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7月11日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

7月11日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

【短评-原油】API原油库存 -679.6万桶,预期为减少420万桶,前值 -450万桶。库欣地区原油库存 -192.5万桶,前值 -260万桶;消息显示,挪威北海油田与西非加蓬共和国的石油工人不约而同地因薪酬待遇纠纷而进行了罢工活动;美国能源署预计美国2018年原油产量1079万桶,持平,预计2019年原油产量1180万桶,上调0.3%;评:6月沙特和俄罗斯增产约55万桶;利比亚、加拿大和北海油田与西非罢工提振了油市,而且伊朗问题有深化的可能,现阶段原油仍易涨难跌。操作上,前期多单仍485-490区域跟踪止盈;昨日新入多单,止损设置在495-498区域。今天保持支撑位做多思路,参考支撑位505区域。今晚和明晚月报,关注。(师秀明)

【短评-PTA】PTA主流价格报5995-6020元/吨。评:库存降至极低位置支撑现货价格,现货价格小幅升水期货,支撑09合约价格。操作上,前期多单跟踪止盈设置在5800;保持支撑位做多思路,昨日多单及今日参考支撑为5900-5920区域。(师秀明)

【短评-橡胶】5月轮胎产量7727万条,与去年同期8703万条相比下滑较多。评:3-5月轮胎产量呈现连续同比、环比下滑状态,该数据与汽车销售不佳及库存累积相符,指向需求偏弱。橡胶仍低位偏弱运行,近期参考区域10000-11000。观望为佳。(师秀明)

【短评-白糖】干旱导致巴西中南部甘蔗产量前景欠佳;Informa预计全球2018/19年度糖供应过剩720万吨,低于2017/18年度的过剩730万吨。评:原糖仍处于过剩的弱势格局中,巴西产量的担忧并未引起盘面的反应,目前仍处于底部震荡。国内现货市场需求有所好转,但由于价格尚未稳定,需求尚未完全释放。郑糖维持偏弱震荡,空单或可继续持有,下方测试4820支撑位。(杨芡芡)

【短评-苹果】产地整体交易维持原有局面,优质货源价格趋稳,中档货顺价交易,部分急于清库的客商存货仍有让价处理的情况发生,整体交易价格比较混乱。西部产区剩余库存已经很少,清库扫尾进入了最后阶段。评:优质果价格坚挺,但走货速度缓慢,叠加新季水果上市,苹果成交量逐渐减少,1810合约仍维持9100-9700区间震荡,建议日内高抛低吸为主。(杨芡芡)

【短评-棉花】新疆地区,阿克苏3128B皮棉主流价格16500元/吨。部分棉企反应近期皮棉走货一般,2017年皮棉基本已销售殆尽,部分棉企手中的皮棉为2012年和2013年国储棉,多数棉企期待新花上市。评:随着关税政策落地,外棉价格逐渐企稳,不过市场对美国德州干旱忧虑仍存,美棉优良与率大幅低于上年,美棉反弹力度较强。国内下游纺织厂采购棉花积极性不高,皮棉价格暂时进入平稳期,多单可继续持有,回踩16450半仓止盈。(杨芡芡)

【短评-铜】7月10日,平水铜成交价在49620-49640元/吨,LME库存增加75吨至270625吨。评:特朗普政府宣布对华2000亿美元征税清单,中美贸易摩擦或将再次升级,尽管有罢工预期,但恐慌情绪再次占据上风,反弹不及5万再次下挫,预计短期还有继续下行,再探新低,操作上空单介入为主。(程立新)

【短评-螺纹钢】7月10日,全国人大常委会表决通过决议关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战。评:环保持续助力,市场成交较好,螺纹钢价格反弹上涨,但随着徐州地区钢厂的复产以及下游需求是否转弱的不确定性,螺纹钢价格上行压力较大。整体上,预计螺纹钢价格短期震荡偏多,关注3910压力位,多单继续持有,跌破3830止损。(殷鹏)

【短评-镍】7月10日,金川镍成交价在112300-112500元/吨,LME库存减少1548吨至263994吨。评:沪镍近期多空力量交织,基本面利好短期逐渐被市场消化,同时宏观出现较大扰动,多空力量交织。贸易战再次传来升级消息,预计震荡会加剧,在箱体11万-11.3万保持震荡时可轻仓进行高抛低吸,突破箱体再提高仓位。(程立新)

