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[转载]《台湾刀疤老二谈交易策略》
《台湾刀疤老二谈交易策略》
设止损跟执行止损是两码子事！！
越聪明的人越会犹豫，人是打从心底逃避风险的，这正是股票市场赔钱的真正原因……这个道理要想透，非得经过一次生死关头！
散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱，原因在于在涨升段时换股频繁，赚的都是一小段一小段利润，但是头部振荡完后，如果是下跌几乎都是以陡峭的角度杀盘，套牢时该怎么办呢？最重要的，先判断大盘所在的位置，套在涨升段，不论是初升或主升段，都不用怕，都有机会解套，此时最忌为追涨而任意杀低换股。套在头部（只要是涨到涨不动的整理都识为头部）呢？大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时，一定要逐渐减码，密切注意振荡幅度，耐心等反弹卖出，不要寄望完全解套，要知道小亏卖跟大跌时再来卖是差很多的。如果是多年套牢的，很简单，
事实上，高档盘整时是散户死伤最惨重的地方，十个有八个是在这边阵亡，因为高档盘整后的下杀常常都是90度角的下杀，如同毫无支撑般，散户顿时慌了手脚，马上用基本面安慰自己，经济成长率多好、资金多宽松、公司营收成长……想想，高档时哪一次基本面不好的？哪一次业绩没成长？想想，第一天杀300点没跑，第二天杀300点又没跑，跌了2000点时，保证就是套牢那一个！！
高档横盘整理，最好退场观望！实在忍不住，切记，心态只有抢反弹！！千万不可“逢低承接”，盘势一不对立刻走人，不用在意“有的股票还会涨”，多头一路走来本来就没那么快熄火，但空方势力酝酿却是个事实，历史上每次到此时，偏空的都会被嘲笑，因为人们永远不喜欢风险，会打从心理逃避它……
新手套头部！
老手套反弹！
最重要的：密切注意盘势，细心注意买卖差、均买卖、量能变化……
讲白一点：你们在对抗趋势！！明明现在就是向下的，还要去螳臂挡车！
最简单的方法，看均线！我习惯看短期均线，配合买卖张差、均买卖和k线图。多看图，配合消息面的运用（注意，是看消息的出现时机、消息的内容、及消息给人的感觉，而不是去听消息，能做到对消息悠游自在、运用自如就是高手了），还有看反弹幅度。没错都需要经验，但准确率极高。
此盘要停，V型反转机会微乎其微，跌势减缓为唯一煞车方式，但这不代表底部就到了，只要多方情势未明显转强，都有再破底危机，不过值得一提的，在多头市场不一定要杀光融资才回反转，这是空头市场的特色，多头不适用……
做多者，最大致命伤就是追高！
要避免被套牢，最佳的方法，就是买在波浪底部
1、上升浪时，急跌买进，此乃绝佳发财契机，为高手的绝招；
2、盘整时，急跌买进，完全正确；
3、下跌浪时，急跌买进，你确定要买吗？你真的确定要买？
我去年在某家期货商遇到一位前辈高手，此人神到“离谱”，去年行情赚了7倍！他就是用技术分析进出，他将1000点的行情当2000点做，我称他叫做真正的“长线保护短线”！
又常看到许多人，自己心中认定这只股票值多少，当这只跌到多少时，我就要买，如果是投资，我认为，完全正确，因为你买的是公司的未来价值，但如果是投机，不合宜的，
以我的经验，在多头走势中，通常我习惯不去看指标，反正涨不动时再说，但在空头走势中，我就会很注意指标显示的意义，因为下跌时，恐惧充满市场，人心会想要找寻慰藉，就如同会有很多人问“我买23XX套牢了，会不会涨？”，此时，许多人会用指标来当作他的“进出依据”，很多人用它，所以它相对变准了……
正确的投机，不只可以带来利润，更可以减少许多损失。
玩个股一定要看大盘，板块轮跌时，慢性盘跌，今天板块一起跌，就是崩盘！
