来用，如果仅仅是为了感受如何下单，感受行情波动带来的利益波动快感，那当然没有用。

但是，如果一个投资人能够理解刻意练习的概念，用模拟去刻意的练习他的某些理论，从而得到有效真实并且最及时的反馈，那么，模拟可以给他节省大量的试错成本。

历史走势有没有用？

也需要看投资人带着什么认知来用。历史走势是可以回溯的，当投资人想研究某个具体的事件时，难道要等着最新的行情走出来慢慢研究？

周期太长，成本太高。

相反，历史走势虽然已经过去，但是事情发生的过程还在，可以给交易员提供大量的研究样本。

历史走势，不是用来练习预测的精准，不是用来幻想暴富多么轻松，而是用来提供反馈的。

那么，某一个固定的方法到底能不能一直使用？到底要不要跟随市场的变化而不停的调整方法？

答案并不是固定唯一。投资人只需要知道，自己经过大量刻意练习，得到了反馈后提炼而出的精华，就是真相。一根均线可以走天下，与时俱进也可以成功。

武器不重要，重要的是思想，重要的是投资人从他交易生涯的大量刻意练习中，都得到了哪些反馈，提炼出了什么精华。
结语

在交易的初期，很多人会走很多的弯路，每天被信息的海洋淹没，被无尽的方法所诱惑。

万丈高楼平地起，没有人可以一步登天。

无论你的志向多高远，梦想多伟大，我们终归需要沉下心来，从解决一个个具体的事件开始，进行大量的刻意练习，一步一脚印，慢慢的积累我们的优势，踏向我们心中的方向。

相反，如果每天都沉迷于投资世界喧嚣的表象，不停的追求所谓的极限效率，这不仅有可能会让你的投资生涯提前结束，除此之外，更大的损失在于，你恐怕永远的失去了一种体验。