【短评-焦煤】甘其毛都口岸在蒙古国国庆期间将关停5天,关停时间为7月11日至15日,预计影响蒙古焦煤进口量40万吨左右。评:环保限产继续发酵,焦化企业开工受影响,影响焦煤的需求量,并且焦炭现货下跌带动焦煤价格下跌,焦煤价格下调。但焦煤进口量的下降一定程度上支撑着焦煤价格,预计短期焦煤价格震荡偏空,关注1134支撑位,建议观望为主。(殷鹏)

【短评-锌】7月10日,上海锌锭成交价在21950-22050元/吨,LME库存减少1950吨至250000吨。评:宏观上看,投资下滑使得经济失去关键支撑,消费也不容乐观,中美贸易摩擦成为常态,国内经济增长不宜乐观。基本上上看,锌供应短缺的预期随着需求走弱破产,下跌已成趋势。技术面上,前期提示的21300元/吨黄金分割位已经被击穿,预计会迎来小级别的反弹,空单继续保留,反弹建议不参与,整体空头趋势不改。(程立新)

【短评-棕榈油】据船运机构SGS周二公布数据显示,马来西亚7月1-10日棕榈油出口数据较前月同期下滑23.1%至257,096吨。评:7月马来西亚斋月结束,预计增产周期来临,但印度等大国进口需求难提,马来出口持续下降,库存由降转升,对盘面价格造成极大压力。短期内虽有贸易战和原油走强等因素的提振,但基本面的弱势影响过大。空仓观望为主,若国内豆类转升,或能带领上涨。

【短评-豆粕】根据USDA的农作物种植进度报告显示,截至2018年7月8日当周,美国大豆优良率71%,高于预估的70%,去年同期为62%;开花率47%,去年同期为32%;结荚率11%,去年同期6%。评:超出水平的大豆优良率对美豆产生一定压力,在上周五跳升后,美豆震荡走低。目前国内巴西豆FOB升贴水较征税前有小幅上涨,进口大豆成本持续走高,对豆粕价格有所支撑。看多思路不变,前期多单继续持有,短期内维持震荡走势。

【短评-甲醇】甲醇装置开工67.8%,保持稳定;华东港口库存27.3万吨,增加0.7万吨;华东市场中间价3125元/吨,下降5元/吨。评:供应端,国内甲醇装置开工平稳,港口库存低位缓慢累库,整体需求有所回升,原油强势盘整。预计短期上行空间有限, 建议多单轻仓,新单观望。(蒯三可)

【短评-PVC】国内电石法PVC市场中间价6769元/吨,保持稳定。评:PVC检修高峰已过,开工回升,下游需求较稳,社会库存小幅增加,PVC市场中间价较稳,当前上下游利润的不平衡制约上行空间, 原油价格调整制约PVC反弹。预计短期6800-6880区间震荡偏弱,观望为宜。(蒯三可)

【短评-动力煤】6大电厂日均耗煤69.57万吨,减少4.6万吨;秦皇岛港煤炭库存687万吨,上升1万吨;秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价679元/吨,上升1元/吨。评:随着南方天气逐渐炎热,下游电厂日均耗煤高位运行,秦皇岛港煤炭库存较充足,电厂库存可用天数超20天,减弱动力煤价格上行动能,秦皇岛港动力煤现货价小幅上行。预计短期上行延续,短线压力640附近, 中线多头可积极建仓。(蒯三可)

【短评-黄金】英国5月工业产出环比降0.4%,预期升0.5%,前值降0.8%修正为降1.0%。评:由于英国工业产出不及预期,加之前期负责脱欧事宜的两位英国大臣辞职,英镑兑美元再度贬值。美元指数或再度走高,美黄金或重新回归跌势。沪金昨日大跌,加之美黄金偏空因素增加,沪金或陷入震荡模式。前期多单可以考虑适时止盈出场。(曹羽溪)

【短评-债市】国开行10年期增发债中标收益率4.1077%,全场倍数2.42。国开行5年期增发债中标收益率3.9973%,全场倍数3.18;7年期中标收益率4.2134%,全场倍数2.81。评:债市一级市场招标向好,并且中标利率低于中债估值,对国债形成一定支撑因素。昨日公布CPI数据对国债并未形成方向指引。国债虽然中长期依然看多,但进一步上涨乏力。关注今日公布M2等金融数据是否对国债形成进一步指引。十债如果有效跌破95.5关键支撑位,建议先止盈离场观望。(曹羽溪)

【短评-股指】上证指数收涨12.52点,收盘于2827.63点。无漏偏逢连阴雨,特朗普又兑现了他对中国增加征收2000亿美元商品税收的承诺。各国股市暴跌。评:反弹就是反弹,是没有大的参与价值的。昨日增加的空头头寸恰好应对今天的暴跌。股票尽量不要参与或者采取对冲措施保护头寸。

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