以这几天盘势看大盘，多头不妙，从4.19到今天4.26，买卖差只出现过一天正的，就是昨天，今天开高100点，买卖差-27万，就知道不妙了！卖压很重，指数上方层层套牢，一上去就被套牢卖压打下来，现在，用崩盘消化套牢量，绝对还有低点，会低到哪里很难说……底本来就是很难猜的，常常低还会更低，建议有任何反弹，出清再说……
给你一个建议，大盘未明显转强，任何做多皆视为反弹，有赚就跑，这是不做空的人，在这种盘势下唯一的活路……
事实上，顺着行情走才是上策，不要自作主张的认为跌太多了，所以要回补……当你放空时，行情走势向下走，对你很有利，那就让利润自己去发展，你唯一要做的，就是“等”，等盘势转强时，再回补，否则任何的反弹，你反该再加码放空，我认为现在，盘势很虚弱，有反弹可以再建立空头部位……
Richard Dennis：“我的交易中，有95%的利润是来自5%的交易”，“其实只要方法正确，就算对交易只有大略的了解，也能成功，但真的会用正确方法交易的少之又少，如果我将交易技巧登在报纸上，根本也没几个人会照着做，总体而言，交易成败的关键在于决心与毅力”。
自大”侵蚀了我的心，掩盖了我的无能，我失去了“认知”……盘整时找“飙股”，空头走势找“逆势抗跌股”是我对那时失败原因的检讨……最重要的原因：“自大”，我认为市场上永远有上涨的股票，但我不知，我是在90%失败的机率中，找寻10%的标的……“不该用上次的多头走势来证明你是优秀的选股高手”，同样的，如果你买的股票是多数人看好的，连分析师都看好，也不代表你拥有高人一等的敏锐力。
相反的，现在的我，重视我所有亏损的任何一次交易，我常常会把所有错误交易，“很痛的”从记忆中拿出来，清醒的告诉自己，所犯错误的愚蠢，我期许自己不能再犯，因为我想要成功，我不能再走失败的路……我的自信来自于我的失败！
你“减少亏损，止损出场”，并无错误，完全正确！以后，经验多了，你一定可以每次都做出漂亮的交易，真的，你已经离成功越来越近了，这次的经验，非常宝贵，请永远记下它！
灵活是致胜关键！
此时心态仍为抢反弹，何以见得？6日线未翻扬，6日线为我最重要的依据，未转上前，作多皆是抢反弹，有赚就跑。
注意盘势，买卖差状况不佳时，不用犹豫，短线操作，因为v型反转机会不大，极可能陷入箱型整理，上上下下，来来回回，如盘势强劲，买卖差良好，持股抱牢，等人抬轿……止损仍为最高指导原则……
刚翻了一下k线，大盘下杀的角度，有如艺术般的神奇，4天跌掉2个星期涨的，印证一句话，“做空赚的快，做多赚的多”，把这句话衍生一下，“高档不跑赔的快，低档不买赚的少”！
套牢时，最重要的判断大盘的位置在哪？不用讲，在下跌浪。
股市起起浮浮，这条线经过的点都发生了重要的事情，都是趋势的改变，都由空翻多，大盘只要碰到这条线，就会反转，观察一下，是不是很神奇？故这条线“极有意义”，它不一定百分之百准，但是“很值得参考”，所以，大胆推论：大盘如果再下杀后碰到此线后会“发生一些事情”，或许会反弹再下杀，或许会再此反转，这仍要观察盘势才能得知，但心理至少有个底。你一定怀疑，我也怀疑啊，不过，就是这样神奇！很多人称它叫做“支撑线”。先忍住不要杀出，如大盘贯破此线一去不回头，再来卖吧，痛是一定会的，也或许卖出后才来上涨（你就怕这个吧），但我认为，“你已经在做保护部位的动作了”，你做到了减少亏损扩大的正确事情！我认为，会痛才记得住！认赔杀出要很多勇气，可是对你以后绝对利多于弊。
今天卖压正式出炉，什么叫卖压？看看买卖张差异、及均买卖可以得知，均卖开盘9.7，9以上称为卖压，故开盘大跌，但随后回稳在7点多，均买倒是变化少，约在4左右，故星期一如果今散户跌停没卖掉的市价再出，周一开盘均卖又拉高的话，有可能星期一再开低，今尾盘抢进的，嘿嘿，新手套头部，老手套反弹又会印证。当然，有人赌它这两天的不确定利多，我也不反对，没人知道星期一会怎么开，至少还得看今日的融资券。
