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10月19日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

10月19日,期货早评,期货简报,每日期货行情分析——南证期货南昌营业部

【短评-大盘】昨日沪指直接低开低走,中字头砸盘,小盘股跟随下跌,沪指失守2500点整数关口,报收2486.42,跌2.94%,成交额1066亿元。评:美股与a股市场相互影响的作用愈来愈明显,昨日美股三大股指再次暴跌,受此影响,预计今日指数震荡或者创新低的概率大。

【短评-股指IF】昨日股指主力合约IF1810成交20682手,减11103手,持仓11788手,减10134手。评:主力合约接近平仓,成交量和持仓量都有所减少,昨日现货指数继续创新低,空头趋势明显,昨日夜盘美股三大股指又齐下跌,今天恰逢周五,增量资金入场的意愿不强,估计今日指数震荡下跌的概率较大。

【短评-股指IH】昨日股指主力合约IH1810成交12038手,持仓7396手,减5878手。评:昨日中字头股砸盘,带领大小盘股齐下跌,市场情绪极度失望,成交量接近地量,昨日现货指数继续创新低,空头趋势明显,昨日夜盘美股三大股指又齐下跌,今天恰逢周五,增量资金入场的意愿不强,估计今日指数震荡下跌的概率较大。

【短评-股指IC】昨日股指主力合约IC1810成交11869手,持仓5669手,减手6724手。评:主力合约继续保持贴水,现货指数中证500昨日跟随大盘股继续新低,空头趋势明显,昨日夜盘美股三大股指又齐下跌,今天恰逢周五,增量资金入场的意愿不强,估计今日指数震荡下跌的概率较大。

【短评-苹果】受减产、质量下滑以及价格较高等多种因素影响,目前产区富士收储入库进度明显慢于往年。洛川产区富士上货量稳定,好货交易基本结束,优质货源难寻,收储入库将比往年提前结束。目前纸袋富士80#以上片红价格在3.50-4.00元/斤,纸袋富士80#以上条红价格在4.20-4.50元/斤。评:各地晚熟苹果大面积上市,但优果率较低,收购价格稳定,目前期价和现货价格有所背离,资金博弈占上风,后期震荡反复的概率较大,短期维持震荡偏弱,震荡区间10800-11560,建议前期多单逢高平仓,高抛低吸为主。(杨芡芡)

【短评-白糖】市场青睐的巴西极右派总统候选人有可能在10月28日的大选中获胜,巴西雷亚尔近期维持偏强态势。福四通周三报告称,截至10月1日的12个月内,巴西乙醇库存攀升29%,因中南部地区乙醇产量上升。印度爆发严重虫灾,这可能意味着印度2018/19作物年度糖产量将比之前预估减少9%。评:受巴西汇率以及印度虫灾影响,原糖继续维持强势。外盘价格大幅上涨,导致进口成本攀升,对国内郑糖价格构成支撑,短期仍维持震荡偏强,震荡区间5120-5250,建议短多参与。(杨芡芡)

【短评-棉花】USDA报告称,10月11日止当周,美国2018/19年度陆地棉出口销售净增3.27万包,较之前一周下降67%。国内疆内新棉正陆续公检上市,除个别轧花厂已仓单出货之外,整体处于观望态度,暂不对外报价,销售新棉意愿较弱。评:出口销售数据利空,隔夜期棉一度下探,但是因德州天气恶化,仍然有利多支撑,后收涨。昨日国内皮棉市场依旧企稳为主,仅哈密、吐鲁番两地区现货报价小幅下调,叠加下游棉纱市场行情持稳,纱企让利出货意愿偏弱,下游采购意愿较低。新棉集中上市短期供应压力较大,市场谨慎观望,预计郑棉或仍弱势震荡,震荡区间15260-15680,建议暂且观望。(杨芡芡)

【短评-螺纹钢】本周,螺纹钢社会库存为411.58万吨,较上周下降27.94万吨,厂库178.13万吨,较上周下降18.51万吨。评:节后螺纹钢社会库存两连降,表明了钢铁行业下游需求的旺盛,叠加螺纹钢现货价格持续上调,对螺纹钢期价支撑较强。整体上,在低库存和高价格的支撑下,螺纹钢价格易涨难跌,预计短期螺纹钢价格震荡偏多,建议逢低做多,止损4060。(殷鹏)

【短评-焦炭】山西焦化公告显示,2018年第三季度公司焦炭产量为72.2万吨,环比第二季度下降14.14%,第三季度销量64.8万吨,环比第二季度下降20.17%。评:受上下游环保限产和上海进博会的影响,焦炭供应和需求端受限,供需双紧。整体上,在焦化企业无库存和焦炭现货价格提涨的情况下,焦炭期价底部支撑较强,易涨难跌,预计短期焦炭价格震荡,区间2400-2500,建议观望为主。(殷鹏)

