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5月8日期货早餐

5月8日期货早餐

黑色板块:建材方面由于五一前后价格拉涨过快,当前下游采购者观望情绪浓,成交有所继续减少,但当前钢厂方面挺价意愿强。操作上建议3630附近可以考虑多单买入,止损参考3600。
原料方面国内焦炭市场现货价格持稳运行,首轮提涨逐步落地,下游接货态度良好,短期焦价将稳中偏强运行。建议J1809合约2015附近买入,止损参考1985。
        金属板块:铜多空交投仍谨慎,因市场缺乏关注焦点,但近来伦铜库存回落带来部分提振,令铜价表现相对抗跌。建议关注沪铜1806合约运行区间50800-51800元/吨。锌走势回暖,但需要注意的是今年保税区库存处高位,近期已有流入预期,需保持警惕。进入下半年,锌基本面不算乐观,预期伦锌复盘后,沪锌上行压力将加大。
        化工板块:原油方面,隔夜外盘市场,由于委内瑞拉国有石油公司遇到新困境,担心美国可能恢复对伊朗制裁,国际油价四天连涨,WTI三年多来首次突破每桶70美元。消息称,特朗普将于周二宣布对核协议的决定,国际油价盘后回跌。 委内瑞拉石油公司出现问题,美国康菲石油国际公司已经采取措施,将接管委内瑞拉国有石油公司PDVSA在加勒比地区的资产。康菲石油的法律行动可能进一步打击PDVSA已然在萎缩的石油收入和该国动荡中的经济。委内瑞拉几乎完全依赖石油出口,该国石油出口较最高水平已经下滑三分之一。短期来看,原油市场一波未平一波又起,伊朗核问题及委内瑞拉石油公司问题同时提振市场氛围,短期油价仍将在高位博弈。
PTA方面,成本端继续支撑市场,亚洲PX装置变动频繁,加以越南项目出口货源陆续抵港。因此上行空间收窄。当前PTA装置开工负荷下调至84.1%左右,前期计划检修的蓬威石化90万吨/年PTA装置已经于5月5日停车检修,预计检修时间60天左右。PTA短期支撑较强,操作上前期多单继续持有。
        金融板块:上证综指收盘涨1.48%报3136.64点,收复30日均线;深成指涨1.92%报10626.51点,创业板指大涨2.07%报1852.34点,站上所有均线。两市成交4219.48亿元,较上交易日同期明显放大。市场反弹,整体来看指数估值和盈利已处于均衡状态,操作上逐步震荡偏多操作。


各板块详细信息:
        黑色板块:1:5月7日,据我的钢铁网调研,上周(2018年5月4日),社会钢材库存量1349.92万吨,周环比减少4.7%,同比增长15.4%。
2:5月7日,据我的钢铁网调研,上周全国45个港口进口矿库存总量16015.99万吨,周环比增加0.7%,较上年同期增长17.7%。
3:5月7日,据我的钢铁网调研,上周,110家钢厂焦炭库存平均可用天数13.69,周环比增加0.15,较2017年同期增加1.82。
4:5月4日22时至6日24时,唐山将有一次中度污染过程,局地可能出现重度污染。经Mysteel向唐山各区域钢厂调研得知,目前有部分钢厂执行烧结限产50%。
       金属板块:1.五矿资源发布公告称,其位于澳洲昆士兰的Dugald River锌矿运营业务已于2018年5月1日投入商业化生产。预计2018年锌精矿含锌产量预计为12万至14万吨。 2.俄罗斯铁路公司的数据报告显示,俄铝上个月受到美国制裁的打击,2018年4月铝出口量环比下降70%;同比下降68%,但与前一个月相比,到俄罗斯的交货量相比较上月增加了25%。与3月份相比,4月俄铝的氧化铝进口量同比增长5%。 3.5月7日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区45.8万吨,无锡地区89.6万吨,南海地区39.5万吨,杭州地区14.6万吨,巩义地区20.5万吨,天津5.6万吨,重庆2.3万吨,临沂3.3万吨,8地铝锭库存合计221.2万吨,环比上周三增加1.2万吨。
        化工板块:(1)周一(5月7日)WTI原油6月期货结算价每桶70.73美元,比前一交易日上涨1.01美元,涨幅1.4%,交易区间69.51-70.84美元;布伦特原油7月期货结算价每桶76.17美元,比前一交易日上涨1.30美元,涨幅1.7%,交易区间74.83-76.34美元。SC原油1809合约结算价454.7元/桶,比前一交易日上涨9.2元,涨幅1.02%,交易区间448.3-461.6元。
(2)路透社一项调查显示,由于委内瑞拉原油产量下降,非洲产油国出口量减少,4月份欧佩克原油日产量减少至一年来最低,欧佩克减产协议履行率再创历史最高水平。由于经济危机,委内瑞拉石油工业缺乏资金,4月份委内瑞拉原油日产量减少至150万桶。数据显示,委内瑞拉原油日产量只有2005年的一半,国际能源署称,委内瑞拉原油产量加速下降可能进一步降低全球石油库存。
(3)昨日PTA现货市场供应商买盘有所增量,报盘参考1805平水,递盘基差贴水10-20元/吨。预估日内现货市场成交2万吨,日内听闻5660元/吨自提、5650元/吨自提、5652元/吨自提、5668元/吨自提、5670元/吨自提、5675元/吨仓单、5680元/吨自提以及5690元/吨自提等成交。
          金融板块:1、银保监会:下一步,将指导监督保险公司做好税延养老保险试点有关工作,规范税延养老保险产品设计,后续还将进一步出台配套文件,促进税延养老保险试点持续健康发展。
2、据新浪,中国监管机构正起草金融控股公司管理细则,将首次要求金融控股公司必须获得央行颁发的金融控股公司牌照,满足资本充足率要求,并要求金融控股公司控制下属子公司的层级、集团架构不能过于复杂,并对集团内部交易进行约束。另据券商中国,金控公司管理办法今年有望落地实施。
3、银保监会相关部门已完成银行理财细则草稿的制定,正式文件出台已提上议程。知情人士表示,银行理财细则草稿大概率于5月发布。


『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』
但行好事,莫问前程

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