再强调一次，下跌浪的底难判断，今最大反弹幅度129点，对照昨天，前天的126点、124点，多方势力仍无增强迹象，现在作多，都在赌，不要玩命，有任何利空，下场凄惨！
今尾盘会小拉上来，一方面均买升高、一方面均卖减少，才拉个80点你看的出就是要翻多了？所以，看多的人不是用猜的就是“高手中的高手”，故这盘，建议观望，不用想太多，明朗再说。
今早一开盘，根本不用看指数，看到-59万张的买卖差就知道，绝对是重量级的杀盘，昨开盘才-5万张，整整10倍有余。
开盘第一时间点下杀后买卖差开始缩小-59万、-48万、-46万、-42万、-36万、-26万、-21万、-23万、-26万、-27万……这就是反弹，有网友问怎么看盘，就看这些，而不是去看台积电涨或跌，那是记者做的事。今天有人在大跌抢反弹（要有胆识，心脏够强，不过练习几次你就敢了），买卖差一减少，就要准备，看准下单出手，买卖差开始增加平仓出场，价差就入口袋了。但是风险仍大，勿轻易尝试！！下跌浪抢反弹本来就是投机客在做的事，不用太在意。
如果明天盘势延续今天的强势，回调应该有限，所以明天开盘紧盯买卖差，只要良好，回调就建立部位，胆大心细……仍不要忘了止损，这时，回调就是由空翻多的最好时机，建立多头部位；反之，回调没改善，仍不要介入，因为危机仍在，8450附近，测试了5次（今天又测一次）皆未跌破，支撑很强，止损可设于此处。
不过当时，M1b已经率先向下，资金先紧缩才发生后来的股市崩盘……可以说，资金建筑了当时万点行情，或许可以藉由如M1b或其它指标来判断股市之荣枯，但是，我比较怕死，大盘转弱，我就会很小心……因为常常都是事后才来证实原因（且原因还每次都不同）！
大盘怎么看？实在一言难尽，均买卖、买卖差、反弹或回调幅度都要一起看，在上升浪、下跌浪、转折点，这些数字都代表不同意义，观察一个月，你就有心得了，每个阶段可以观察不同的指标股。
真正利空，谁都挡不住的，
真正赚钱秘诀，不在“转折点的预测”，而在于“顺势加码”，在于赚时，让它赚到翻！我想，大部分人，都是进去3个部位，出来3个部位，所以赚钱的报酬率，取决于“选股选的好不好”，但会运用加码的人，可以将某个不起眼的报酬率大幅提升！只要利润显现，趋势浮现，就该加码……
有人说股市如战场，道理即如此，想想看，散户是这个战场上，勇猛好战的卒子，还是智勇双全的主将呢？买张－卖张=-199095，买笔－卖笔=+98488。这是今日尾盘的资料，不只今日，近日卖张都大于买张，但买笔却大于卖笔，表示这几天许多散户勇猛低接“看似很便宜”的股票，我实在无法乐观，因为散户套牢极为严重……
以上方式，可以混合着用，例如我拿100万出来玩，一次单笔，我只拿20万出来建立部位，我设止损在赔掉2万元，无论如何就得出场，所以我单笔的损失最多是10%，对总资金而言，一次止损最多赔掉2%……假设不幸第一次看错行情，
所谓“新手花大部分时间在如何进场，老手花时间在如何出场”，就是这个道理！！
如果没有任何止损，平时只好多烧香，多做善事……
真正要有像样的反弹，我认为要等破年线后，历史上的空头市场，反弹都是等到年线跌破后，到底中空、还是长空，反正到时就知道了，阿扁行情的短空长多，
一个简单的观念，在短线上涨浪中，绝不杀低，（管它长空长多），因为涨势的停歇不会马上就反转，遇到暴量才要小心，套牢的话，耐心等候，待势而行，所以此时抢短或者做多，就是找急跌点切入，大胆的买，相对安全，想高出低进也好，想摆着等大涨也好，只等短期头部到来才闪人。
头部什么时候到来？以我能力，无法预知，但可以拟策略对付，于盘中出招，注意量，价的关系，上涨浪（不论长、中、短皆可）量暴，价不稳，小心短头到来，量缩，价稳（无大变化，小涨或小跌），用力等吧，量增，价扬稳，还会涨。这是以大盘观点为主，选股请自行评估……