【短评-铜】10月18日,上海平水铜成交价在50190-50210元/吨,LME库存减少2600吨至15.83万吨。评:美联储鹰派言论让美元指数再次上行,触碰96关口,有色金属包括沪铜都承压走弱,同时今日市场将公布重要经济数据,令市场有所担心,预计短期沪铜将会继续保持弱势震荡,震荡区间在49800-50300元/吨。操作上继续逢高卖出。(程立新)

【短评-镍】10月18日,金川镍成交价在108250-108450元/吨,LME库存减少498吨至21.99万吨。评:国际镍业研究组织INSG周四公布的报告显示8月全球镍市供应缺口缩窄至7100吨,7月修正后为短缺16500吨。尽管镍市依旧是供应短缺,但这符合预期,反而因缺口缩窄打击多头信心,预计短期沪镍将在100500-102500之前保持偏弱震荡,操作上可在低位将手中空单止盈。(程立新)

【短评-豆油】据我的农产品网统计,2018年9月份油厂共压榨大豆762.79万吨,较2018年8月减少29.89万吨;与去年同期相比则减少27.96万吨。评:目前国内商业豆油库存仍在高位且小幅增加,在此情况下豆油的上涨走势迟迟没有出现,在基本面偏弱的情况下昨日连盘豆油出现大幅下跌,现货价格也跟随走低。预计短期内豆油弱势震荡,下方5730处有所支撑。观望为宜。(黄天罡)

【短评-豆粕】据美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,10月11日当周,美国当前年度大豆出口销售净增29.36万吨,远不及预期。评:在周度大豆出口报告利空的情况下,昨夜美豆急速下跌超过2%至860美分水平。结合美豆的大幅下跌,和国内近期非洲猪瘟持续影响,预计短期内连粕震荡走弱概率较大,关注3400点的整数支撑,操作上空仓观望。(黄天罡)

【短评-原油】联合石油数据库JODI:沙特8月原油产量较上月增加12.4万桶/日至1041.2万桶/日。沙特8月国内炼油厂原油产量增加3万桶/日至279.8万桶/日;印度8月石油产品总需求下滑至2018年最低的439万桶/日,印度8月原油进口下滑至2018年第二低的443万桶/日。美国8月原油产量下降至1096万桶/日。评:评:近期主逻辑为市场认为OPEC+及美国的产量增量能抵消伊朗和委内瑞拉产量的减少量,原油短期已缺乏上涨基础,承压运行;昨日美元走强,全球股市大跌,印度等需求走弱,沙特产量增加使原油延续下跌。SC1812合约逢高沽空为主,压力位555区域(师秀明)

【短评-橡胶】根据欧洲汽车制造协会(ACEA)发布的数据,2018年9月份,欧洲乘用车市场新车注册量为1,123,184辆,相较于去年同期(1,466,243辆)同比下降23.4%。评:目前社会库存太高,而且需求端疲软,橡胶仍承压运行,逢高沽空为主,压力位12100区域.(师秀明)

【短评-PTA】亚洲PX市场收盘价在1280美元/吨FOB韩国和1300美元/吨CFR中国,较前一交易日价格下跌22.67美元/吨。评:产业链上,PX的利润存在较大压缩空间,是逻辑偏空的主要依据,福化160万吨PX形成供应可能在11月份甚至更晚,目前原油下跌,PX在让渡利润。其他方面,受检修影响,PTA供应和库存压力不大。操作上,PTA偏空交易,01合约压力位7100; 01和05正向套利操作(买01空05)

【短评-PP】本周规模以上塑编企业平均开工率为59%,周环比下降3.28%;中大型企业开工率维持68%开工水平,环比下降2.86%;小型企业开工率在40%水平,与上周持平。评:下游塑编转冷,另检修装置重启缓解供应端压力,10600为高估值区域,高位区域空单持有。(师秀明)

【短评-黄金】美国10月13日当周首次申请失业金人数21万人,跌至1973年以来最低水平,预期21.2万人,前值21.4万人。评:美国初请失业金人数超预期向好,美元指数再度上升到96附近,美黄金再度承压。美黄金长期看多不变,中间或受美元影响有所反复,但大方向不变。沪金长期看多不变,日内或震荡偏多,下方支撑位275.3。前期多单继续持有。(曹羽溪)

【短评-债市】央行最新公布的数据显示,9月央行口径外汇占款余额减少1193.95亿元,变动为2017年1月以来最大。评:外汇占款再度减少,货币宽松仍然值得期待。汇率端压力再起,对货币宽松有一定限制。短期高位震荡,等待数据指引,日内或震荡偏多。上方压力位95.7处,离场观望。(曹羽溪)
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