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两周600基点“绝望式”加息 阿根廷依然难阻汇债双杀

两周600基点“绝望式”加息 阿根廷依然难阻汇债双杀

随着美元指数强劲反弹,新兴市场货币集体遭遇抛售潮,而其中最为惨重的要数阿根廷比索。

周四,阿根廷比索兑美元一度下跌7.8%,创2015年12月份该国实现汇率自由浮动以来最大跌幅。阿根廷世纪债券价格也创历史新低,收益率则涨至8.199%,而2017年6月份拍卖时的得标利率为7.125%。

当天,阿根廷央行将基准7日回购利率上调300个基点至33.25%,这是该行在不到一周时间内第二次加息,两次加息幅度总和达到600个基点。

阿根廷央行此举意在遏制比索的急剧跌势,但显然并没有起到缓解作用。

https://wpimg.wallstcn.com/bbdd3ab6-8fae-479c-a166-f6b6503ec93c.png(图片来源:看市场 | 隔夜全球市场最大变化  五张图看懂)

摩根士丹利分析师Fernando Sedano认为,国内和外部因素将继续考验阿根廷资产,使波动性和风险溢价高企。由于阿根廷已经动用三分之二的外汇储备用于汇率保护,预计后续的波动将迫使央行采取更多的加息操作。

瑞银资产管理新兴市场债券主管Federico Kaune表示,阿根廷央行需要震慑市场,从而恢复它们的信誉。目前的过程过于缓慢,因此他们可能很快就会召开另一次紧急会议,并进一步提高利率。

野村证券在一份报告中表示,阿根廷政府和央行需要向市场承诺会进一步降低通胀,缩小赤字,而不会像12月/1月时那样,受到刺激增长政策的诱惑。

美元反弹,美债收益率走高叠加美联储加息前景令新兴市场货币集体承压,摩根大通一项追踪新兴市场外汇的指数自2月底以来已经下跌了6%。

标普环球(S&P Global)周四在一份报告中警告称,拉美国家和企业以美元计价的借款人尤其多,如果美国国债收益率和美元持续攀升,可能会迫使更多的央行采取激进的加息举措来捍卫本币。

上述报告中称:“如果国内政治或经济状况不改善,国内货币政策紧缩压力和资本外流压力都将会加大,这将严重威胁到大多数拉美经济体目前正在经历的经济复苏。“

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