台股市场，下影线怎么变出来？可以在最后尾盘10分钟再拉高，陷阱很多，这个市场……
目前短线的下跌段，这种走势最忌开高，因早盘价位几乎以最大笔的单来决定，故主力可以用开盘的优势，决定开盘价（要高要低都可），如果最初量小开高，接下来要杀盘的机率就大，因为要下杀要带量才杀的快，（量是比较级的）。开高，就会有人追，接下来的杀盘，这些买量都是义和团奋勇军……在下跌势，开高走低是标准的走法，尤其如果做T+0，下跌势中，早盘开高，买卖差是负的几十万张，那当天早盘做空，真的会笑呵呵，90%会赚，相对的，对做多者而言，早盘负的买卖差，又开的高高的，此时不卖待何时？这简直是赚到的……
一般这样的状况，约9:30前就会有至少一次的下杀，要不要回补可看情势，一般来说，我在约11:00之前就会平仓掉，因尾盘主力常会又拉高，待明日再杀或反拉，故不要去赚整段，赚最稳的那一段就好，T+0做久了，盘中是自然反弹或买盘进场（中场买盘不常进场）都可“感觉出”，不过情势极差的话，T+0可更改策略，空单留仓可，因至少有一段利润保护了，大胆操作，有时会有一想不到的利润……波段做空，也可于当天找到很好的放空点。
有时，我常会在前日分析波段错误，不过，开盘一开，常就知道我错了，可临时更改策略，故网上一些文章仍要自行判断，不可照单全收，很危险……
对短线投机人而言，哪知何时才是低点，事后看都很简单，盘势有时不明，很难判断未来走势，且战且走……
下跌势最忌开高，开高一定要出量，否则下场通常不好，多方空手观望仍为最佳，要当开路先锋，请先衡量本身承受风险的能力。我的原则仍是不用金钱去替底部押保，小心驶得万年船，常听人家说一次赔光10次赚的，底部留给别人吧……
我的交易日志每隔3天就会有一句：“我是生手，要多小心”，这样的自我暗示很有用。一开始要写出来，还真难，因为主观意识强的，感觉自己在羞辱自己，后来发现这样想事情会客观许多，且不会过于自大而盲目，笨笨的方法有时还满管用的，这句话充满智慧……
以下这几点，是大部分基本分析者容易犯的错误（我也常会不自觉的犯），
1、将基本面资料当作时效性的判断工具
2、由真空角度看待基本面资料
3、假定价格不可能低于实质价格有一点想提醒大家，大部分技术指标的用途是拿来“帮助操作”，而非拿来“预测走势”，我看到有许多人拿来预测走势，请小心，很容易会被技术指标牵着走，甚至搞的糊里胡涂……例如RSI到90，意义上，指标告诉我们说，“该卖了”，而不是“该跌了”。这是帮助操作的工具，不是水晶球，有人拿来预测走势，然后又用基本面，其它指标修正，这样反而失去了技术指标“一眼就可了解，让事情更容易”的真正意义，结果，怎么修正都是按照“我们心理想要的方向修正”，两者看起来差不多，赚或赔可能就在这一念间……
至于量能的问题，我都是以大势去思考，所以没有着墨太深，“量先价而行”这句话，我实在不太会用，量能我都是拿来做“确认”，就像我昨日所说，量缩为空头市场之特征。但我不拿量来预测高低点，因为多头市场，疯狂后还有更疯狂，现在3000亿是天量吗？常常疯狂大量后，有时还有更疯狂之量，空头市场，以前还有出现100亿的量，那如何预测？
我对量的看法是，这是一个图型由右往左看的迷思，我们习惯由右向左看，一切当然很合理。但试着将图型由左往右看，那是否要去预估量能的最低或最高值呢？预测量能最高最低，跟预测股价有何不同？
《以交易为生》，这本超棒！我看了n遍……每次看都有心得。
盘势看法？不是多就是空。之前说过，写来写去都是空，没什么好写的，不然每天都喊空，喊到自己都麻痹想翻多，最近这个反弹进场翻多被套的人，就像我一位朋友说的：那是因为“心理疲乏度已到饱和”，空头市场最基本的观念已经在之前都写了，这才是重点。而很奇怪，跌的时候才会想写，涨时写空会变成好像期望大盘跌，出现期望的心理容易不客观，就像今天进场想抢反弹的人，短线上就认为该有个反弹，会去找证据来证明自己的看法是对的，但我认为，这应是操法的问题。
此时，多头与空头操法上是不太一样的，对空头来说，目前是如何获利了结的问题，只是在找买点之回补点，因为之前在高点建立的部位是布局，只要方向正确，只是赚多赚少，故操法上，最大原则为“不要转盈为亏”，回补点有n个让你选，所以此时是较无压力的，但对多头来说，如果套牢者要找卖点，不论技术上或心理上，是相对困难许多的，但对多头套牢的解套点来说，最好当然是在反弹点，但最怕就是不弹，弹的起来或许可以解套兼获利，弹不起来务必设止损，下跌势等它涨本来就是要靠3分运气。
但对写文章来说，我该站在何者角度写呢？站在空头的角度，写起来轻松自在，站在多头的角度，总期望可以补在反弹最高点，但这很难，就像多头市场做空想将空单补在最低点一样，最佳方法为有赚就跑。之前我已强调过n遍，逢弹放空为较好较安全的方式，而这市场操作的主流就是做多，看到利多，一般人只想到做多，没想到这是空方的好机会，这也是市场的生态，观念能否开窍在于几次的生死关头的觉悟，别人写再多神奇的文章也没有用，文章对每位散户的意义，应不在于看谁明牌准，或者谁预测较准，而是进步了没，有没有得到领悟功力大增。写文章的人，由笔尖思考中逻辑观念的建立，即使写错了，但可以发现自己的错误而改正成长，写对了，更强化自己的信念，功力更加成熟，但作者得到的东西是读者体会不到的，没事你也可以写写你对盘势看法，参考参考。
万点下来后，下跌走势竟走所谓的“振荡下跌”，在5月时我有提过，这种跌法是最狠的，反弹都很猛，就是不断让多头燃起希望，但所有的上涨都是为了更猛烈的杀盘！且除非有坚定的意志，否则会做多做空都死！
神奇T理论是出自于一位毕业于麻省理工学院的泰瑞·隆德利。理论是说，在市场上涨过程和下跌过程所花的时间是一样的。在市场上涨前一定有某种预兆，当市场准备就绪，资金累积，能量蓄积完毕后，就会开始向上扬升。T这个字母，左右两边等长，故他以此称之。这理论实际上诉说了许多有关宇宙进行的一些规律，人的左右对称、每12钟头交替的涨、退潮……就像费氏系数一样，它代表许多大自然进行的“结构”，大自然出现许多费氏系数的影子，股市也出现了如此的结构，股市最喜爱的进行方式进3退2，也和费氏有关，这告诉我们一件非常非常重要的事，“退步才是进步的源动力”。
股市没有永远的上涨或下跌，要不断上涨，就要不断的回调，要持续的下跌，就要有不断的反弹，所以一路狂拉上去，下来时通常都会惨跌……同样的，一个人进步最快的时候，不是在一路顺风时，而是在遭遇挫折时（大空头惨跌之后，常会走大多头？！），“当你活的够久，你会犯下所有的错误”，最后成功的人，常不是一路顺风，而是经历过无数的跌跌撞撞……没经历过挫折而一路顺风的人，常在某一次的失败中，阵亡出局（一个超大多头，常以最大的崩盘画下句点？！）。
费氏和T理论不只碰触到了股市的结构，人生也脱离不了……
我一般只看k线和平均线，技术指标几乎不看，除了乖离外，
将日线图摊开来，从10000点看过来，注意季线弯头的位置，走势图老早就告诉我们大势不妙了，但为何这样的走势会“出乎大家意料”呢？这么简单的图形，弯下来要走空，难道看不出来？只有一个原因，“消息面已将大家洗脑”！
有句操作名言，“永远不要加码亏损的部位”，这句话，太太重要了，但却是最多人忽略的。
到底量缩止跌，还是量增止跌？
如果底部是出现所谓反复打底的情形，那会在不断的低档振荡中，量越来越缩做整理，这时的底部会是量缩情形，人气退潮、乏人问津，跌也跌不太下，涨也涨不太起来，通常较长线的底部都是这样的情形，所以起涨时会缓缓的，众人疑惑，但买盘慢慢加温脱离底部；还有一种底部，通常是一个大波段中的中波或小波，主力做出最后的赶底急杀，但另一手又将急杀筹码接回，然后大量拉升做v型反转，急速上拉，这时反而会出现量增。这东东，就是主力操盘的手法，主力想上攻，拉升的时机是非常非常重要的，有时并非想拉就可以拉抬成功，钱多寡不是最重要的关键，而是靠头脑。例如大杀有两种极端的情形：
a.一路向下杀，见涨就杀：这种想扭转盘势较难，因为一路都有人套牢，主力即使向上拉，套牢者都急忙解套，故反而在某个较大关卡形成一股力量，如主力买盘后继无力，会被卖压杀回原点，那主力的拉升全部浪费；
b.直接跳空向下大杀，杀幅惊人：这种情形，要V型反转反较容易，因为跳空中间的价位无人套牢，拉升无阻力，只是主力要不要拉的问题；
对长线看法上也是如此，杀幅及型态都是很重要的观察重点。通常V型反转，常表示多方主力套牢，但后势并不看好，故急于解套而急拉一波，所有的技术分析一定要融入心理面，才会较接近真实。
并非因量缩所以可以拉升，量缩不是后来拉升的主因。3.20为何量急缩？记得那天跌停也调为3.5%吗？那天卖张超过买张300万张，量缩原因很简单，因为没人敢买！
我认为你将量与高点做比较，看缩了几%，这样的分析太过复杂，太过理性与科学……
主力出货与否，技术分析老手可以判断出，一般散户会被消息和市场走势搞的团团转，最后质疑什么方法分析都没用。
看盘分两种，看的懂和看不懂，看不懂的看再多也没用，看的懂的，每天瞄一眼就够了。
趋势可以人为的助涨或助跌。对技术分析来说，必不用去管是谁在主导盘势，只要知道方向是上或下。
放空会助涨空方力道，这句话有问题，如果认为放空又是不道德的行为，有这样想法的人，不要进金融市场，因为你太善良，会被市场修理，最后赔光出场……
现在放空赚钱的人，请注意，这些钱都是应得的，光明正大……
以今年空头为例，走势有够险恶，险恶到让人不觉得是个空头，明明是个下跌势，突然某一天就所有股票拉到涨停，让人以为要回升了，拉一拉又开始一路缓跌，因为慢慢跌，所以套在上面的人不会跑，想说，只有再出现一次那天的情形就回来了，等到缓跌数天后，突然某天出现急杀，加大套牢者亏损，这些人就更不会跑了，“那时没跑，现在更不值得跑”，过了几天，又来个急涨，套牢者又出现希望了，涨势凶猛，空手者蠢蠢欲动，一跳入，又不涨了，又开始重复同样戏码……
这段反弹涨势很凶猛，又在融资断头后，所以心态上自然会较偏多，但就是因为它的气势才会让人放下戒心，短线顺势搭轿并没错，但要记得下车是心理上需提醒自己的，更要注意一点，不要被短线的急涨或急跌影响长线的判断……打赌可以设止损吗？
当我还算是只菜鸟时，我将所有的心思花在“猜行情”上，当然，猜的功力会随着时间累积着经验越来越准，我还记得我操作的第一只股票是“尖美”，这只股票我赔了3根跌停出场，它当时是在连跌数根跌停之后，暴量打开，隔天拉上平盘之上，我去追价，因为我认为暴量打开是有“主力”介入，故它大量吸收跌停的筹码，后面会有行情，我一买进，当天尾盘就杀到跌停，当天晚上，我反复思索，决定隔天如果再跌，我就要卖掉它，因为我怕它会再开始一路跌停，当时的我并不知道止损这回事，我是被吓到而想卖掉它的。
隔天一开盘就跌停，我想卖也卖不掉，我快疯了，一直到收盘前，单子还是没成交，再隔日，我在未开盘前早早就挂卖单，开盘仍是跌停，我的单子成交了，我松了一口气，“我只赔了3根跌停”，但接下来的事更让我讶异与生气，我卖在当天最低点，盘中拉上红盘，尾盘收涨停，隔天又拉到接近我的成本区，“我白白赔了3根跌停”！
这笔交易影响我非常大，这算是我决定在猜行情上用功的一个很大的动力。很好玩的一件事，当时我父亲跟我买在同一天，也是“尖美”，但他的成本比我低，他买在跌停价，我卖在最低点，他却撑到后来拉上来时才卖掉，我赔了3根跌停，他还小赚！！天啊，我果然是个大外行……
不管走势是上是下，只有账户金额才是最真实的，再怎么样的进出，最后是赔就是赔，即使只进出几次，赚就是赚。
这样的领悟对我来说，是一种脱胎换骨，将心思全放在行情的预测是种迷失。在赢家的操作绩效表里，只有一种模式“大赚小赔”，只要能保持大赚小赔，多笔进出下，机率会带领你迈向成功之路，否则，都是输家。
盘势的看法不需要争论，市场自有定夺，要看谁看错几次，我告诉你，我从去年到现在已经看错超过50次。这个月操作，我进场8次，只赚3次，昨天尾盘轧空，但是没到我止损点，策略告诉我还没出场理由，因为拉尾盘也尚未证明我的看法是错的，甚至，就算我止损出场，只要我是看空的，我还会重新进场再放空，是不是让你很失望，以为赢家该是永远的看对行情？
我常常进场时马上被套，一套就是1，2小时以上，让我痛苦不堪，
盘势的东西我已经不再像过去一样花太多时间去研究了，这种东西不是上就是下，我只是把它当作一个机会，
常看到有人批评看K线图是愚蠢的，但偏偏这种最简单的东西，很多人还是不会用，我不想落井下石，但希望可以提供一点省思，否则你还是不断在犯同样的
只要在高档盘整时看一个人怎么操作，就可以大概看出一个人平时绩效如何。生手，在高档盘整时，只会抱牢做多（怕被洗出场），老手，懂的先退出或者盘时高出低进。举个例子，回去翻翻3/31——4/12时网上的文章，一片上看XX元，这些人现在大概都在套牢（不是要笑他们，是做个策略检讨），这样“抱牢”的策略一定不行，因为这是一种“幻想赚大钱”，非现实考量，跌20%后需要涨25%，跌50%可是要涨100%才会回本，做多最好避开下跌段。假设盘一盘后又上去，我们会被抱牢的耻笑，没关系，笑一下而已，但是这一次抱牢没跑，下一次他也不会跑，下次就是他翻船的时候……突破再追就好了嘛，且盘整时高出低进的策略，这段时间仍然在获利……策略可弥补判断上的不足……当然，判断工夫一流者，不在此限……
我的思考模式逻辑，很简单，都是从错误中修正得来的，一开始时，很困难，也很累因为已经有一些错误观念（事后看来），根深蒂固在心里，目的就是要找出错误打破它，并试着找出“市场的真理”。
“不该等好价位”的看法，我认同。当认定某股票要涨时，道理上，应该是挂在它上方的价位才合理，现在100元，觉得它会涨，就该设一个高于此的买价，例如106元，假设行情涨到此，才买，未到106不买，因为“它还没涨”；但相反地，心态上希望它涨，又希望在90元买到，是件矛盾的事情。以技术而言，买在回调时是件“保险”的做法，但是否会回调、回调的价格、及回调后还会不会涨……是该考量的，回调时要明辨是不是真的“回调”，只怕一路又跌回去……不过这本来就有很多种“操法”，“追高杀低”有时也是好策略。假突破的情形就是因为可能不小心触发止损单所引发的，例如100元的箱形压力，因成交一张101的单子，引发99，98……空单触及止损在此回补，结果回补买盘促使价格推升到104，但“整体趋势仍像之前那样，根本未改变”，加上卖盘见机不可失，抢着在此好价格卖出，故价格又回跌，一个“假突破”产生……真正向上突破应该是怎么卖都卖不下来，故一路涨上去……一个新趋势的成形应该不会“不小心”，反而是已经成形后，会有“不小心或刻意”的超涨或超跌发生，所以“假突破”总是比真突破多……这个现象在台股可说是百见不鲜，主力用此招更是达到艺术的境界，没有大买单，股价很难明显推升，常常价格小幅突破又拉回来，早盘主力用1000张买单拉高开出，抢买者感受到“突破发生”进场抢买，主力再倒出8000张卖单，小兵立大功，顺便压低价格，这叫“拉高出货，下杀取量”……
书中教的“固定用法”，有一些观念基本上，m头出现是空势没错，未改变m头结构就是“空”，但还是可以“救起来”，如果m头未跌破颈线，又拉起来，拉高过头压（例如拉到12000），这原本的m头就变成“整理段”了，这东东很活，不该把它“弄死”，看图表我们习惯由右向左看，但事实上，应该是由左向右看才对……行情是一根一根填上去，要客观推测未来，是不能有太固执的成见……
事实上，我比较强调的是“观念”，提供一个大方向，让大家去思考也让我思考……逻辑如何推演归纳，如何在市场建立正确的逻辑观念？思考的模式、图形怎么解读？一套逻辑的成形（由A得B，故B可能会得C），我相信，并没有一个标准答案，市场的走势解读每个人都不同，所以这也正是市场看法分岐的原因，只要能赚钱都是对的。我觉得每个人该自己去寻找，我的东东毕竟不一定适合每个人……例如，许多人会在图形向上突破盘整区时建立多单，思考上可能是，“因为盘整区上沿代表压力所在，突破代表有一股较强的买气趋动它向上走，此时建立多单，期待此趋势惯性的改变”，但相反的，有时我反而会先建立空单，“因为盘整区上沿正是不易途破之压力，假突破情形较多，且除非强力突破，否则常会再回测一次，故建立空单，等待此惯性明显被改变时，再做修正”，我的动作就与别人相反，我的意思是，思考逻辑上，可能就是你的风格，这些空格处应该是自己去探索、去填补……
将图形赋予意义解释，这是我一直都在做的事。这是件很重要的事，它代表一段曾发生过的历史，还可以帮助记忆，对操作看法上有很大帮助……例如，我会在某段走势上写上，“马英久当选市长，主力借机拉高出货，趁散户乐观，行下杀之实”；“三尊头成形，但下杀缓慢，有机会救起……”；“机构套牢满手，伺机拉抬解套”……等等。
“外资”的问题，之前有提到一些，它们操作手法很灵活，但我想，观念上，重点在它们的“动机”部位庞大，行动必定缓慢，现货又只能建立多单，又受大家监视，所以他们会有各式各样的策略出现，但一般人很喜爱因为它们一天的买超或卖超个股，就大做文章，很容易见树不见林，我主要是强调这个简单的概念，至于它们真正的操法细节，那些可能手法，同类股拉A出B或拉C类出D类……等等，的确是如此，有一点很重要，写文章其实是在逼自己整理出一些思绪出来，写文章的同时就是在思考，有时那只是一种“感觉”很像以前玩乐团时，常有人会教你这段该怎么弹，你也会热心教别人，或者玩车时，有人会跑来告诉你，“不要换W10，雨天抓地力很差，试试看SP9000”，不是为了什么，只因为那种“感觉很好”……当然，会不会暗杠，多多少少啦……
我们不能假设没有地震，也不能假设自己资金可无限供应，我们要设想可能会有的万一，这是体认真实的环境，所以，资金上，千万不要让自己暴露在过大的风险下，不论期货或股票皆同，即使看的正确也可能会赔光，看错了也可能赚钱，所以，看的对错并非赢或输的关键，只有输家才会将成败赌在一两次的交易，斤斤计较于某一两次的胜败，试着控制自己每笔最大亏损，任何情况皆不让其“破例”。
亏损的感觉就像青蛙一样，
股市不喜欢不确定因素，悬在那边是件难受的事。“真的利多不会只带来3天的上涨；真的利空也不会只带来3天的下跌”。
我和几位朋友，看底部的方法，和一般人不一样，有人是看跌几点，跌的够不够多，来判断是否止跌。但我是用泰瑞·隆德利派的“神奇T理论”，简单来说，每个循环的多头和空头市场（加上头部和不跌的时间）时间是等长的，所以止跌点是以时间点来判断，85年到86年的10256大多头走了1年半，10256至5422空头，也走了1年半，此波循环从5422——10393涨了约1年，那么底部应出现在明年初。所以这段时间的操作，请勿随意翻多，上涨以反弹视之，只是反弹的大小而已，不要忘记这一路跌下来的教训，否则再套一次， |
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发表于 2018-1-29 14:46
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